Stocul Goldman Sachs din gama de tranzacționare înainte de câștiguri

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a încheiat anul 2018 cu o zi de „inversare cheie” în data de 26 decembrie. Acest lucru s-a produs atunci când stocul a stabilit valoarea minimă de 151, 70 de dolari de 52 de săptămâni și apoi a închis acea zi la 162, 93 USD, peste 24 decembrie. maxim de 160, 00 USD. Acest semnal de cumpărare a stabilit scena câștigurilor pe măsură ce a început 2019.

Cheia pentru mitingul de la începutul anului 2019 a fost închiderea stocului peste pivotul său anual, la 186, 87 USD la 16 ianuarie. Stocul a stabilit maximul său de 222, 24 USD pe 26 iulie. Acest nivel a fost peste pivotul semestrial al doilea la jumătate de 200, 49 dolari, care a devenit un magnet între 5 august și 10 octombrie. Cu marcajul maxim din 26 iulie la capătul superior al intervalului de tranzacționare, capătul inferior al intervalului este pivotul anual de 186, 87 USD.

În mod fundamental, stocul Goldman are un preț rezonabil cu un raport P / E de 8, 38 și un randament de dividende de 2, 50%, potrivit Macrotrends. Această firmă bancară de investiții și componentă a mediei industriale Dow Jones este de așteptat să înregistreze câștiguri pe acțiune (EPS) între 5, 03 și 5, 14 USD, atunci când raportează rezultate înainte de clopotul de deschidere, marți, 15 octombrie. nouă sferturi consecutive.

Pe termen mai lung, acțiunile Goldman consolidează o scădere a pieței de urgență de 44, 8% de la 12 martie 2018, cu un nivel ridicat de 275, 31 USD până la 26 decembrie, cu o scădere de 151, 70 USD. Stocul a fost închis vineri, 11 octombrie, la 204, 68 dolari, în creștere cu 22, 5% până în prezent și pe teritoriul pieței taurului cu 34, 9% peste nivelul minim.

Diagrama zilnică pentru Goldman Sachs

Graficul zilnic pentru Goldman arată scăderea de 44, 8% de la nivelul maxim din martie 2018 până la cel mai scăzut din 26 decembrie. Aceasta este urmată de o gamă de tranzacționare cuprinsă între 186, 87 $ și 222, 24 USD. Capătul scăzut al intervalului este pivotul anual care a fost determinat prin introducerea închiderii de la 31 decembrie a sumei de 167, 05 USD în analiza mea proprie.

Închiderea la jumătatea anului de 204, 60 USD a fost de asemenea o contribuție la analiza mea, iar pivotul semianal al stocului pentru a doua jumătate a anului 2019 este de 200, 49 USD, ceea ce a fost un magnet între 5 august și 10 octombrie. Al treilea trimestru de închidere de 207, 23 USD a fost un alt a contribuit la analiza mea și a rezultat un nivel al valorii al patrulea trimestru la 191, 59 USD și un nivel riscant pentru luna octombrie la 206, 48 USD. Stocul s-a încheiat săptămâna trecută între aceste două niveluri cheie.

Diagrama săptămânală pentru Goldman Sachs

Graficul săptămânal pentru Goldman este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 205, 80 dolari și sub media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 209, 00 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal a scăzut la 52, 85 săptămâna trecută, în scădere față de 59, 81 în 4 octombrie. La începutul mitingului din 2019, a contribuit la faptul că stocul s-a încheiat în 2019 cu o lectură de 6, 32, cu mult sub 10.00, ceea ce a fost un indiciu că stocul era „prea ieftin ca să-l ignore” și deci o cumpărare.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Goldman Sachs pe slăbiciune până la nivelurile de valoare trimestriale și anuale, la 191, 59 USD și, respectiv, 186, 87 USD, și reduceți participațiile la forță până la nivelul maxim din 2019, la 222, 24 dolari. Pivoturile semestriale și lunare sunt de 200, 49 USD, respectiv 206, 98 USD.

Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valoare și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri lunare, trimestriale și semestriale. Nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 30 septembrie a stabilit și nivelul lunar pentru luna octombrie, deoarece nivelurile lunare se schimbă la sfârșitul fiecărei luni.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile ale acțiunii sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.

Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât bula apare întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.