Indicele volumului negativ (NVI)
Indicele de volum negativ este o linie de indicație tehnică care integrează volumul și prețul pentru a arăta grafic modul în care circulația prețurilor este afectată din zilele în scădere a volumului.
BREAKING DOWN Indicele de volum negativ (NVI)
Indicele de volum negativ (NVI) poate fi utilizat împreună cu indicele de volum pozitiv (PVI). Ambii indici au fost dezvoltați pentru prima dată de Paul Dysart în anii 1930 și au câștigat popularitate în anii '70, după ce au fost puse în evidență în cartea lui Norman Fosback, intitulată "Logica bursieră".
Indicele de volum pozitiv și negativ sunt linii de tendință care pot ajuta un investitor să urmărească modul în care prețul unei garanții se schimbă cu afectarea volumului. Liniile de tendințe ale indicelui de volum pozitiv și negativ sunt disponibile de obicei prin cele mai avansate programe de grafică tehnică avansată, cum ar fi MetaStock și EquityFeedWorkstation. Tendințele sunt de obicei adăugate sub un model de sfeșnic similar cu vizualizarea diagramelor de bare cu volum. Teoria în jurul indicilor de volum pozitiv și negativ sugerează. Tendințele negative ale indicelui de volum pot fi cea mai bună linie de tendință pentru urmărirea mișcărilor bancare inteligente, în general caracterizate de investitori instituționali. Liniile de tendință ale indicelui de volum pozitiv sunt, de regulă, mai mult asociate cu afectări ale tendințelor de piață de volum mare, despre care se știe că sunt influențate mai mult atât de comercianții de bani inteligenți, cât și de zgomotul.
Calculul volumului negativ al indicelui
Calculul NVI depinde de cum se compară volumul pentru o singură zi cu volumul de tranzacționare din ziua precedentă. NVI se va schimba doar atunci când volumul a scăzut de la o zi la alta. Astfel, dacă volumul curent este mai mare, nu există nicio modificare. Dacă volumul este mai mic decât ziua precedentă, atunci NVI este calculat folosind următoarea ecuație:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) unde: PNVI = anterior NVITCP = Prețul de închidere de aziYCP = Prețul de închidere de ieri \ begin {align} & \ text {NVI} = \ text {PNVI} + \ left (\ frac {\ text {TCP} - \ text {YCP}} {\ text {YCP}} \ times \ text {PNVI} \ right) \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {PNVI = NVI anterior} \\ & \ text {TCP = Prețul de închidere de astăzi} \\ & \ text {YCP = Prețul de închidere de ieri} \\ \ end {aliniat} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) unde: PNVI = NVITCP anterior = Închiderea de astăzi priceYCP = Prețul de închidere de ieri
Dacă NVI este mai mare înseamnă că prețul crește odată cu reducerea volumului. Dacă NVI este mai mic înseamnă că prețul scade pe măsură ce mai puțini investitori tranzacționează securitatea.
Calculul PVI depinde de variabile similare cu NVI. Dacă volumul curent este mai mare decât volumul zilei precedente, PVI = PVI precedent + {[(Prețul de închidere de astăzi - Prețul de închidere de ieri) / Prețul de închidere de ieri)] x PVI precedent}. Dacă volumul curent este mai mic decât volumul zilei precedente, PVI este neschimbat. Dacă PVI este mai mare, înseamnă că prețul câștigă cu volum mare. Dacă PVI este mai mic înseamnă că prețul scade cu volum mare. În general, PVI va înregistra schimbări semnificative atunci când se publică știri neanticipate despre o companie, ceea ce provoacă un volum mare de tranzacționare.
Inferențe și teoria banilor inteligenți
NVI poate fi util după ce un preț scade din tranzacțiile cu volum mare. Zilele cu volum redus pot arăta cum banii instituționali și investitorii principali tranzacționează o garanție. În general, este mai bine să urmăriți atât NVI-ul cât și PVI-ul, deoarece, în general, acestea reprezintă modul în care prețul este influențat de volum.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.