Cele mai importante stocuri de ulei pentru ianuarie 2019

Stocurile de petrol și gaze reprezintă o porțiune atât de semnificativă a sectorului energetic încât sunt de obicei considerate în afară de alte tipuri de companii energetice. Deoarece companiile de explorare, producție și distribuție a petrolului își văd averile strâns legate de prețul petrolului, deseori are mai mult sens să luăm în considerare aceste companii pe cont propriu. Pe măsură ce vom explora stocurile de petrol cu ​​cele mai performante mai jos, vom analiza companiile cu un set larg de interese și obiective în cadrul acestei industrii masive.

Colectiv, cele 14 țări din OPEC își pot coordona eforturile de a muta prețurile petrolului în sus sau în jos. Deoarece OPEC și alte țări au redus producția la sfârșitul anului 2017 și în 2018, prețul petrolului a fost relativ stabil la începutul anului 2018.

Pe parcursul anului, prețurile petrolului au sărit la un maxim de aproape 87 USD pe baril în octombrie 2018. Cu toate acestea, prețurile brute au scăzut semnificativ în ultimele săptămâni ale anului, trimițând multe stocuri de petrol în scădere și punând națiuni producătoare de petrol într-o poziție dificilă de a fi nevoit să controleze cu atenție livrările, ca nu cumva prețurile să continue să scufunde.

Cheie de luat cu cheie

• Datorită scăderii drastice a prețurilor petrolului la sfârșitul anului 2018, OPEC și alte țări producătoare de petrol s-au angajat să reducă producția totală la 1, 2 milioane BPD începând cu ianuarie 2019.
• Piața petrolului ar putea rămâne supraexploatată pe parcursul mai mult de la sfârșitul anului 2019.
• În prezent (iulie 2019) este dificil de spus cum vor afecta evenimentele externe pe piața petrolului și, la rândul lor, prețurile bursiere ale companiei petroliere.

Iată o analiză a companiilor petroliere individuale de cea mai performantă, cu plafoane de piață de cel puțin 10 miliarde de dolari începând cu decembrie 2018. Lista este prezentată în ordinea performanțelor lunare pe baza prețului bursei de deschidere începând cu 3 decembrie 2018 și a prețului de închidere. la 31 decembrie 2018. Performanța a fost comparată cu randamentul mediu al indicelui global de petrol S&P pentru aceeași perioadă de -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Cap de piață: 19, 74 miliarde de dolari
• Performanță: -0.64%

2. Eni SpA (E)

• Cap de piață: 59, 96 miliarde USD
• Performanță: -4, 80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Cap de piață: 245, 75 miliarde USD
• Performanță: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Cap de piață: 62, 15 miliarde de dolari
• Performanță: -6, 52%

5. SA totală (TOT)

• Cap de piață: 142, 58 miliarde de dolari
• Performanță: -7.18%

Sasol Limited

Compania sud-africană de energie și chimie integrată Sasol Limited și-a depășit concurenții de dimensiuni similare din industria petrolului în decembrie 2018. Sasol este împărțită în unități de operare care supraveghează explorarea și producerea de petrol și gaze, printre multe alte proiecte. Deși compania are sediul în Africa de Sud, are operațiuni în 32 de țări din întreaga lume. Utilizând tehnici proprii de producție chimică, Sasol este capabil să dezvolte o gamă incredibil de largă de produse pe bază de petrol și gaze.

În ciuda pierderilor dramatice din întreaga industrie petrolieră în decembrie 2018, Sasol a reușit să se uniformizeze aproape. Compania a reușit să-și crească volumul de producție la mai multe facilități cheie și rămâne concentrată pe proiecte cruciale, inclusiv o nouă fabrică în Louisiana, care ar putea tripla producția americană pentru Sasol.

Eni SpA

Eni este una dintre cele mai mari companii industriale din lume. Cu sediul în Roma, Eni operează în peste 70 de țări. Această companie este implicată în toate aspectele industriei petroliere, de la explorare și cercetare până la foraj în afara și off-shore, și ulterior rafinarea și distribuția.

Începând cu 2014, Eni a suferit o transformare dramatică a practicilor sale de afaceri la scară largă. În 2017, de exemplu, profitul operațional ajustat a depășit cifrele din 2016, în timp ce cheltuielile nete de capital au scăzut cu 18%. Mai recent, compania a ajuns la acorduri cu Ministerul Petrolului și Gazului din Oman și cu Compania Națională a Petrolului din Abu Dhabi pentru a-și extinde operațiunile în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, compania a făcut, de asemenea, titluri pentru implicarea sa într-un proces privind implicarea în practici potențial lipsite de scrupule în Nigeria.

Organizația țărilor exportatoare de petrol (OPEC) este probabil cel mai mare factor determinant atunci când vine vorba de piața petrolului.

Royal Dutch Shell

Shell, o companie din Olanda, își desfășoară activitatea în aproape toate aspectele industriei petroliere, de la explorare și cercetare până la distribuție. Ca și alte corporații majore din această listă, Shell își împarte operațiunile pe mai multe canale. Acestea includ Upstream, care supraveghează explorarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze, și Downstream, care supraveghează rafinarea petrolului brut într-o varietate de produse diferite pentru distribuție, comerț și vânzare în întreaga lume.

În timp ce Shell a avut o perioadă dificilă în care prețurile petrolului s-au prăbușit, a reușit să se întoarcă în jurul averii sale până la sfârșitul anului 2018. La acel moment, aceasta a oferit investitorilor un randament puternic de peste 6%. De asemenea, a inițiat un program de rambursare a acțiunilor de 25 de miliarde de dolari. În plus, compania a reușit să cedeze cu succes activele care nu sunt necesare pe parcursul acestei perioade și a încheiat anul 2018 cu o bază puternică de active. Toate acestea indică un succes continuu pentru una dintre cele mai populare și recunoscute companii petroliere din lume. Cu toate acestea, Shell este implicată și în procesul care l-a implicat pe Eni în ceea ce privește câmpul petrolier OPL 245 din Nigeria. Se presupune că companiile au plătit mai mult de 1 miliard de dolari în mită oficialilor nigerieni.

Enbridge

Enbridge este o companie petrolieră canadiană axată pe generarea, transportul și distribuția de produse energetice în toată America de Nord. Enbridge a fost una dintre cele mai importante companii petroliere care s-a angajat într-o fuziune cu profil înalt în ultimii câțiva ani. În septembrie 2016, compania a cumpărat Spectra Energy într-o tranzacție cu toate stocurile în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari. În Canada, Enbridge este cel mai mare transportator de țiței, mișcând aproximativ 2, 2 milioane de barili pe zi.

În decembrie 2018, Enbridge și-a anunțat cea de-a 24-a creștere trimestrială consecutivă anuală a dividendelor, stimulând plățile cu dividende cu 10%. Pentru T3 2018, câștigurile ajustate ale Enbridge au urcat cu aproximativ 50% an de an până la 933 milioane dolari. EBITDA ajustat a crescut și de la an la an, alături de fluxul de numerar distribuibil. În același timp, Enbridge a adus în valoare aproximativ 7 miliarde de dolari noi proiecte pe tot parcursul anului 2018. Enbridge a susținut acest impuls în al patrulea trimestru 2018, cu câștiguri ajustate care au ajuns la 1, 17 miliarde de dolari.

SA total

Ca și ceilalți super-jucători din această listă, operațiunile Total acoperă întreaga industrie petrolieră. Această companie franceză are aproape 100 de ani și, de la sfârșitul anului 2016, și-a împărțit activitatea în șase sucursale majore de operațiuni.

Total s-a angajat că 2019 va marca cea mai mare campanie de explorare în mulți ani, cu o mutare a concentrării de la zonele mai riscante la siturile mai consacrate care produc petrol și gaze naturale. Această extindere va presupune forajul a aproape două duzini de site-uri noi din întreaga lume. Compania a înregistrat venituri totale pentru T3 din 2018 de 48, 40 miliarde de dolari, o creștere de 30% față de an. În același timp, compania a raportat câștiguri diluate cu 1, 47 dolari pe acțiune pentru aceeași perioadă.