Alegerea software-ului potrivit pentru tranzacționarea zilei

Aplicațiile informatice au facilitat automatizarea tranzacționării, în special pentru activități intensive pe termen scurt, cum ar fi tranzacțiile de zi, ceea ce face ca utilizarea softurilor de tranzacționare să fie foarte populară. Dezbaterea continuă cu privire la potențialul de profit care poate fi derivat în mod realist din activitățile de tranzacționare zilnică folosind platforme de tranzacționare online, deoarece se spune că comisioanele și comisioanele de brokeraj elimină cea mai mare parte a potențialului de profit disponibil. Astfel devine foarte important să selectați software-ul de tranzacționare adecvat cu o zi, cu o analiză cost-beneficiu, evaluarea aplicabilității sale la nevoile și strategiile individuale de tranzacționare, precum și caracteristicile și funcțiile de care aveți nevoie.

Tranzacționarea pe zi este o activitate de tranzacționare legată de timp în care pozițiile de cumpărare sau de vânzare sunt luate și închise în aceeași zi de tranzacționare, cu scopul de a obține profituri în diferențe mai mici de prețuri pe volume mari de comenzi, prin cumpărarea și vânzarea frecventă, de regulă în pârghie.

Cheie de luat cu cheie

• Software-ul de tranzacționare de zi presupune instrumente și platforme de intrare a comenzilor, care permit comercianților de zi să își desfășoare activitatea într-un mod eficient și consecvent.
• Aceste platforme includ adesea tranzacționarea automatizată pe baza parametrilor stabiliți de comerciantul de zi, ceea ce permite trimiterea comenzilor pe piață mai repede decât reflexele umane.
• Alegerea unui sistem software de tranzacționare adecvat necesită înțelegerea costurilor și beneficiilor fiecărei oferte și dacă veți maximiza funcționalitatea acesteia.

Ce este software-ul de tranzacționare de zi?

Software-ul de tranzacționare de zi constituie un program informatic, de obicei furnizat de firme de brokeraj, pentru a ajuta clienții să își desfășoare activitățile de tranzacționare de zi într-un mod eficient și în timp util. De multe ori automatizează analiza și introduc tranzacții pe cont propriu care le permit comercianților să obțină profituri care ar fi greu de obținut prin simpli muritori. De exemplu, un comerciant pe zi poate găsi imposibilă urmărirea manuală a doi indicatori tehnici (cum ar fi mediile mobile de 50 și 200 de zile) pe trei stocuri diferite la alegere, dar un software automat de tranzacționare pe zi îl poate face ușor și loc. tranzacții odată îndeplinite criteriile stabilite.

Caracteristicile și funcțiile disponibile pot diferi de la un pachet software la altul și pot veni în versiuni diferite. În afară de brokerii, furnizorii independenți oferă și programe de tranzacționare pe zi, care tind să aibă funcții mai avansate.

Cum funcționează software-ul de tranzacționare de zi?

Trei caracteristici de bază ale oricărui software de tranzacționare pe zi includ:

• Funcționalitate care permite instalarea strategiei de tranzacționare (bazată pe indicatori tehnici, știri, semnale de tranzacționare sau recunoaștere a modelului) în sistemul de tranzacționare
• Funcția de plasare automată a comenzilor (de obicei cu acces direct la piață) odată îndeplinite criteriile
• Instrumente analitice pentru a continua evaluarea exploatațiilor existente (dacă există), evoluțiile pieței și caracteristicile pentru a acționa în consecință

Orice software de tranzacționare de zi va necesita o configurare unică a strategiei de tranzacționare împreună cu stabilirea limitelor de tranzacționare, punerea sistemului pe date în direct și lăsarea acestuia să execute tranzacțiile.

Un exemplu simplu: Să presupunem că ABC-ul bursier este listat dual atât la Bursa din New York (NYSE), cât și la Nasdaq. Căutați oportunități de arbitraj și există un software de tranzacționare pe zi disponibil pentru acesta. Configurați următoarele:

• Selectați stocul ABC pentru arbitraj și selectați două piețe (NYSE și Nasdaq) pentru tranzacționare.
• Presupunând că ambele domenii ale comerțului internațional vă costă în total 0, 10 USD pe acțiune pentru brokeraj și comision; vă propuneți să căutați diferențe de preț între cele două piețe care depășesc suma respectivă. Așadar, setați (să zicem 0, 20 USD sau mai mult) ca diferențial de preț - adică, software-ul ar trebui să execute o comandă de cumpărare și vânzare simultană doar dacă oferta și cererea prețurilor de pe cele două piețe diferă cu 0, 20 USD (sau mai mult).
• Setați numărul de acțiuni care trebuie cumpărate și vândute într-o singură comandă (să zicem 10.000 de acțiuni).
• Permiteți această configurare să fie live.

Spune că software-ul identifică faptul că ABC are cotații de 62, 10 dolari pentru NYSE și 62, 35 dolari pentru Nasdaq (diferențial de 0, 25 USD) pentru comenzi mai mari decât limita stabilită de 10 000 de acțiuni. Software-ul de tranzacționare de zi va iniția tranzacția pe măsură ce corespunde criteriilor definite și va trimite comenzi celor două schimburi (cumpărați la prețuri mai mici și vindeți la prețuri mai mari). Dacă totul merge bine, acest software de tranzacționare de zi va face ((62, 35 - 62.10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1, 500 USD profit net pentru comerciant într-o clipă.

Îmbunătățirile suplimentare ale software-ului de mai sus pot include funcții de stop-loss - spuneți dacă numai tranzacția dvs. de cumpărare se execută, dar nu și tranzacția de vânzare. Cum ar trebui să se desfășoare programul de tranzacționare pe zi cu poziția lungă? Câteva opțiuni pot fi incluse ca funcții îmbunătățite în software:

• Continuați să căutați oportunități de vânzare la prețuri identificate pentru un anumit timp. Dacă nu există nicio oportunitate în timpul specificat, lăsați poziția pierdută.
• Setați limitele de pierdere și opriți comanda de cumpărare, dacă limita este atinsă
• Treceți la o tehnică medie - cumpărați mai multe stocuri la prețuri mai mici pentru a reduce prețul total

Caracteristici și funcționalitate

Cele de mai sus sunt un exemplu de arbitraj în care oportunitățile de tranzacționare sunt de scurtă durată. O mulțime de aceste tipuri de activități de tranzacționare zilnică pot fi configurate prin intermediul software-ului de tranzacționare de zi și astfel devine extrem de important să îl selectați pe cel potrivit care să se potrivească cu nevoile dvs. Câteva caracteristici ale software-ului de tranzacționare de bună zi:

• Independența platformei: cu excepția cazului în care un comerciant rulează algoritmi extrem de complexi pentru tranzacționarea zilelor care necesită computere dedicate de înaltă performanță, este recomandabil să mergeți cu o ofertă de software bazată pe web. Beneficiile includ conectivitatea de oriunde, fără instalări manuale ale actualizărilor și fără costuri de întreținere. Cu toate acestea, dacă utilizați algoritmi extrem de complexi care necesită calcule avansate, atunci este mai bine să luați în considerare software-ul instalabil bazat pe computer, deși acest lucru va fi costisitor.
• Nevoile dvs. specifice pentru tranzacționarea pe zi: Urmați o strategie simplă de tranzacționare pe zi pentru urmărirea medie a mișcării stocurilor sau căutați să implementați o strategie complexă de tranzacționare neutră pentru delte, inclusiv opțiuni și stocuri? Aveți nevoie de un feed de schimb valutar sau tranzacționați cu produse specifice, cum ar fi opțiunile binare? Nu aveți încredere în revendicările conținutului site-ului web al brokerilor pentru a înțelege oferta. Solicitați o versiune de încercare și evaluați-o în detaliu în faza inițială. În mod alternativ, verificați tutorialul ecran cu ecran (dacă este disponibil) de la agentul de bursă sau de la furnizor pentru a înțelege în mod clar potrivirea corectă pentru nevoile dvs. de tranzacționare de zi.
• Caracteristici suplimentare: tranzacționarea pe zi încearcă să valorifice mișcările prețurilor pe termen scurt în timpul zilei. Astfel de mișcări de prețuri pe termen scurt sunt, la rândul lor, determinate în principal de știri și ofertă și cerere (printre alți factori). Strategia dvs. de tranzacționare de zi necesită știri, diagrame, date de nivel 2, conectivitate exclusivă la anumite piețe (cum ar fi OTC), fluxuri de date specifice etc. Dacă da, acestea sunt incluse în software sau comerciantul ar trebui să le aboneze separat de alte surse, crescând astfel costul?
• Caracteristici analitice: acordați atenție setului de caracteristici analitice pe care le oferă. Iată câteva dintre ele:

1. Indicatori tehnici / Recunoașterea modelului : Pentru comercianții care încearcă să beneficieze de predicția nivelului și direcției viitoare a prețurilor, sunt disponibile o multitudine de indicatori tehnici. Odată ce comerciantul finalizează indicatorii tehnici de urmat, aceștia trebuie să se asigure că software-ul de tranzacționare de zi acceptă automatizarea necesară pentru procesarea eficientă a tranzacțiilor pe baza indicatorului tehnic dorit.
2. Recunoașterea oportunităților de arbitraj : Pentru a beneficia de o ușoară diferență de preț a unei cote duble listate pe mai multe piețe, cumpărarea simultană (la un schimb de preț scăzut) și vânzarea (la o piață cu preț ridicat) permit oportunități de profit și este una dintre strategiile urmărite frecvent folosind software de tranzacționare de zi. Aceasta necesită o conexiune la ambele piețe, capacitatea de a verifica diferențele de preț pe măsură ce apar și de a executa tranzacții în timp util.
3. Strategii bazate pe modelul matematic: Există puține strategii de tranzacționare automate bazate pe modele matematice - cum ar fi strategia de tranzacționare neutră din deltă - care permit tranzacționarea cu o combinație de opțiuni și securitatea de bază, unde tranzacțiile sunt plasate pentru a compensa delte pozitive și negative, astfel încât portofoliul delta se menține la zero. Software-ul de tranzacționare de zi ar trebui să aibă informațiile încorporate pentru a evalua exploatațiile curente, pentru a verifica prețurile disponibile pe piață și pentru a executa tranzacții atât pentru capitaluri proprii, cât și pentru opțiuni, după cum este necesar.
4. Strategii care urmează tendința : Un alt set mare de strategii implementate în mod obișnuit prin software de tranzacționare pe zi

Costuri și alte considerente

După cum se poate observa din lista de mai sus, cerul este limita cu programare computerizată și sisteme software automatizate. Orice și orice pot fi automatizate, cu o mulțime de personalizări. În afară de selectarea software-ului potrivit, este foarte important să testați strategiile identificate pe datele istorice (reducerea costurilor de brokeraj), să evaluați potențialul de profit realist și impactul costurilor software de tranzacționare pe zi și abia apoi să vă abonați. Acesta este un alt domeniu de evaluat, deoarece mulți brokeri oferă funcționalități de testare pe platformele lor software.

• Costul software-ului: Software-ul este disponibil ca parte a contului standard de intermediere sau are un cost suplimentar? În funcție de activitatea dvs. de tranzacționare individuală, trebuie efectuată analiza cost-beneficiu. Trebuie avut grijă să evaluați versiunile disponibile și caracteristicile acestora. Cele mai multe programe de tranzacționare sunt gratuite în mod implicit cu un cont standard de brokeraj, dar pot să nu aibă neapărat toate caracteristicile necesare pentru a satisface nevoile dvs. de tranzacționare. Asigurați-vă că verificați costurile versiunilor superioare, care pot fi semnificativ mai mari decât cele standard. Aceste costuri ar trebui să fie reduse la evaluarea rentabilităților din tranzacționare și la deciziile luate numai pe baza câștigurilor realiste.
• Precizia prețului: Brokerul și software-ul de tranzacționare pe zi suportă NBBO (cea mai bună ofertă și ofertă națională)? Brokerii care sunt participanți la NBBO trebuie să execute tranzacțiile clientului la cea mai bună ofertă disponibilă și să solicite preț, asigurând competitivitatea prețurilor. În funcție de reglementările specifice fiecărei țări, brokerii pot (sau nu) să fie obligați să ofere cea mai bună ofertă și să ceară prețuri. Comercianții care tranzacționează titluri internaționale cu brokerii internaționali și software ar trebui să ia în considerare confirmarea acestui lucru pentru piața specifică.
• Caracteristici de protecție: Este interesant să ai ca software-ul să câștige bani pentru tine, dar protecția este primordială. Odată cu avansarea tehnologiei, există, de asemenea, „algoritmi și programe software” care încearcă să identifice celelalte comenzi pe piață. Acestea sunt concepute pentru a permite proprietarilor lor să beneficieze de aceasta prin „sesizarea” comenzilor din altă parte. Merită să vă gândiți dacă software-ul dvs. de tranzacționare pe zi este vulnerabil la o asemenea adulmecare sau dacă are caracteristici preventive pentru a ascunde expunerea altor participanți la piață.

Linia de jos

Există orizonturi interminabile pentru a explora cu tranzacționarea folosind programe computerizate și sisteme software automatizate. Poate fi extrem de interesant să câștigi bani cu un singur buton, dar trebuie să fie pe deplin conștient de ceea ce se întâmplă în spatele scenei: Comanda automatizată primește la prețul corect pe piața potrivită, urmează strategia corectă si asa mai departe. Multe anomalii de tranzacționare au fost atribuite sistemelor de tranzacționare automate. O evaluare minuțioasă a software-ului de tranzacționare pe zi, cu o înțelegere clară a strategiei de tranzacționare dorite poate permite comercianților individuali să obțină beneficiile tranzacțiilor automate pe zi.