Utilizarea modelelor de sfeșnice bullish pentru a cumpăra stocuri

Graficele de lumânări reprezintă un tip de grafic financiar pentru urmărirea circulației valorilor mobiliare. Ei își au originea în comerțul japonez de orez vechi de secole și și-au croit drum în graficul actual al prețurilor. Unii investitori le consideră mai atrăgătoare vizual decât graficele de bare standard și acțiunile de preț mai ușor de interpretat.

Sfeșnicele sunt numite astfel, deoarece forma dreptunghiulară și liniile de pe ambele capete seamănă cu o lumânare cu fitiluri. Fiecare sfeșnic reprezintă, de obicei, o valoare de date de date despre un stoc. De-a lungul timpului, lumânările se grupează în tipare de recunoscut pe care investitorii le pot folosi pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare.

Cum să citești un singur sfeșnic

Fiecare sfeșnic reprezintă date de prețuri pe o zi despre un stoc prin patru informații: prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul ridicat și prețul scăzut. Culoarea dreptunghiului central (numit corp real) spune investitorilor dacă prețul de deschidere sau prețul de închidere a fost mai mare. Un sfeșnic negru sau umplut înseamnă că prețul de închidere pentru perioada a fost mai mic decât prețul de deschidere; prin urmare, este rezistent și indică presiunea de vânzare. Între timp, un sfeșnic alb sau gol înseamnă că prețul de închidere a fost mai mare decât prețul de deschidere. Acest lucru este hulitor și arată presiunea de cumpărare. Liniile de la ambele capete ale unui sfeșnic se numesc umbre și prezintă întreaga gamă de acțiuni de preț pentru ziua, de la mic la mare. Umbra superioară arată cel mai mare preț al acțiunii din zi, iar umbră inferioară arată cel mai mic preț al zilei.

Modele de sfeșnic bullish

De-a lungul timpului, grupuri de sfeșnice zilnice se încadrează în tipare de recunoscut, cu nume descriptive precum trei soldați albi, acoperire de nori întunecați, ciocan, steaua matinală și bebeluș abandonat, pentru a numi doar câțiva. Tiparele se formează pe o perioadă de la una până la patru săptămâni și reprezintă o sursă de informații valoroase asupra acțiunilor viitoare ale prețului unei acțiuni. Înainte de a ne agăța în modele individuale de sfeșnice bullish, rețineți următoarele două principii:

1. Tiparele de inversare a urcărilor ar trebui să se formeze într-un ritm descendent . În caz contrar, nu este un model de urcarea, ci un model de continuare.
2. Majoritatea tiparelor de inversare a urcărilor necesită o confirmare a urcărilor. Cu alte cuvinte, acestea trebuie urmate de o creștere a prețurilor în creștere, care poate veni ca un sfeșnic scobit lung sau un decalaj și să fie însoțită de un volum mare de tranzacționare. Această confirmare trebuie respectată în trei zile de la model.

Schemele de inversare a volumului pot fi confirmate suplimentar prin alte mijloace de analiză tehnică tradițională - cum ar fi liniile de tendință, impulsul, oscilatoarele sau indicatorii de volum - pentru a reafirma presiunea de cumpărare. Există foarte multe modele de sfeșnice care indică o oportunitate de cumpărare. Ne vom concentra pe cinci modele de sfeșnice bullish care dau cel mai puternic semnal de inversare.

1. Ciocanul sau ciocanul inversat

Ciocanul este un model de inversare în vârf, care semnalează că un stoc se apropie de fund într-un ritm descendent. Corpul lumânării este scurt, cu o umbră mai lungă, care este un semn al vânzătorilor care conduc prețurile mai mici în timpul sesiunii de tranzacționare, urmând să fie urmate doar de o presiune puternică de cumpărare pentru a încheia sesiunea într-o închidere mai mare. Înainte de a intra în acțiunea de inversare a urcărilor, trebuie să confirmăm tendința ascendentă urmărind-o îndeaproape pentru următoarele zile. Reversarea trebuie să fie validată și prin creșterea volumului de tranzacționare.

Ciocanul inversat se formează, de asemenea, într-un trend descendent și reprezintă o inversare sau o susținere a tendinței probabilă. Este identic cu Ciocanul, cu excepția umbrei superioare mai lungi, care indică presiunea de cumpărare după prețul de deschidere, urmată de o presiune considerabilă de vânzare, care însă nu a fost suficientă pentru a reduce prețul sub valoarea sa de deschidere. Din nou, este necesară o confirmare a urcărilor și poate apărea sub forma unui sfeșnic lung sau gol, însoțit de un volum puternic de tranzacționare.

2. The Bullish Engulfing

Modelul Bullish Engulfing este un model de inversare a două lumânări. Cea de-a doua lumânare „înfășoară” complet corpul real al primei, fără a ține cont de lungimea umbrelor de coadă. Modelul Bullish Engulfing apare într-un ritm descendent și este o combinație a unei lumânări întunecate, urmată de o lumânare scobită mai mare. În cea de-a doua zi a modelului, prețul se deschide mai mic decât precedentul scăzut, totuși presiunea de cumpărare împinge prețul până la un nivel mai ridicat decât nivelul precedent, culminând cu un câștig evident pentru cumpărători. Este recomandabil să introduceți o poziție lungă atunci când prețul este mai mare decât cel al celei de-a doua lumânări înfășurate - cu alte cuvinte, atunci când se confirmă inversarea declinului.

3. Linia Piercing

În mod similar modelului înfiorător, Piercing Line este un model de inversare cu două lumânări bullish, apărând și în tendințele de scădere. Prima lumânare neagră lungă este urmată de o lumânare albă care se deschide mai jos decât închiderea anterioară. Curând după aceea, presiunea de cumpărare împinge prețul până la jumătatea sau mai mult (de preferat două treimi din drum) în corpul real al lumânării negre.

4. Steaua de dimineață

După cum indică numele, Steaua de dimineață este un semn al speranței și al unui nou început într-o tendință în scădere. Modelul constă din trei lumânări: o lumânare cu corp scurt (numită doji sau vârf învârtit) între o lumânare neagră lungă precedentă și una albă lungă succesivă. Culoarea corpului real al lumânării scurte poate fi albă sau neagră și nu există nicio suprapunere între corpul său și cel al lumânării negre. Acesta arată că presiunea de vânzare care a fost acolo cu o zi înainte se reduce acum. Cea de-a treia lumânare albă se suprapune cu corpul lumânării negre și prezintă o presiune reînnoită a cumpărătorului și un început al unei inversări în vârf, mai ales dacă este confirmat de volumul mai mare.

5. Cei trei soldați albi

Acest tipar este de obicei observat după o perioadă de scădere sau de consolidare a prețurilor. Este format din trei lumânări albe lungi care se închid progresiv mai sus în fiecare zi de tranzacționare ulterioară. Fiecare lumânare se deschide mai sus decât deschiderea anterioară și se închide aproape de maximul zilei, prezentând un avans constant al presiunii de cumpărare. Investitorii ar trebui să fie atenți atunci când lumânările albe par prea lungi, deoarece acest lucru poate atrage vânzătorii scurti și poate împinge prețul stocului mai departe.

Graficul de mai jos pentru Enbridge, Inc. (ENB) prezintă trei dintre modelele de inversare în vârf discutate mai sus: Ciocanul Invertit, Linia Piercing și Ciocanul.

Graficul pentru Pacific DataVision, Inc. (PDVW) arată modelul Trei soldați albi. Rețineți cum reversarea creșterii în scădere este confirmată de creșterea accentuată a volumului de tranzacționare.

Linia de jos

Investitorii ar trebui să folosească diagrame de sfeșnice ca orice alt instrument de analiză tehnică (adică, pentru a studia psihologia participanților pe piață în contextul tranzacționării burselor). Acestea oferă un strat suplimentar de analiză pe deasupra analizei fundamentale care constituie baza deciziilor de tranzacționare. Ne-am uitat la cinci dintre cele mai populare modele de diagramă a lumânărilor care semnalează oportunități de cumpărare. Acestea pot ajuta la identificarea unei schimbări în sentimentul comerciantului în care presiunea cumpărătorului depășește presiunea vânzătorului. O astfel de inversare a coborârii poate fi însoțită de un potențial pentru câștiguri lungi. Acestea fiind spuse, modelele în sine nu garantează că tendința se va inversa. Investitorii ar trebui să confirme întotdeauna inversarea prin acțiunea ulterioară a prețurilor înainte de a începe o tranzacție.

Deși există anumite modalități de a prezice piețele, analiza tehnică nu este întotdeauna o indicație perfectă a performanței. Oricum, pentru a investi, veți avea nevoie de un cont de broker. Puteți consulta lista celor mai buni brokeri de acțiuni online a Investopedia pentru a vă face o idee despre alegerile de top din industrie.