Tranzacționarea tendințelor: 4 dintre cei mai comuni indicatori

Comercianții de tendințe încearcă să izoleze și să extragă profitul din tendințe. Există mai multe modalități de a face acest lucru. Desigur, niciun indicator nu îți va împiedica biletul către bogățiile de piață, deoarece tranzacționarea implică factori precum managementul riscului și psihologia comerțului. Dar anumiți indicatori au fost testul timpului și rămân populari în rândul comercianților de tendințe.

În acest articol, oferim orientări generale și strategii de perspectivă pentru fiecare dintre cei patru indicatori comuni. Folosiți-le sau modificați-le pentru a crea propria strategie personală.

Medii în mișcare

Mediile în mișcare date "neted" ale prețurilor prin crearea unei linii curgătoare unice. Linia reprezintă prețul mediu pe o perioadă de timp. Ce medie de mișcare pe care comerciantul decide să o folosească este determinată de intervalul de timp în care tranzacționează. Pentru investitori și adepți ai tendințelor pe termen lung, media pe mișcare simplă de 200 de zile, 100 de zile și 50 de zile sunt alegeri populare.

Există mai multe moduri de a utiliza media în mișcare. Primul este să privim unghiul mediei în mișcare. Dacă în cea mai mare parte se mișcă pe orizontală pentru o perioadă lungă de timp, atunci prețul nu este în tendință, variază. Dacă linia medie în mișcare este înclinată în sus, o creștere ascendentă este în curs de desfășurare. Totuși, mediile în mișcare nu prevăd; ele arată pur și simplu ce face prețul, în medie, într-o perioadă de timp.

Crossvers sunt un alt mod de a utiliza mediile mobile. Plasând o medie în mișcare de 200 de zile și 50 de zile în graficul dvs., un semnal de cumpărare apare atunci când cele 50 de zile trec peste 200 de zile. Un semnal de vânzare apare atunci când cele 50 de zile scad sub cele 200 de zile. Cadrele de timp pot fi modificate pentru a se potrivi cu perioada de tranzacționare individuală.

Atunci când prețul depășește media medie, acesta poate fi folosit și ca semnal de cumpărare, iar când prețul se încadrează sub o medie mobilă, acesta poate fi utilizat ca semnal de vânzare. Deoarece prețul este mai volatil decât media mobilă, această metodă este predispusă la mai multe semnale false, așa cum arată graficul de mai sus.

Mediile mobile pot oferi, de asemenea, suport sau rezistență la preț. Graficul de mai jos arată o medie mobilă de 100 de zile care acționează ca suport (adică, prețul este respins din afara acestuia).

MACD (Divergența medie a convergenței în mișcare)

MACD este un indicator oscilant, care variază deasupra și sub zero. Este atât un indicator care urmărește tendința, cât și un impuls de moment.

O strategie MACD de bază este să analizezi ce parte a zero liniile MACD sunt în histograma de sub grafic. Peste zero pentru o perioadă de timp susținută, iar tendința este probabil în creștere; sub zero pentru o perioadă de timp susținută, iar tendința este probabil scăzută. Semnalele potențiale de cumpărare apar atunci când MACD se deplasează peste zero și semnalele potențiale de vânzare atunci când acestea trec sub zero.

Trecerile de linie de semnal oferă semnale suplimentare de cumpărare și vânzare. Un MACD are două linii - o linie rapidă și o linie lentă. Un semnal de cumpărare apare atunci când linia rapidă traversează și deasupra liniei lente. Un semnal de vânzare are loc atunci când linia rapidă traversează și sub linia lentă.

RSI (Indicele de forță relativă)

RSI este un alt oscilator, dar, deoarece mișcarea sa este cuprinsă între zero și 100, oferă informații diferite decât MACD.

O modalitate de a interpreta RSI este prin vizualizarea prețului ca fiind „cumpărat în exces” și datorită unei corecții - atunci când indicatorul din histogramă este peste 70 și vizualizarea prețului ca fiind depășit - și datorat pentru un respins - când indicatorul este sub 30. Într-o creștere puternică, prețul va atinge adesea 70 și mai mult timp pentru perioade susținute, iar tendințele de scădere pot rămâne la 30 sau mai jos mult timp. În timp ce nivelurile generale de cumpărare și de vânzare pot fi exact ocazional, este posibil să nu furnizeze semnalele cele mai oportune pentru comercianții de tendințe.

O alternativă este să cumperi în apropiere condiții de vânzare în timp ce trendul este în creștere și plasați un comerț scurt în apropierea unei condiții de a cumpăra în condiții de scădere.

Spuneți că trendul pe termen lung al unui stoc este în creștere. Un semnal de cumpărare apare atunci când RSI trece sub 50 și apoi din nou deasupra acestuia. În esență, acest lucru înseamnă că a avut loc o retragere a prețului, iar comerciantul cumpără odată ce pullback-ul pare să se fi încheiat (conform RSI) și tendința se reia. Nivelul 50 este utilizat deoarece RSI nu atinge, de obicei, 30 la o creștere ascendentă decât dacă există o inversare potențială . Un semnal de comerț scurt apare atunci când tendința este în scădere, iar RSI trece peste 50 și apoi din nou sub el.

Linii de tendință sau o medie în mișcare pot ajuta la stabilirea direcției de tendință și în ce direcție pentru a lua semnale comerciale.

Volumul on-balance (OBV)

Volumul în sine este un indicator valoros, iar OBV preia multe informații despre volum și le compilează într-un singur indicator de o singură linie. Indicatorul măsoară presiunea cumpărată de cumpărare / vânzare prin adăugarea volumului în zilele trecute și scăderea volumului în zilele în jos.

În mod ideal, volumul ar trebui să confirme tendințele. Un preț în creștere ar trebui să fie însoțit de o creștere a OBV; un preț în scădere ar trebui să fie însoțit de un OBV care scade.

Figura de mai jos arată acțiunile Netflix Inc. (NFLX) în creștere în creștere, împreună cu OBV. Întrucât OBV nu a scăzut sub linia de tendință, a fost un indiciu bun că prețul este probabil să continue tendințele mai ridicate după retrageri.

Dacă OBV crește și prețul nu, prețul va urma probabil OBV și va începe să crească. Dacă prețul este în creștere și OBV este căptușește sau scade, prețul poate fi aproape de un top. În cazul în care prețul scade și OBV este plat sau căptușește, prețul ar putea să se apropie de un fond.

Linia de jos

Indicatorii pot simplifica informațiile despre prețuri, precum și pot furniza semnale comerciale privind tendințele sau avertizează asupra inversărilor. Indicatoarele pot fi utilizate pe toate perioadele de timp și au variabile care pot fi ajustate în funcție de preferințele specifice fiecărui comerciant. Combinați strategiile indicatorilor sau veniți cu propriile ghiduri, astfel încât criteriile de intrare și ieșire să fie clar stabilite pentru meserii. Fiecare indicator poate fi utilizat în mai multe moduri decât subliniat. Dacă îți place un indicator, cercetează-l în continuare și, cel mai important, testează-l înainte de a-l folosi pentru a face tranzacții live.

Învățarea comerțului cu indicatorii poate fi un proces dificil. Pentru cei care încă nu au intrat pe piață sau încep să tranzacționeze, este important să știți că un cont de brokeraj este un prim pas necesar pentru a accesa piața bursieră.