Investitorii Costco au cumpărat acțiuni în vrac

Un câștig de 38, 48% în 2019 pentru acțiunile Costco Wholesale Corporation (COST) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate urcătoare, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător.

Am scris de fapt despre Costco acum un an și puteți vedea articolul respectiv aici. Activitatea pe care am observat-o atunci semăna foarte mult cu cumpărarea. Observăm aceleași semnale acum. Acest stoc este interesant, deoarece sectorul de capse de consum este în general unul dezactivat. Cu toate acestea, stocul Costco a câștigat prețul cu avânt. Un lucru care îi place Wall Street este o narațiune excelentă pentru un stoc de creștere.

Managerii de bani inteligenti cauta mereu sa parieze pe urmatoarele actiuni ... cele mai bune din clasa. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unei acțiuni sunt istoricul fundamentelor puternice, tehnicilor solide și tranzacționării neobișnuite a acțiunilor.

Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, stocul Costco a fost clar solicitat.

Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Costco în ultimul an.

Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verde), care se aliniază cu o ascensiune a acțiunilor. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cea mai bună perioadă ... Această mișcare este notabilă deoarece stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. Acesta este un grafic care arată cererea mare:

Până în 2019, stocul Costco a înregistrat 11 zile cu volum neobișnuit de mare, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Dar ceea ce ne atrage atenția acum este că Costco câștigă în continuare în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.

Dacă doriți să pariați pe direcția unei acțiuni, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu tendința, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.

Scopul Mapsignals este identificarea stocurilor de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.

Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva domenii în care stocul Costco ne-a atras atenția până în prezent (YTD):

• Performanță YTD față de piață: + 19, 08% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Performanță YTD în raport cu sectorul: + 18, 83% față de consumatorii de bază Selectați sectorul Fondul SPDR (XLP)
• Semnale neobișnuite de tranzacționare recentă

Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice din 2014, când Costco a făcut să cumpere semnale pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru de stocuri. În mod clar, am fost peste tot în ultimii ani. Chiar ne-am încumeta să apelăm acest stoc mai devreme:

Pe lângă o imagine tehnică puternică, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor Costco a arătat o creștere puternică de la an la an (YoY):

• Al treilea trimestru al anului 2019 Rata de vânzări netă a anului 2016: + 7, 4%
• Al treilea trimestru al anului 2019 Venitul net pe rata de creștere a acțiunilor diluate: + 20%

Costco se dezlănțuie de cele mai înalte și are o istorie de fundamentale majore. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Costco și alte companii de consum de înaltă calitate este una cu o creștere uriașă. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care arată activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.

Linia de jos

Stocul Costco reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.

Dezvăluire: autorul deține o poziție îndelungată în acțiunile Costco la momentul publicării.

Renunțarea la cercetarea investițiilor