Activități care să profite de comerțul pre-piață și după ore

Unele dintre cele mai importante mutări ale pieței au loc în afara sesiunii de tranzacționare obișnuită a NYSE și Nasdaq, între orele 9:30 și 16:00 EST (ora standardului estic). Volatilitatea prețurilor este determinată de forțe în afara sesiunii de tranzacționare obișnuite, și să știe să tranzacționeze acțiuni și futures în această perioadă este o oportunitate pentru investitorii care doresc să profite.

Frecventa sesiune de tranzacționare pre-piață este urmată pe scară largă pentru a evalua perspectivele pieței înainte de deschiderea obișnuită.

Indicatori economici

Indicatorii economici sunt principalii factori ai acțiunii prețurilor în sesiunea de tranzacționare pre-piață. Majoritatea comunicărilor economice importante sunt emise la 8:30 am EST, cu o oră înainte de deschiderea pieței din New York. Reacția pieței la date poate provoca schimbări substanțiale ale prețurilor și poate stabili tonul de tranzacționare pentru ziua respectivă.

Rezumatul situației ocupării forței de muncă, emis de Biroul Statisticilor Muncii la 8:30 am EST în prima zi de vineri a fiecărei luni, este lansarea cu cel mai mare impact asupra pieței. Alte rapoarte majore ale pieței, lansate la 8:30 am EST, includ produsul intern brut (PIB), vânzările cu amănuntul și cererile săptămânale pentru locuri de muncă. Analizarea așteptărilor analistului pentru aceste numere vă va ajuta să înțelegeți reacția pieței. De obicei, cele mai mari mișcări ale pieței apar atunci când numărul depășește cu mult sau ratează prognoza preconizată, creând o volatilitate ridicată și riscurile și oportunitățile de tranzacționare care o însoțesc.

Eliberări de câștiguri

Sezonul câștigurilor se referă la perioada în care companiile tranzacționate public își publică rapoartele trimestriale de câștiguri. Sezonul câștigurilor începe la una sau două săptămâni după sfârșitul fiecărui trimestru. În consecință, majoritatea companiilor își eliberează veniturile la începutul lunii ianuarie, aprilie, iulie și octombrie. În acest timp, câștigurile companiei sunt, în general, eliberate înainte de deschiderea pieței și după închidere, provocând adesea mișcări substanțiale ale prețurilor în stocurile subiacente în afara orelor de tranzacționare obișnuite.

Ca și în cazul indicatorilor economici, cele mai mari reacții apar de obicei atunci când o companie depășește în mod substanțial sau ratează așteptările. Având acces la tranzacționarea pe ore prelungite permite comerciantului bursier să reacționeze rapid și să valorifice potențial reacția inițială la știri pozitive sau negative.

Evenimente majore de știri

Știri și anunțuri ale evenimentelor geopolitice majore sunt adesea raportate după orele obișnuite de tranzacționare sau în weekend, ceea ce poate provoca mișcări masive ale pieței. Războaiele și calamitățile naturale sunt exemple de evenimente neașteptate care pot lua piața prin surprindere în orice moment. Având acces la piață înainte ca piața să fie deschisă vă permite să vă poziționați mai bine și să vă protejați împotriva riscului în caz de astfel de evenimente neprevăzute.

Tranzacționarea stocurilor la ECN

Rețelele de comunicații electronice, de altfel cunoscute sub numele de ECNs, sunt un mecanism care permite comercianților să participe la tranzacționarea stocurilor prelungite. ECN-urile sunt sisteme de tranzacționare electronică care se potrivesc automat comenzilor de cumpărare și vânzare la prețuri specificate, permițând firmelor de brokeraj majore și comercianților individuali să tranzacționeze direct între ele, fără a necesita un intermediar, cum ar fi un producător de piață de schimb.

Instinet, prima ECN, a fost fondată în 1967 și a fost utilizată inițial de către instituții pentru a face comerț între ele. De atunci, au apărut o serie de ECN-uri pentru a facilita tranzacționarea în afara orelor de piață obișnuite. Tranzacționarea înainte de piață a stocurilor are loc între orele 4 și 9:30 am EST, iar tranzacțiile după o zi cu o sesiune normală au loc între 16:00 și 20:00 Mulți brokeri de vânzare cu amănuntul oferă comerț în timpul acestor sesiuni, dar pot limita tipuri de comenzi care pot fi utilizate.

Când tranzacționează în timpul ședințelor pre și post-piață, unele firme de brokeraj permit investitorilor să vizualizeze doar cotații de la un ECN pe care firma îl folosește. De asemenea, este important să rețineți că nivelul de lichiditate este de obicei mult mai scăzut atunci când tranzacționați în afara orelor de piață obișnuite. Diferențele dintre prețurile de ofertă și ofertă sunt adesea mai largi, iar nivelul „subțire” de tranzacționare poate provoca o volatilitate mai mare, purtând cu sine riscurile și oportunitățile asociate.

Piața futures

Piața futures, în special contractul futures S&P 500, este urmată îndeaproape în sesiunea pre-piață pentru a evalua sentimentul pieței pentru ziua respectivă. Contractele futures sunt contracte standardizate pentru a cumpăra sau vinde un activ, cum ar fi o marfă fizică sau un instrument financiar, la o dată și un preț viitoare predeterminate.

Futures-urile cu indice bursier sunt contracte futures pe indici financiari, cum ar fi Dow, Nasdaq sau S&P 500. Contractul futures al E-mini S&P 500 la Chicago Mercantile Exchange este cel mai activ tranzacționat la nivel mondial pe viitor, cu peste 2, 2 milioane de contracte futures și opțiuni. în medie pe zi, din ianuarie 2018.

Tranzacționând practic 24 de ore pe zi, viitorul E-mini S&P 500 poate indica modul în care piața va tendința la începutul sesiunii de la New York. Administratorii de bani S&P 500 sunt adesea folosiți de către managerii de bani pentru a acoperi riscul într-o anumită perioadă de timp, prin vânzarea contractului pe termen scurt, sau pentru a crește expunerea la bursă prin cumpărarea acestuia.

Pe lângă faptul că oferă acces la piață aproape 24 de ore pe zi, un avantaj major al tranzacționării futurilor E-mini S&P 500 este nivelul ridicat de lichiditate. Ofertele de propagare a ofertelor sunt în mod constant. Răspândirea este efectiv un cost de intrare pe piață. Grosurile strânse sunt esențiale, deoarece extinderea este mai largă, cu atât un comerț trebuie să se deplaseze în favoarea ta doar pentru a se echilibra.

În cele din urmă, spre deosebire de acțiunile de tranzacționare la ECN-uri, toate tranzacțiile futures E-mini S&P 500 sunt executate central prin intermediul Bursei Mercantile din Chicago și a firmelor sale membre.

Linia de jos

Odată cu stăpânirea investitorilor instituționali, apariția piețelor electronice a făcut ca tranzacțiile din afara orelor de piață să devină tot mai accesibile pentru comercianții și investitorii cu amănuntul. Indiferent dacă doriți să vă gândiți la modul în care se va deschide piața sau la oportunități de tranzacționare mai largi, în urma acțiunilor pieței în afara programelor obișnuite de tranzacționare se deschid o multitudine de noi posibilități.