Adevărul în spatele comerțului cu stocuri cu semiconductor (cip) (INTC, TXN)

Companiile semiconductoare oferă o mulțime de valori mobiliare extrem de lichide care încurajează asumarea riscurilor în toate perioadele de timp, de la scalarea intraday până la calendarul lunar al pieței. De asemenea, sectorul susține diverse strategii de profit, inclusiv tranzacționarea în timp, alocarea coșurilor și vânzarea pe termen scurt. Acționează independent în multe faze ale pieței, urmând propriul drum în timp ce indicii majori împing mai sus sau mai jos. Acest comportament divergent aduce oportunități suplimentare, chiar și în condiții macro dificile. Există multe modalități de a schimba spațiul cu semiconductor, de la identificarea anumitor stocuri până la investiții în ansamblul sectorului, folosind fonduri tranzacționate în schimburi (FET).

(Pentru mai multe, verificați: Definiția semiconductorului ).

Ratele de schimb valutar (forex) afectează performanța sectorului larg, cu doar două dintre primele cinci componente cu cea mai mare capitalizare bazate în Statele Unite: Intel (INTC) și Texas Instruments (TXN). În plus, un puternic dolar american subminează producătorii de cipuri cu operațiuni majore de peste mări, deoarece produsele lor au un preț mai puțin competitiv. Acest lucru este valabil mai ales în sub-sectoarele mature, care postează marje de profit mai mici, cum ar fi cipurile de memorie și electronice utilizate în părțile audio. Spectrul tarifelor la exporturile chineze către Statele Unite preocupă, de asemenea, investitorii în semiconductori unde anumite părți sau procese de asamblare au loc peste mări.

(Citiți mai multe despre aceasta în: Cumpărături bune în stocuri cu semiconductor).

Găsirea celui mai bun comerț cu cipuri

STOCURI DE SEMICONDUCTOR DE TOP

Stocurile de la toate nivelurile de capitalizare a pieței pot oferi oportunități de tranzacționare bune, dar majoritatea jucătorilor de pe piață se potrivesc cu cele mai populare nume, jucând aceste probleme împotriva performanțelor de lider Nasdaq 100. Companiile americane cu semiconductor blue-chip au impactul asupra acestui indice într-un grad mai mare decât S&P 500, unde au o listă dublă. Aceste conexiuni inter-piață susțin, de asemenea, o varietate de strategii contrare atunci când performanța stocurilor se diferențiază brusc față de performanța indicelui.

(Pentru lectură înrudită, consultați: Așezați-vă jetoanele pe mașini de tăiat) .

Semiconductorii cu capacitate medie și mică generează un flux constant de impulsuri și tendințe în urma jocurilor, deoarece de obicei arată cel mai mare potențial de creștere. Găsirea acestor jocuri calde necesită o bază de date care să fie sortată mai întâi în funcție de capitalizare și apoi de performanță, căutând cele mai puternice tendințe în strategiile tehnice și creșterea rapidă a veniturilor în strategiile fundamentale. Zona de capitalizare cuprinsă între 500 milioane și 2 miliarde de dolari oferă un loc dulce pentru companiile emergente care încă nu au atras interes public larg, ceea ce îl face un punct excelent pentru studiul și pregătirea în weekend.

Adevărul în spatele comerțului cu stocuri de cipuri cu semiconductor

ETF-uri semiconductoare

FONDURILE TRADATE (BETI) TRADATE SEMICONDUCTOR PENTRU 2018

Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) atrage cel mai mult volum, deoarece este cel mai vechi fond de tranzacționare schimbat în sector, noul fond iShares PHLX SOX Semiconductor Sector (SOXX) oferind concurență directă. SOXX are un raport de cheltuieli mai mare, deține mai multe active și tinde să acopere un teren procentual mai mare într-o zi de tranzacționare tipică decât SMH. SMH tranzacționează cu o răspândire mai strânsă a ofertelor-cerere, ajutând strategiile de tranzacționare în balanță sensibile la prețuri, în timp ce extinderea mai largă a SOXX acceptă strategii de tranzacționare cu impulsuri mai mari. SMH are, de asemenea, cel mai mare interes deschis pentru opțiunile sale listate în comparație cu colegii săi.

(Vezi și: Tranzacționarea momentului cu disciplină).

Acțiunile Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) și Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) oferă jucătorilor agresivi un avantaj al sectorului mult mai ridicat, echilibrat cu un plus de risc și costuri mai mari. Aceste valori mobiliare sunt concepute pentru a genera de trei ori mișcarea unui indice sectoric tipic. Acest lucru funcționează bine cu pariurile multiday, dar rentabilitățile intraday pot varia foarte mult datorită unui calcul periodic al valorii relative, generând adesea acțiuni haotice ale prețurilor de întârziere care se diferențiază brusc de un ETF fără sector.

(Pentru lectură conexă, consultați: 3 ETF-uri pentru a juca Raliul cu semiconductor).

Un exemplu de tranzacționare ETF

Iată un exemplu istoric al iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX), de la sfârșitul anului 2008 până în 2009. După cum arată graficul de mai sus, acțiunile SOXX au izbucnit peste nivelul maxim din septembrie (linia albastră) în noiembrie și au atins un nivel total. timp maxim la 96, 03 în decembrie. S-a vândut pe un model de pavilion taur (linii roșii) în februarie, testând suportul la nivel de decalaj și EMA de 50 de zile. Nasdaq 100 a decolat pe 10 februarie (săgeata neagră) - ca reacție la știrile pozitive de peste mări - și a crescut cu peste 1, 3%. Aceasta a depășit S&P 500 și alți indici cu capacitate mare. Semiconductorii stau la baza acestui miting tehnic, cu SOXX în creștere cu peste 3%, eliminând modelul de pavilion și declanșând un semnal important de cumpărare.

(Pentru a afla mai multe, consultați: Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile ).

Linia de jos

Stocurile de cipuri oferă cel mai mare coș de companii de tehnologie listate pe bursele americane. Variații majore între subcomponente oferă o varietate nesfârșită de oportunități de tranzacționare și investiții prin condiții divergente ale pieței. ETF-urile semiconductoare oferă, de asemenea, o modalitate bună de a câștiga expunerea în sector.