Utilizați Stochastics săptămânal pentru a face timp pe piață

Ciclurile de cumpărare și vânzare dezvăluie intențiile ascunse ale celor mai mari jucători de pe piață, deoarece se angajează în strategii macro care afectează direcția prețurilor. Investitorii și comercianții pot identifica aceste cicluri prin intermediul unor instrumente tehnice care măsoară persistența apăsării din spatele acestor cicluri și pot utiliza aceste măsurători pentru a prezice când aceste cicluri vor trece de la cumpărare la vânzare și invers. Aceste ritmuri naturale își manifestă cea mai mare putere în indici majori și contracte futures care ghidează mii de acțiuni subiacente, obligațiuni și încrucișări valutare.

S&P-500, Nasdaq-100 și Russell-2000 servesc în acest scop pentru un coș larg de acțiuni, măcinând cicluri ușor de observat, care le spun participanților cât de agresivi sau defensivi trebuie să fie pe măsură ce intră în ziua pieței. (Vezi și: O introducere în indicii bursei .)

Instrumentele de analiză populare, cum ar fi stochastics și Wilders RSI, măsoară aceste impulsuri, adesea cu o precizie uluitoare. La rândul lor, investitorii și comercianții pot folosi aceste măsurători pentru strategiile de intrare, ieșire și gestionare a riscurilor, fie că sunt concentrate pe perioadele de întreținere, zilnic, săptămânal sau chiar lunar. (A se vedea, de asemenea: Stochastics: un indicator precis de cumpărare și vânzare .)

Stochastics

Comerciantul de valori mobiliare, George Lane, a popularizat în anii '50 indicatorul stochastics. Este o formulă înșelător de simplă, care compară barul de prețuri curente cu o selecție prestabilită de valori maxime și minime. Poate datorită simplității sale, mulți tehnicieni ai secolului XXI nu reușesc să înțeleagă puterea sa imensă în a prezice transformări ciclice asupra indexurilor și instrumentelor individuale. Acest lucru îl face un instrument aproape ideal pentru deconstruirea forțelor ascunse care mută piețele moderne. Ca întotdeauna, abordarea analizei din mai multe direcții produce rezultate mai fiabile, iar stochastica funcționează cel mai bine atunci când este combinată cu tipare de preț, medii mobile și instrumente de moment, cum ar fi divergența medie de convergență mobilă (MACD). (Vezi și: MACD și Stochastic: O strategie dublu-încrucișată .)

Stocastica definește nivelurile de supraîncărcare și de vânzare atunci când ciclurile ating vârfurile lor și sunt gata să dea peste cap. Cu toate acestea, din experiență știm că piețele pot rămâne supra-cumpărate sau revândute pentru perioade lungi de timp. Această avertisment confuză jucătorii de pe piață care caută indicatori de tip Holy Graal care atrag semnale simple și lipsite de ambiguitate în toate cazurile. Această incertitudine naturală necesită filtre specifice de preț și timp pentru a îmbunătăți predictibilitatea. Cele două linii create de indicator servesc în acest scop, întârzierea validării virajelor ciclice până la trecerea lor la niveluri extreme și apoi depășește spre punctul mediu al grilei de analiză.

Ciclurile săptămânale prezintă, în special, o valoare extraordinară în calendarul pieței atât pentru instrumentele majore, cât și pentru pozițiile individuale. Stocastica este aproape inegalabilă atunci când vine vorba de această analiză de piață macro, mai ales atunci când mediile largi împing în sprijinul cheie sau nivelurile de rezistență, iar tehnicienii se opresc pentru a solicita o defecțiune sau un eșec care determină o inversare majoră. (Vedeți și: Bazele de sprijin și rezistență .)

Investitorii și comercianții au multe în joc în aceste puncte de inflexiune în a decide dacă vor cumpăra în anticiparea unei defalcări sau a unei defalcări sau să pălească în direcția actuală și să intre într-o poziție contrară care să obțină profituri în timpul unei inversări.

[Indicatorul stochastics este unul dintre multe instrumente pe care le puteți utiliza pentru a anticipa mișcările pe piață și pentru a vă dezvolta strategia de tranzacționare. Cursul de analiză tehnică al Academiei Investopedia include conținut interactiv și exemple din lumea reală pentru a vă stimula abilitățile de tranzacționare.]

Să ne uităm la două aplicații stocastice săptămânale pe care le puteți utiliza pentru a vă îmbunătăți calendarul pe piață.

Cruci și confirmare

Este un sfârșit de săptămână din august și analizați progresul pieței pentru a vedea dacă sunt necesare ajustări ale expunerii dvs. laterale. S & P-500 și Nasdaq-100 tocmai au atins nivelurile superioare ale pieței de taur, dar Russell-2000 este slab performant, prins într-o gamă mare de tranzacționare. Stocastica pe toate cele trei instrumente s-a ridicat la niveluri de cumpărare excesivă. (A se vedea, de asemenea: supra-cumpărat sau suprasolicitat: utilizați indicele de forță relativă pentru a afla .)

Nu este necesar să vă preocupați atunci când stochastics se ridică pentru prima dată peste linia magică supra-cumpărată. De fapt, piețele își înregistrează adesea cele mai puternice câștiguri atunci când indicatorii se macină la aceste niveluri extreme. Cu toate acestea, acum vă spune să vă așezați și să acordați o atenție deosebită, deoarece un crossover bearish într-un nou ciclu de vânzare care durează 6 - 12 săptămâni ar putea veni în orice moment.

Următoarea modificare a condițiilor tehnice vine atunci când liniile rapide stocastice (albastre) se încrucișează peste liniile lente (roșii) în primele două săptămâni ale lunii septembrie. Acest lucru declanșează semnale de avertizare timpurie pentru noile cicluri de vânzare, care vor rămâne neconfirmate până când liniile rapide vor crește sub nivelurile supra-cumpărate și către punctele medii ale grilei de analiză. Acest lucru apare rapid după traversare, confirmând începerea noilor cicluri de vânzare.

Dacă tranzacționați indexuri direct prin contracte futures sau fonduri tranzacționate pe bursă (ETF), aceste semnale bearish ar trebui utilizate pentru a vinde poziții lungi sau pentru a deschide noi vânzări pe termen scurt. Este o poveste diferită dacă dețineți poziții de capital, deoarece impactul cotelor ciclice ale indicelui depinde de corelație, ceea ce denotă tendința unei acțiuni individuale de a potrivi direcția prețurilor cu indice sau indici. Pozițiile dvs. arată corelație dacă există o aliniere observabilă între tendințele și modelele pe care le tranzacționați și acțiunea prețurilor în indexurile majore.

De exemplu, majoritatea stocurilor cu capacități mici se corelează puternic cu rotațiile ciclice ale Russell-2000, spunându-ne că riscul crește foarte mult atunci când se ține în direcția opusă crossover-ului. Este aceeași poveste cu tehnologia mare și Nasdaq-100, precum și cele financiare și S&P-500. Linie de jos: virajele ciclului sunt de obicei apeluri de trezire pentru a controla riscul, fie prin ieșiri, opriri, protecție de opțiuni sau reechilibrare a poziției. (Pentru mai multe, consultați: 4 motive pentru care corelarea pieței contează .)

Cicluri săptămânale și verificare încrucișată

Niciun indicator nu funcționează bine în vid, iar stocastica săptămânală nu face excepție. Fiabilitatea cu acest instrument crește geometric atunci când este combinată cu modelele de preț, analiza Fibonacci și mediile mobile. În plus față de confirmarea sau respingerea virajelor ciclice, instrumentele suplimentare identifică niveluri specifice în care sunt tipărite vârfurile și fundurile intermediare, precum și prezic cât de departe vor avea impulsuri noi de cumpărare sau de vânzare, înainte ca impulsurile să se pună în mișcare.

La începutul anului 2014, stocul Google a atins un nivel de peste 600 de dolari și s-a vândut, iar stocurile săptămânale au scăzut de la nivelul achiziției. Acesta a atins citirile excedentare câteva săptămâni mai târziu (A), în timp ce prețul se tranzacționa cu mult peste media mobilă exponențială (EMA) de 50 de săptămâni, aproape de 500 USD. Indicatorul a trecut pe partea de cumpărare în aprilie (B) și a murit ca un vârf de ușă în timp ce declinul a continuat până la începutul lunii mai.

Apoi, stocul a recuperat timp de două săptămâni la rând la EMA de 50 de săptămâni, care s-a aliniat la retracementul de raliu de 50% Fibonacci. Linia rapidă stochastică (albastru) a fost ridicată deasupra nivelului de vânzare în a doua săptămână de testare la media în mișcare, emitând un semnal de cumpărare confirmat, care se potrivea perfect cu un sut puternic care a adăugat aproape 50 de puncte în următoarele patru săptămâni.

Riscuri în utilizarea stocasticii săptămânale

În cele din urmă, să luăm în considerare câteva riscuri în utilizarea stochastice săptămânale pentru calendarul pieței. Indicatorul poate macina oscilații care provoacă o predicție exactă, deoarece poate petrece luni fără să lovească semnalele supraîncărcate sau de vânzare. Și, chiar și atunci când oscilațiile ciclice sunt proporționate frumos ca mărime și timp, linia rapidă poate totuși opri în mijlocul și inversul, strategiile de inversare de scurtcircuit și comercianții cu cicluri de captare.

Cea mai bună apărare, având în vedere această complexitate naturală, este să revină pe modelul prețurilor și alte instrumente tehnice atunci când stochastica nu emite un semnal puternic direcțional. La rândul său, indicatorul oferă un mesaj valoros despre starea curentă a pieței respective, adică se macină printr-o perioadă confuză în care nici taurii, nici urșii nu dețin un avantaj considerabil. (Vezi și: Explorarea oscilatoarelor și indicatoarelor: Oscilatorul Stocastic .)

Linia de jos

Indicatorul stochastic săptămânal descoperă tipare repetate de presiune de cumpărare și vânzare care pot fi prezise și valorificate de investitori și comercianți observanți. Trucul este să mergeți cu fluxul și să vă aliniați poziționarea cu aceste oscilații naturale ori de câte ori este posibil.

Investitorii inteligenți își vor muta piața în funcție de semnalele trimise după modelele de cicluri de cumpărare / vânzare și le vor folosi pentru a anticipa inversări sau oportunități de ajustare a expunerii lor, dar își vor tempera abordarea cu conștientizarea faptului că folosesc alte instrumente grafic pentru a completa analiza stochastics este un mod mai nepriceput de a asigura exactitatea atunci când urmărești mișcările piețelor. Pentru lectură suplimentară, verificați: alegeți setările potrivite de pe oscilatorul dvs. Stocastic .)