Cum să tranzacționați Forex la comunicatele de știri

Unul dintre marile avantaje ale tranzacțiilor valutare este faptul că piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână (de duminică, 17:00 EST până vineri, 16:00 EST). Datele economice tind să fie unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru mișcările pe termen scurt pe orice piață, dar acest lucru este valabil în special pe piața valutară, care răspunde nu numai la știri economice americane, ci și la știri din întreaga lume.

Cu cel puțin opt valute majore disponibile pentru tranzacționarea la majoritatea brokerilor valutari și mai mult de 17 instrumente derivate ale acestora, există întotdeauna unele date economice prevăzute pentru eliberarea pe care comercianții le pot folosi pentru a informa pozițiile pe care le iau. În general, nu mai puțin de șapte bucăți de date sunt eliberate zilnic din cele opt monede sau țări care sunt urmate cel mai îndeaproape. Deci, pentru cei care aleg să comercializeze știri, există o mulțime de oportunități. Aici, ne uităm la ce comunicate de presă economică sunt lansate, care sunt cele mai relevante pentru comercianții Forex (FX) și modul în care comercianții pot acționa asupra acestor date care se mișcă pe piață.

Ce monede ar trebui să vă fie focalizat?

Acestea sunt cele opt valute majore:

1. Dolar american (USD)
2. Euro (EUR)
3. lire sterline (GBP)
4. yen japonez (JPY)
5. Franc elvețian (CHF)
6. Dolar canadian (CAD)
7. Dolar australian (AUD)
8. Dolarul din Noua Zeelandă (NZD)

Iată doar un eșantion al unora dintre derivații mai lichizi pe baza monedelor de mai sus:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Cheie de luat cu cheie

• Datele economice tind să fie unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru mișcările pe termen scurt pe piața valutară.
• Comunicările economice din SUA tind să aibă cel mai pronunțat impact asupra pieței valutare.
• Cea mai obișnuită modalitate de a tranzacționa Forex cu știri este de a căuta o perioadă de consolidare înaintea unui număr mare și de a schimba dezvăluirea pe spatele numărului.
• O varietate de opțiuni exotice sunt disponibile pentru comercianții care doresc să surprindă o declanșare a volatilității, fără a trebui să facă față riscului unei inversări.

După cum puteți vedea din aceste liste, monedele pe care le putem tranzacționa cu ușurință pe glob. Acest lucru înseamnă că puteți muta valute și eliberari economice la care acordați o atenție deosebită. Dar, ca regulă generală, întrucât dolarul american se află pe „cealaltă parte” a 90% din toate tranzacțiile valutare, comunicările economice americane tind să aibă cel mai pronunțat impact asupra pieței.

Știrile de tranzacționare sunt mai grele decât pot părea. Nu numai că cifra consensului raportată este importantă, dar și numerele șoapte (previziuni neoficiale și nepublicate) și revizuiri . De asemenea, unele versiuni sunt mai importante decât altele; aceasta poate fi măsurată atât în ​​ceea ce privește semnificația țării care eliberează datele, cât și importanța comunicării în raport cu celelalte informații care sunt lansate în același timp.

Când se emit comunicate de presă?

Figura 1 prezintă timpurile aproximative (EST) la care sunt publicate cele mai importante comunicate economice pentru fiecare dintre următoarele țări. Acestea sunt, de asemenea, momentele în care ar trebui să acordați o atenție sporită piețelor dacă intenționați să publicați comunicate de presă.

Figura 1: Timpuri în care diverse țări eliberează noutăți economice importante

Care sunt comunicatele cheie?

Atunci când tranzacționați știri, trebuie mai întâi să știți ce versiuni sunt de așteptat de fapt în acea săptămână. În al doilea rând, este esențial să știți ce date sunt importante. În general, acestea sunt cele mai importante versiuni economice pentru orice țară:

1. Decizia privind rata dobânzii
2. Vânzări cu amănuntul
3. Inflația (prețul de consum sau prețul de producție)
4. Șomaj
5. Producția industrială
6. Sondaje privind sentimentele de afaceri
7. Sondaje de încredere ale consumatorilor
8. Bilanț comercial
9. Studii în sectorul de producție

În funcție de starea actuală a economiei, importanța relativă a acestor versiuni se poate schimba. De exemplu, șomajul poate fi mai important în această lună decât deciziile privind comerțul sau rata dobânzii. Prin urmare, este important să ții la curent ceea ce piața se concentrează în acest moment.

Cât durează efectul?

Potrivit unui studiu al lui Martin DD Evans și Richard K. Lyons publicat în Journal of International Money and Finance (2004), piața ar putea totuși să absoarbă sau să reacționeze la comunicatele de presă ore, dacă nu chiar câteva zile, după ce au fost lansate. Studiul a constatat că efectul asupra randamentelor apare în general în prima sau a doua zi, dar impactul pare să dureze până în a patra zi. Pe de altă parte, impactul asupra fluxului de comenzi este încă foarte pronunțat în a treia zi și este observabil în a patra zi.

Cum fac de fapt comerț cu știri?

Cea mai obișnuită modalitate de a tranzacționa știri este de a căuta o perioadă de consolidare înaintea unui număr mare și de a tranzacționa doar dezbaterea pe spatele numărului. Acest lucru poate fi realizat atât pe termen scurt, într-o zi (intraday), cât și zilnic. Să analizăm graficul din figura 2 ca exemplu. După un număr slab din septembrie, piața își ținea respirația înaintea numărului din octombrie, care urma să fie lansat publicului în noiembrie.

În cele 17 ore anterioare lansării, EUR / USD a fost limitat într-un interval de tranzacționare strâns de 30 de pipi. (Un pip este cea mai mică măsură de schimbare a unei perechi valutare pe piața valutară. Deoarece majoritatea perechilor de valute majore au un preț de patru zecimale, cea mai mică modificare este cea a ultimului punct zecimal.) Pentru comercianții de știri, acest lucru ar fi furnizat o oportunitate excelentă de a pune în practică un schimb comercial, mai ales că probabilitatea unei mișcări puternice în acest moment a fost extrem de mare.

Figura 2: Acest grafic ilustrează indecizia pieței care a condus până la numerele de plată ale personalului non-armament din octombrie, care au fost lansate la începutul lunii noiembrie. Rețineți creșterea volatilității care a avut loc odată ce a fost publicată știrea mai rău decât era de așteptat.

Sursa: eSignal

Am menționat mai devreme că știrile de tranzacționare sunt mai grele decât ai putea crede. De ce ">

Să analizăm graficul din figura 3 ca exemplu. Acest grafic arată activitatea după aceeași versiune cu cea prezentată în figura 2, dar pe un interval de timp diferit pentru a arăta cât de dificile pot fi comunicările de știri de tranzacționare. Pe 4 noiembrie 2005, piața se aștepta să fie adăugate la 120.000 de locuri de muncă în economia SUA, dar în schimb au fost adăugate doar 56.000 de locuri de muncă. Această dezamăgire accentuată a dus la o vânzare de aproximativ 60 de pipi în dolar față de euro în primele 25 de minute după eliberare.

Cu toate acestea, ritmul de creștere al dolarului a fost atât de puternic încât câștigurile s-au inversat rapid, iar o oră mai târziu, EUR / USD și-a rupt nivelul minim anterior și a atins de fapt un nivel minim de 1, 5 ani față de dolar. Oportunitățile au fost abundente pentru comercianții care au scăpat, dar impulsul în vârf în dolar a fost atât de puternic încât un număr atât de prost de salarizare nu a reușit să pună o cotă durabilă în mitingul valutar. Un lucru de care ar trebui să țineți cont este că, pe spatele unui număr bun, o mișcare puternică ar trebui să vadă și o extensie puternică.

Figura 3: Acest grafic internațional arată că, în timp ce numerele de salarizare nefericite neprevăzute au trimis rata EUR / USD în sus pentru o perioadă scurtă de timp, impulsul puternic al dolarului american a fost capabil să preia controlul și să împingă dolarul mai mare . Rețineți că, atunci când rata EUR / USD scade, dolarul american este în creștere și invers.

Sursa: eSignal

Pot evita să fiu lovit de volatilitate când tranzacționează știri ">

Răspunsul la captarea unei declanșări a volatilității fără a fi nevoit să faceți față riscului unei inversări este să tranzacționați opțiunile FX SPOT. O serie de brokeri FX diferiți oferă o varietate de opțiuni exotice. Opțiunile exotice au, în general, niveluri de barieră și vor fi profitabile sau neprofitabile pe baza nivelului barierei. Plata este predeterminată, iar prima sau prețul opțiunii se bazează pe plata. Următoarele sunt cele mai populare tipuri de opțiuni exotice pe care să le utilizați pentru a face schimb de știri:

• Opțiune dublă cu o singură atingere
• Opțiune cu o singură atingere
• Opțiune dublă fără atingere

O opțiune dublă cu o singură atingere are două niveluri de barieră. Fiecare dintre niveluri trebuie încălcat înainte de expirare pentru ca opțiunea să devină profitabilă și cumpărătorul să primească plata. Dacă niciun nivel de barieră nu este încălcat înainte de expirare, opțiunea expiră inutil. O opțiune dublă cu o singură atingere este opțiunea perfectă pentru a fi tranzacționate pentru comunicate de știri, deoarece este un joc pur și simplu de direcție. Atâta timp cât nivelul barierei este încălcat - chiar dacă prețul se inversează cursul mai târziu - plata se face.

O opțiune cu o singură atingere are doar un nivel de barieră, ceea ce îl face, în general, puțin mai scump decât o opțiune dublă cu o singură atingere. Același criteriu este valabil - plata se face numai dacă bariera este încălcată înainte de expirare. Aceasta este o opțiune bună pentru a cumpăra dacă aveți de fapt o vedere dacă numărul va fi mai puternic sau mai slab decât previziunile consensului pieței.

O opțiune dublă fără atingere este exact opusul unei opțiuni duble cu o singură atingere. Există două niveluri de barieră, dar în acest caz, niciun nivel de barieră nu poate fi încălcat înainte de expirare - în caz contrar, plata opțiunii nu se face. Această opțiune este excelentă pentru comercianții de știri care consideră că comunicarea economică nu va provoca o defalcare pronunțată a perechii de monede și că va continua să tranzacționeze.

Opțiunile FX SPOT sunt o alternativă viabilă pentru cei cărora nu le pasă să fie bătut pe piețe prin volatilitate nejustificată înainte de a vedea efectiv prețul la față în direcția dorită.

Linia de jos

După cum am văzut, piața valutară este în special predispusă la mișcări pe termen scurt, aduse de publicarea de știri economice atât din SUA, cât și din restul lumii. Dacă doriți să tranzacționați cu succes noutățile pe piața de schimb valutar, considerentele cheie de care trebuie să țineți cont sunt să știți ce versiuni sunt preconizate când, care sunt cele mai importante, date fiind condițiile economice actuale și, bineînțeles, cum să tranzacționați pe baza acestor date care se mișcă pe piață . O varietate de opțiuni exotice sunt disponibile pentru comercianții care doresc să surprindă o declanșare a volatilității, fără a trebui să facă față riscului unei inversări. Faceți-vă cercetarea și rămâneți la curent cu noutățile economice și ați putea obține recompense.