Stocul Apple: comercianții ar trebui să aștepte 170 $ pentru a cumpăra

Raportul privind câștigurile fiscale ale Apple Inc (AAPL) din primul trimestru fiscal la 1 mai a scutit acționarii anxioși care au fost bombardați cu rapoarte marcante de încetinire a vânzărilor timp de două luni care au dus la eliberare. Rezultatele efective au declanșat o combinație de cumpărare a spree-ului și a presiunii scurte, ridicarea acțiunilor din pictograma Cupertino, din California, mai mult de 20 de puncte până la un nivel tot mai mare de peste 190 $. S-a dus la adormire de la topping în 10 mai, în derivă în lateral într-un tipar restrâns care nu a reușit să atragă interesul de cumpărare următor.

Un triunghi simetric de trei săptămâni după un impuls vertical al tendinței este perfect normal, ridicând șansele pentru prețuri mai mari în săptămânile următoare. Acest lucru este valabil mai ales pentru că modelul are o reputație puternic bulgară, numită uneori pennantul din vârful stâlpului. Cu toate acestea, există motive tehnice de a crede că acțiunile Apple vor scădea aici și vor umple golul postat după știri, zona de prețuri de 169 la 174 USD oferind o posibilitate de cumpărare cu risc mai mic.

Pentru început, acesta a umplut toate golurile începând cu februarie 2017, când a izbucnit peste rezistența din 2015, aproape 135 USD. Lacunele de rupere sunt mai greu de completat decât lacunele comune adânc în cadrul modelelor de congestie, iar soiul May tipărit aproape de centrul mort al unui interval de tranzacționare de șapte luni. Raliul din mai s-a oprit, de asemenea, în vârful unei linii în creștere de cinci ani și a unui canal în creștere de 11 luni, în timp ce lecturile de distribuție a acumulărilor nu au reușit să atingă noi niveluri maxime, generând o divergență ursală, care este încă în vigoare. (Pentru o altă analiză recentă, consultați: Apple Poised for Another Bullish Breakout .)

Grafic săptămânal AAPL (2012 - 2018)

Stocul a încheiat o creștere pe mai mulți ani în 2012 și a introdus o corecție abruptă care a găsit sprijin la media mobilă exponențială (EMA) de 200 de săptămâni în al doilea trimestru al anului 2013. Valoarea ulterioară de recuperare a izbucnit peste nivelul maxim anterior din octombrie 2014, generând un avans puternic care a depășit aproape 135 USD în februarie 2015. O scădere persistentă în 2016 s-a încheiat din nou la EMA de 200 de săptămâni, subliniind importanța acestui nivel de preț, în timp ce un decalaj din februarie 2017 a semnalat un nou impuls de tendință care a continuat să fie 2018.

Acest grafic de scară aritmetică conectează maximele din 2012 și 2015 în timp ce decupează un canal în creștere în timpul secvenței maximelor din 2018. Cu toate acestea, trecerea la scara logaritmică centrează maximele din 2017 și începutul anului 2018 chiar pe trendul în creștere, semnalând o rezistență ascunsă pe termen lung. Între timp, valul de raliuri din mai a montat trendul cu câteva puncte, dar modelul de consolidare în iunie este blocat chiar la acel nivel. (Vedeți și: Apple va lovi 214 USD pe servicii: Morgan Stanley .)

Diagrama AAPL Daily (2017 - 2018)

Rendimentul din 2017 s-a transformat într-o traiectorie superficială în noiembrie, în timp ce acțiunea prețurilor în martie 2018 a înregistrat patru valori maxime nominal. O linie paralelă trasată sub valori minime de balansare care se întoarce în iulie 2017 completează un model de canal în creștere, cu suportul aliniat acum la EMA de 50 de zile. Va fi nevoie de o putere de cumpărare imensă pentru a scăpa de gravitație din această structură a prețurilor, în special cu linia de tendință de mai mulți ani care blochează calea către 200 de dolari, ceea ce marchează și un nivel major de rezistență.

Volumul de bilanț (OBV) a depășit în noiembrie 2017, după ce a fost ridicat la nivelul lunii august și a intrat într-o fază de distribuție care a continuat până la sfârșitul lunii aprilie, când speculanții au cumpărat stocul înaintea raportului de câștiguri. Presiunea de cumpărare după ce știrea nu a reușit să ridice indicatorul deasupra nivelului precedent, declanșând o divergență în ritmuri care ridică șansele unei retrageri sau a unei game extinse de tranzacționare.

O scădere la 185 de dolari ar schimba triunghiul simetric într-un triunghi descendent mai înălțător, deschizând ușa către un pullback care umple golul de mai. EMA de 200 de zile traversează acea zonă de preț în acest moment, ceea ce corespunde, de asemenea, cu nivelul de retracement al mitingului .618 Fibonacci. Drept urmare, investitorii pacienți și comercianții care doresc să urce la bordul trenului Apple ar putea avea o posibilitate de cumpărare cu risc scăzut în următoarele săptămâni.

Linia de jos

Acțiunile Apple s-au majorat la un nou nivel înalt după un raport de câștiguri din trimestrul al doilea mai puternic decât era de așteptat și s-au redus într-un model lateral care va intra în curând în a patra săptămână. Câteva straturi de rezistență ascunsă cresc șansele de retragere care oferă o oportunitate de cumpărare de aproape 170 USD. (Pentru citire suplimentară, consultați: Apple Trecerea la OLED, furnizorii accesați .)