Sunteți un comerciant cu tendințe sau un comerciant cu Swing?

Piețele financiare sunt enorm de complexe, dar majoritatea strategiilor de tranzacționare tind să se încadreze într-una din două categorii: tendința de urmărire sau tranzacționarea în balanță. Fiecare strategie are avantajele și dezavantajele sale, precum și cerințele specifice pe care investitorii trebuie să le respecte în mod constant pentru a evita erorile. Cu toate acestea, mulți investitori aplică la întâmplare aceste strategii contrare, fără a înțelege modul în care acestea pot submina rentabilitatea. Identificați dacă sunteți un comerciant de tendințe sau un comerciant de swingeri pentru a vă îmbunătăți strategia corect.

În teorie, comerciantul de tendințe își asumă riscuri în creștere sau în scădere, rămânând poziționat până când trendul se schimbă. În schimb, comerciantul swing lucrează în limitele piețelor cu rază de acțiune, cumpărând cu suport și vândând la rezistență. Tranzacționarea Swing tinde să funcționeze cel mai bine pentru perioade de timp mai scurte, în timp ce strategiile care urmăresc tendințele pot fi aplicate luni întregi. Cu toate acestea, liniile s-au estompat în ultimele decenii datorită disponibilității graficelor în timp real pentru toate intervalele de timp. (Pentru mai multe, consultați: Ce tip de comerciant sunteți? )

Comercianții noi și intermediari ar trebui să aleagă una dintre aceste discipline la începutul educației lor de piață și să rămână cu ea până la stăpânire sau până când vor afla că sunt mai potriviți pentru cealaltă abordare. Comercianții cu experiență pot amesteca și potrivi aceste strategii după bunul plac, construind adesea hibrizi extrem de eficienți care necesită o disciplină puternică, dar produc rezultate excelente.

Acest efort dublu funcționează cel mai bine pentru cei cu abilități puternice multi-tasking, care pot conține fiecare strategie în limitele sale corespunzătoare, în timp ce ajustează managementul riscului pentru a aborda caracteristicile unice ale strategiilor hibride. De exemplu, tranzacțiile obișnuite de balansare laterale necesită ieșiri rapide la rezistență, cum ar fi vechile înalte, în timp ce adepții tendinței stau pe mâini și permit valorilor mobiliare să testeze și să rupă aceste niveluri. O abordare hibridă ar putea fi vânzarea jumătății de poziție la rezistență, păstrând cealaltă jumătate în speranța unei defalcări.

[Indiferent dacă sunteți un comerciant de tendințe sau un comerciant de swingeri, profitabilitatea dvs. va depinde de capacitatea dvs. de a aplica o serie de instrumente tehnice pentru analiza unei anumite piețe sau securități. Pentru a afla mai multe, consultați cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia, care include videoclipuri educaționale și conținut interactiv pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile de tranzacționare.]

Trend Trader versus Swing Trader

Încă ești confuz în legătură cu diferențele cheie între comercianții swing și cei cu trend? Aceste caracteristici de tranzacționare de mai jos vă vor ajuta să identificați abordarea dvs. actuală.

• Regula 80-20 (sau analiza Pareto): piețele tendințează aproximativ 20% din timp și petrec celelalte 80% măcinând prin intervale de tranzacționare, retrageri și alte acțiuni contra-trend care testează limitele. Rata de modificare a prețurilor crește în tendințe, atrăgând comerciantul în tendințe și scade în intervalele de tranzacționare, atrăgând traderul swing. (A se vedea, de asemenea, Comerțul în direcția corectă Înțelegerea axei de tendință de gamă.)
• Marea imagine : comercianții de tendințe urmăresc probleme economice, politice și de mediu largi, care ar putea afecta selecția poziției sau gestionarea riscurilor. Comercianții din Swing ignoră în siguranță aceste influențe macro, concentrându-se în mod clar pe acțiunea prețurilor pe termen scurt.
• Frecvența comerțului : comercianții Swing execută mai multe poziții, dar le păstrează pentru intervale de timp mai scurte, în timp ce comercianții cu tendințe execută mai puține poziții, dar le mențin pentru perioade mai lungi.
• Selecția de poziție : comercianții cu tendințe dețin sau vând valori scurte cu cele mai puternice creșteri și tendințe de scădere, în timp ce comercianții swing dețin sau vând valori mobiliare scurte care stau la niveluri de suport sau de rezistență. (Pentru mai multe, consultați: Tranzacționarea tendințelor: Cei 4 indicatori mai comuni .)
• Mărimea poziției : comercianții Swing dețin poziții mai mari pentru cadre de timp mai scurte, în timp ce comercianții cu tendințe dețin poziții mai mici pentru cadre de timp mai lungi. Comercianții din Swing aplică avantajul mai des decât comercianții cu tendințe.
• Momentul poziției : comercianții Swing caută o sincronizare perfectă, deoarece câștigul sau pierderea medie va fi mai mic decât în ​​cazul comercianților de tendințe, care pot rata începutul sau sfârșitul unei tendințe și încă mai pot obține profituri substanțiale.
• Strategia de intrare : comercianții de tendințe intră în poziții în timp ce impulsul este puternic sau așteaptă ca o contradicție să scadă riscul. Comercianții din swinguri își asumă riscuri de sprijin sau rezistență, decolorând bariera prin poziționarea în direcția opusă și plasând opriri acolo unde s-a dovedit greșit.
• Strategia de ieșire : comercianții din swingeri ies din poziții atunci când opririle sunt atinse sau când se ating obiectivele de profit. Comercianții de tendințe dețin poziții până când trendul se schimbă, indiferent de interval de timp. Plasează opriri la nivelul prețurilor care semnalează schimbarea tendinței. (Vezi și: Strategii de ieșire: un aspect cheie .)

Linia de jos

Comercianții de swingeri și comercianții de tendință execută strategii de sincronizare a pieței care necesită diferite seturi de abilități. În timp ce jucătorii experimentați pot amesteca și potrivi cu succes aceste strategii, comercianții noi și intermediari ar trebui să se concentreze pe o singură abordare și să se lipească de ea până la stăpânirea deplină. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Introducere în tipurile de vânzători de valori .)