Tranzacționarea pe limite de valori
Tranzacționarea pe categorii de tranzacții este o strategie de tranzacționare care încearcă să identifice și să valorifice tranzacțiile de tranzacționare pe canale de preț. După ce a găsit niveluri majore de suport și rezistență și le-a conectat cu linii de tendință orizontale, un comerciant poate cumpăra o securitate la suportul de linie de tendință inferioară (partea inferioară a canalului) și să o vândă la rezistența superioară a trendului (partea superioară a canalului).
Cheie de luat cu cheie
- O strategie de tranzacționare legată de gamă se referă la o metodă prin care comercianții cumpără la linia de tendință de sprijin și vând la nivelul liniei de tendință de rezistență pentru un anumit stoc sau opțiune.
- Comercianții plasează puncte de stop-loss chiar deasupra tendințelor superioare și inferioare, pentru a evita pierderi grele din cauza defalcărilor de volum mare.
- În mod obișnuit, comercianții folosesc tranzacționarea în gamă în combinație cu alți indicatori, cum ar fi volumul, pentru a-și crește șansele de succes.
Înțelegerea tranzacționării la nivel de gamă
Strategiile de tranzacționare legate de intervale implică conectarea maximelor și a nivelurilor minime de reacție cu linii de tendință orizontale pentru a identifica zonele de sprijin și rezistență. Puterea sau fiabilitatea liniei de trend ca zonă de sprijin sau rezistență depinde de numărul de ori în care prețul a reacționat la acesta. De exemplu, dacă prețul a coborât mai jos de linia de tendință a rezistenței de cinci sau patru ori, este considerat mai fiabil decât dacă prețul a scăzut doar de două ori.
Un interval de tranzacționare are loc atunci când o garanție tranzacționează între prețuri consistente ridicate și mici pentru o perioadă de timp. Partea superioară a gamei de tranzacționare a unei valori mobiliare oferă deseori rezistență la prețuri, în timp ce partea inferioară a intervalului de tranzacționare oferă, de obicei, suport pentru preț.
Comercianții valorifică tranzacționarea în limita de cumpărături, cumpărând în mod repetat la linia de tendință de asistență și vânzând la linia de tendință de rezistență, până când garanția se desprinde de la un canal de preț. Ideea este că prețul este mai probabil să revină de la aceste niveluri decât să le rupă, ceea ce pune în favoarea raportului risc-beneficiu, deși este important să urmăriți întotdeauna o eventuală defalcare sau defalcare.
Majoritatea comercianților plasează puncte de stop-loss chiar deasupra trendurilor superioare și inferioare pentru a atenua riscul pierderilor puternice în urma unei defalcări sau a unei defalcări a volumului mare. De exemplu, dacă o securitate are o linie de tendință de asistență mai mică la 10, 00 USD și o linie de tendință de rezistență superioară la 15, 00 USD, comerciantul poate achiziționa stocul la 11, 00 USD, imediat după o revenire, cu o pierdere de 9, 00 USD. Acest lucru protejează comerciantul în cazul în care stocul a fost defalcat de la linia de tendință de sprijin.
Mulți comercianți folosesc, de asemenea, alte forme de analiză tehnică împreună cu canale de preț pentru a-și crește șansele de succes. De exemplu, comercianții ar putea urmări volumul asociat cu o revenire de la un nivel de asistență pentru a evalua probabilitatea unei defalcări sau a unei defecțiuni. Indicele de putere relativă (RSI) este, de asemenea, un indicator util al intensității tendinței la orice punct dat dintr-un canal de preț.
Exemplu de tranzacționare bazat pe valori de rang
Următorul grafic arată un exemplu de strategie de tranzacționare înrudită cu raza de acțiune, cu săgeți în vigoare pentru tranzacții potențiale lungi și scurte.
În acest grafic, poate un comerciant a observat că stocul începe să formeze un canal de preț la sfârșitul lunii octombrie și la începutul lunii noiembrie. După formarea vârfurilor inițiale, comerciantul poate să fi început să plaseze tranzacții lungi și scurte pe baza acestor linii de tendință, cu un total de patru tranzacții scurte și două tranzacții lungi. Evoluția acțiunilor de la rezistența trendului superioară marchează sfârșitul tranzacționării în gamă.
Strategii de gamă de tranzacționare
Suport și rezistență : Dacă o garanție se află într-un interval de tranzacționare bine stabilit, comercianții pot cumpăra atunci când prețul se apropie de sprijin și să vândă când rezistă. Indicatorii tehnici, cum ar fi indicele de rezistență relativă (RSI), oscilatorul stocastic și indicele canalului de mărfuri (CCI), pot fi folosiți pentru a confirma condițiile de cumpărare și de vânzare la preț când oscilează în intervalul de tranzacționare.
De exemplu, un comerciant ar putea intra într-o poziție lungă atunci când prețul unei acțiuni se tranzacționează cu sprijin, iar RSI oferă o lectură de vânzare sub 30. În mod alternativ, comerciantul poate decide să deschidă o poziție scurtă atunci când RSI se va muta pe un teritoriu supra-cumpărat peste 70 de ani. .O comandă de stop-loss ar trebui plasată chiar în afara domeniului de tranzacționare pentru a reduce riscul.
Defalcări și defalcări: comercianții pot intra în direcția unei defalcări sau a unei defalcări dintr-un interval de tranzacționare. Pentru a confirma că mutarea este valabilă, comercianții ar trebui să folosească alți indicatori, cum ar fi acțiunea de volum și preț.
De exemplu, ar trebui să existe o creștere semnificativă a volumului la dezbinarea sau defalcarea inițială, precum și câteva închideri în afara intervalului de tranzacționare. În loc să urmărească prețul, comercianții ar putea dori să aștepte o retracție înainte de a intra într-o tranzacție. De exemplu, o comandă limită de cumpărare ar putea fi plasată chiar deasupra vârfului intervalului de tranzacționare, care acum acționează ca un nivel de suport. O comandă de stop-loss ar putea sta în partea opusă a gamei de tranzacționare pentru a vă proteja împotriva unei defecțiuni eșuate.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.