Fond de viciu
Vice Fund este un fond mutual gestionat de SUA Mutuals, care își concentrează investițiile pe industriile vicioase considerate de mulți drept investiții social iresponsabile sau „stocuri de păcat”.
BREAKING DOWN Fund
Vice-Fondul investește în primul rând în acțiuni care generează majoritatea veniturilor lor din industria alcoolului, tutunului, jocurilor și a apărării. Aceasta cuprinde operatorii cazinourilor, producătorii de echipamente de jocuri, producătorii de echipamente de apărare, producătorii de alcool și producătorii de tutun. Fondul investește în acțiuni atât pe plan intern, cât și în străinătate, cu participațiile sale variind de la companii cu capacități mici până la companii cu mega cap. Acesta funcționează din 2002. Din iulie 2014 până în octombrie 2016 Fondul a fost cunoscut sub numele de Barrier Fund.
Fondul urmărește stocuri de înaltă calitate care plătesc dividende în industriile adiacente și consideră că aceste industrii au bariere semnificative la intrare, ceea ce face ca companiile de succes să fie o sursă de rentabilități fiabile ale stocurilor. Fondul consideră, de asemenea, că investițiile sale sunt, în general, neutre pe piață, ceea ce înseamnă că se desfășoară bine atât pe piețele descendente, cât și în sus, din cauza unei cereri constante de bunuri din sectorul vice-industriei pe toate ciclurile pieței. Fondul este, de asemenea, diversificat pe scară largă la nivel internațional, ceea ce îl ajută să evite volatilitatea largă a pieței. În plus, menține accentul pe companiile care plătesc dividende cu un flux de numerar pozitiv, ceea ce prevede plăți de venituri pentru investitori.
01:29Valoarea stocurilor de păcate
Investiția în fondul de viciu
Fondul este structurat ca un fond mutual deschis cu patru clase de acțiuni. Clasele sale de acțiuni includ acțiuni A, C și de investitori, precum și acțiuni instituționale. Are o taxă de administrare de 0, 95%, cu cheltuieli totale de exploatare a fondurilor anuale cuprinse între 1, 24% și 2, 24%.
Fondul poate fi tranzacționat atât prin brokeraj cu servicii complete, cât și prin reducere. Clasele sale instituționale și de investitori nu necesită sarcini de vânzare. Acțiunile A încarcă o sarcină frontală de 5, 75% și o încărcare de 1% prin intermediari cu servicii complete. Acțiunile C percep doar un contingent amânat încărcare de întârziere de 1% în cele 12 luni ulterioare unei achiziții inițiale.
Fondul a raportat randamente anuale totale constante în ultimii 10 ani până la 7 februarie 2018, dividendele contribuind în mod constant la randamentul global al Fondului. Are un randament de un an de 22, 55%, un randament anualizat de trei ani de 11, 31%, un randament anualizat de 5 ani de 12, 61% și un randament anualizat de 10 ani de 7, 72%. Până la 31 decembrie 2017, raportează un randament cumulat de la începutul 375, 5% față de randamentul de 229, 49% pentru S&P 500. Pentru cele 12 luni de final, are un randament de dividende de 0, 89%.
La 31 decembrie 2017, Fondul Vice a avut active totale administrate de 238, 83 milioane USD. Cele mai importante participații ale fondului au inclus Altria Group, British American Tobacco și Wynn Resorts.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.