6 stocuri Warren Buffett ar putea cumpăra în continuare

Recunoscut ca fiind cel mai renumit investitor din lume, cu un istoric de lungă durată pentru a sprijini această evaluare, observațiile lui Warren Buffett au primit în mod meritat o atenție deosebită, iar alții încearcă în mod repetat să-și reproducă metodele și să-i anticipeze mișcările. Reuniunea anuală a lui Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) vine sâmbătă, 5 mai, iar investitorii vor fi dornici să-și analizeze comentariile pentru informații valoroase. În așteptarea acestei întâlniri, Bhumika Gashti, care conduce o echipă de analiști de cercetare la Credit Suisse AG, consideră că aceste stocuri ar putea fi printre cele care se potrivesc criteriilor lui Buffett, potrivit lui Barron: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp (CDW), Centene Corp. (CNC) și Universal Health Services Inc. (UHS). (Pentru mai multe, consultați și: Reguli pe care Warren Buffett le respectă .)

Ce fac ei

Ulta este un vânzător cu amănuntul de produse de înfrumusețare cu saloane. O'Reilly este un vânzător cu amănuntul de piese auto, scule și accesorii care oferă, de asemenea, diverse servicii de diagnostic și reparații. Cognizant oferă servicii de consultanță și externalizare a tehnologiei informației. CDW oferă servicii de tehnologie informațională, cum ar fi cloud computing și optimizarea centrelor de date. Centene este implicat în administrarea diferitelor programe de asistență medicală sponsorizate de guvern. Universal gestionează spitale și alte centre de asistență medicală.

Detalii statistice

Pentru cele șase acțiuni menționate mai sus, iată câștigurile de prețuri din ultimii cinci ani și pentru anul curent până la 30 aprilie, precum și raporturile lor pre-raport / P, pe Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 ani, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Cunoscut: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centen: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Sănătate universală: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Acțiunile Berkshire Hathaway au crescut cu 120% în ultimii 10 ani, timp în care indicele S&P 500 (SPX) a crescut cu 92%. În ultimii cinci ani, cifrele respective sunt de 85% și 66%, în timp ce YTD sunt de -2, 3% și -1, 0%. Actualul P / E actual pentru acțiunile Berkshire este de 20, 2, pe Yahoo Finance, în timp ce cel pentru S&P 500 este de 17, 0, pe calcule efectuate de Birinyi Associates, conform raportului The Wall Street Journal. Rețineți că CDW a început tranzacționarea la 27 iunie 2013, iar câștigul său de cinci ani este calculat începând cu acea dată. (Pentru mai multe, vezi și: Gândește-te ca Warren Buffett .)

Păstrându-l simplu

"Buffett a fost, probabil, modest în toți acești ani; el cumpără de fapt companii minunate la prețuri minunate", după cum spune Barron, Gashti. Ea distilează criteriile sale de selecție pentru acțiuni în acești factori, după Barron: rentabilități mari ale capitalurilor proprii (ROE), rentabilități mari ale activelor tangibile nete, putere de câștig constantă, capacitatea de a face față inflației, sarcini mici sau fără datorii, evaluări scăzute ale stocurilor, un bun management și afaceri ușor de înțeles.

Toate cele șase stocuri de mai sus se califică ca fiind în afaceri ușor de înțeles. Per Yahoo Finance, toate cu excepția Ulta au raporturi P / E înainte de piață și toate sunt de așteptat să înregistreze câștiguri EPS pe anul întreg de 20% sau mai mult, conform estimărilor consensului. Raporturile PEG scăzute sunt oferite de O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) și Centene (0, 86). ROE-urile mari aparțin Ulta (33%), O'Reilly (99%) și CDW (52%). Datoria scăzută sau deloc pe termen lung caracterizează Ulta și Cognizant.

Mai multe ținte potențiale

Berkshire Hathaway a deținut aproape 116 miliarde de dolari în numerar și investiții pe termen scurt la sfârșitul anului 2017. În încercarea proprie de a aplica criteriile de investiții oferite de Buffett, CNBC a venit cu propria listă de obiective posibile pentru el la începutul acestui an. Acestea includ: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), părți ale General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) și Southwest Airlines Co. (LUV).

Funcționarea instrumentelor din Illinois este „un blocaj pe ecranul radarului cu un flux de numerar solid”, conform CNBC. Industria alimentară se consolidează, iar Kraft-Heinz Co. (KHC), susținută de Buffett, este un dobânditor logic pentru Campbell, spune CNBC. Buffett a remarcat deja că își poate permite să cumpere GE cu probleme în întregime, însă CNBC consideră că afacerea de leasing a companiilor aeriene ar putea fi cea mai potrivită pentru Buffett, care este optimistă în ceea ce privește industria aeriană. Între timp, Southwest are un flux de numerar liber solid, un bun management și un accent intern, notează CNBC. AmeriSourceBergen este un important distribuitor de produse farmaceutice, iar CNBC observă că s-ar potrivi cu parteneriatul pentru a reduce costurile de sănătate ale angajaților pe care Buffett le-a asociat cu Amazon.com Inc. (AMZN) și JPMorgan Chase & Co. (JPM).