Media în mișcare și strategia dvs. Forex

Un comerciant valutar poate crea o strategie simplă de tranzacționare pentru a profita de oportunități de tranzacționare folosind doar câteva medii mobile (AM) sau indicatori asociați.

Mediile mobile sunt un indicator tehnic frecvent utilizat în tranzacționarea valutară, în special în 10, 50, 100 și 200 de perioade. MA sunt utilizate în principal ca indicatori de tendință și, de asemenea, identifică nivelurile de suport și rezistență. Cele două cele mai comune MA sunt media mobilă simplă (SMA), care este prețul mediu într-un anumit număr de perioade de timp și media mobilă exponențială (EMA), care dă o pondere mai mare prețurilor recente.

Mai jos am prezentat mai multe strategii de tranzacționare concepute pentru intraday, precum și tranzacționare pe termen lung.

Strategia medie de tranzacționare în mișcare

Această strategie de tranzacționare medie în mișcare utilizează EMA, deoarece acest tip de medie este conceput pentru a răspunde rapid la modificările prețurilor. Iată etapele strategiei.

• Scrieți trei medii în mișcare exponențiale - un EMA de cinci perioade, un EMA de 20 de perioade și un EMA de 50 de perioade - pe un grafic de 15 minute.
• Cumpărați atunci când EMA de cinci perioade trece de la EMA la 20 de perioade, iar prețurile, cinci și 20 de EMA sunt peste cele 50 de EMA.
• Pentru un schimb de vânzare, vindeți când EMA-ul pe cinci perioade trece de sus până sub EMA-ul de 20 de perioade, și atât EMA-urile, cât și prețul sunt sub EMA de 50 de perioade.
• Plasați comanda inițială de stop-loss sub EMA pe 20 de perioade (pentru o tranzacție de cumpărare) sau, în mod alternativ, la aproximativ 10 sâmburi din prețul de intrare.
• O etapă opțională este de a muta stop-loss-ul pentru a rupe chiar și atunci când comerțul este rentabil cu 10 sâmburi.
• Luați în considerare să plasați o țintă de profit de 20 de sâmburi sau să ieșiți alternativ atunci când cele cinci perioade scad sub cele 20 de perioade dacă sunt lungi sau când cele cinci se deplasează peste cele 20 când sunt scurte.

Comercianții Forex folosesc adesea un crossover MA pe termen scurt al unei AM pe termen lung ca bază pentru o strategie de tranzacționare. Joacă-te cu diferite lungimi MA sau cadre de timp pentru a vedea care funcționează cel mai bine pentru tine.

Strategia de tranzacționare a plicurilor medii în mișcare

Plicurile medii în mișcare sunt plicuri pe bază de procente stabilite peste și sub media în mișcare. Tipul de medie în mișcare care este stabilit ca bază pentru plicuri nu contează, astfel încât comercianții de forex pot utiliza fie o MA simplă, exponențială sau ponderată.

Comercianții Forex ar trebui să testeze procente diferite, intervale de timp și perechi de valute pentru a înțelege cum pot utiliza cel mai bine o strategie plic. Este cel mai frecvent să vezi plicuri pe perioade de 10 până la 100 de zile și să folosești benzi care au o distanță față de media în mișcare cuprinsă între 1-10% pentru graficele zilnice. Dacă tranzacționați zi, plicurile vor fi adesea mult mai mici de 1%. În graficul de un minut de mai jos, lungimea MA este de 20, iar plicurile sunt de 0, 05%. Setările, în special procentul, pot fi modificate de la o zi la alta, în funcție de volatilitate. Utilizați setări care aliniează strategia de mai jos la acțiunea prețurilor din ziua respectivă.

În mod ideal, tranzacționați numai atunci când există o tendință direcțională generală asupra prețului. Apoi, faceți comerț numai în această direcție. Dacă prețul este în creștere, încercați să cumpărați odată ce prețul se apropie de banda medie (MA) și apoi începe să se extragă din acesta. Într-o scădere puternică, la scurt timp când prețul se apropie de banda medie și apoi începe să renunțe la ea.

După ce a fost făcut un scurt, așezați un pip-stop cu o pipă deasupra nivelului de balansare recent care tocmai s-a format. Odată efectuat un comerț îndelungat, așezați un pip-stop cu un pip sub balansul care tocmai s-a format. Luați în considerare ieșirea atunci când prețul atinge banda inferioară pentru o tranzacție scurtă sau banda superioară pentru o tranzacție îndelungată. Alternativ, setați o țintă care este de cel puțin două ori mai mare decât riscul. De exemplu, dacă riscați cinci sâmburi, setați o țintă la 10 sâmburi distanță de intrare.

Strategia medie de tranzacționare a panglicilor

Panglică medie în mișcare poate fi folosită pentru a crea o strategie de tranzacționare valutară de bază bazată pe o tranziție lentă a schimbării tendinței. Poate fi utilizat cu o schimbare de tendință în ambele direcții (în sus sau în jos).

Crearea panglicii medii în mișcare s-a bazat pe convingerea că mai mult este mai bun atunci când vine vorba de graficarea mediilor mobile pe un grafic. Panglica este formată dintr-o serie de opt până la 15 medii mobile exponențiale (EMA), care variază de la medii pe termen foarte scurt la mediu pe termen lung, toate reprezentate pe același grafic. Panglică rezultantă a mediilor este menită să ofere atât o indicație a direcției tendinței, cât și a forței tendinței. Un unghi mai abrupt al mediilor mobile - și o separare mai mare între ele, determinând extinderea sau lărgirea panglicii - indică o tendință puternică.

Semnalele tradiționale de cumpărare sau de vânzare pentru panglică medie mobilă sunt același tip de semnale încrucișate utilizate cu alte strategii medii mobile. Sunt implicate numeroase treceri, astfel încât un comerciant trebuie să aleagă câte încrucișări constituie un bun semnal de tranzacționare.

O strategie alternativă poate fi utilizată pentru a oferi înregistrări comerciale cu risc redus, cu potențial de profit mare. Strategia prezentată mai jos urmărește să surprindă o declanșare decisivă a pieței în ambele direcții, care apare adesea după ce o piață a fost tranzacționată într-o gamă restrânsă și îngustă pentru o perioadă lungă de timp.

Pentru a utiliza această strategie, luați în considerare următorii pași:

• Urmăriți o perioadă în care toate (sau cele mai multe) medii mobile se converg îndeaproape atunci când prețul se încadrează în intervalul lateral. În mod ideal, diversele medii în mișcare sunt atât de strânse încât formează aproape o linie groasă, ceea ce arată o foarte mică separare între liniile medii mobile individuale.
• Întrețineți gama de tranzacționare îngustă, cu o comandă de cumpărare peste cea mai mare a gamei și o comandă de vânzare sub cea mai mică a gamei. Dacă comanda de cumpărare este declanșată, plasați o comandă inițială de stop-loss sub nivelul minim al intervalului de tranzacționare; dacă comanda de vânzare este declanșată, puneți o oprire chiar peste valoarea maximă a intervalului.

Mișcarea medie de strategie de tranzacționare a divergenței în convergență

Histograma de divergență a convergenței medii mobile (MACD) arată diferența dintre două medii mobile exponențiale (EMA), o EMA cu 26 de perioade și o EMA de 12 perioade. În plus, o EMA de nouă perioade este reprezentată ca o suprapunere a histogramei. Histograma prezintă lecturi pozitive sau negative în raport cu o linie zero. Deși cel mai adesea utilizat în tranzacționarea valutară ca indicator de moment, MACD poate fi, de asemenea, utilizat pentru a indica direcția și tendința pieței.

Există diferite strategii de tranzacționare valutară care pot fi create cu ajutorul indicatorului MACD. Iată un exemplu.

• Comercializați traversarea MACD și a liniei de semnal. Folosind trendul ca context, când prețul este în creștere (MACD ar trebui să fie peste linia zero), cumpărați când MACD trece deasupra liniei semnalului de jos. Într-un declin (MACD ar trebui să fie sub linia zero), vânzarea pe termen scurt când MACD trece sub linia de semnal.
• Dacă este lung, ieșiți când MACD cade sub linia de semnal.
• Dacă este scurt, ieșiți când MACD se raliează deasupra liniei semnalului.
• La începutul tranzacției, plasați un stop-loss chiar sub cea mai recentă balanță, dacă mergeți mult timp. Când mergeți scurt, plasați un stop-loss chiar deasupra celei mai recente balanțe maxime.

Guppy Media în mișcare multiplă

Media mobilă multiplă (GMMA) Guppy este compusă din două seturi separate de medii mobile exponențiale (EMA). Primul set are EMA-uri pentru ultimele trei, cinci, opt, 10, 12 și 15 zile de tranzacționare. Daryl Guppy, comerciantul australian și inventatorul GMMA, a crezut că acest prim set evidențiază sentimentul și direcția comercianților pe termen scurt. Un al doilea set este format din EMA-uri pentru 30, 35, 40, 45, 50 și 60 de zile anterioare; dacă este necesar să se facă ajustări pentru a compensa natura unei anumite perechi valutare, EMA-urile pe termen lung sunt modificate. Acest al doilea set ar trebui să arate activitatea investitorilor pe termen mai lung.

Dacă se pare că o tendință pe termen scurt nu câștigă niciun sprijin din mediile pe termen lung, poate fi un semn că tendința pe termen lung este obositoare. Consultați înapoi strategia panglicii de mai sus pentru o imagine vizuală. Cu sistemul Guppy, puteți face mediile mobile pe termen scurt toate o culoare și toate mediile mobile pe termen mai lung o altă culoare. Urmăriți cele două seturi pentru traversări, ca în cazul panglicii. Atunci când mediile mai scurte încep să se încrucișeze sub sau peste MA-urile pe termen mai lung, tendința s-ar putea transforma.

Linia de jos

Există mai multe modalități de a utiliza o medie în mișcare ca parte a unei strategii de tranzacționare valutară. Indicatorii de tranzacționare media în mișcare pot fi folosiți singuri sau ca plicuri, panglici sau strategii de convergență-divergență (pentru a numi câteva exemple). Înainte de a utiliza oricare dintre acești indicatori sau strategii, ajustați setările pentru a verifica dacă strategiile oferă rezultate favorabile pentru perechile și intervalele de timp pe care le tranzacționați. Mediile în mișcare sunt indicatori în scădere, ceea ce înseamnă că nu prezic încotro se îndreaptă prețul, ci furnizează doar date despre locul unde a fost prețul. Mediile în mișcare și strategiile asociate tind să funcționeze cel mai bine pe piețele cu tendințe puternice. (Pentru lectură aferentă, consultați „Mediile perfecte pentru schimbul de zile”)