Cea mai mare scădere a Tesla poate crește stocul de combustibil

(Notă: Autorul acestei analize fundamentale este un scriitor financiar și un manager de portofoliu. El și clienții săi dețin acțiuni TSLA.)

Acțiunile Tesla Inc. (TSLA) se extrag într-o manieră mare și ar putea fi setate să crească la un timp nou. Stocul va trebui să se confrunte mai întâi cu o retestare a maximelor sale vechi, la 386 dolari, o creștere de aproximativ 14 la sută față de prețul actual în jurul valorii de 338 dolari. În mod ironic, această dezbinare masivă vine pe baza rezultatelor teribile de livrare pentru cel mai nou sedan cu patru uși de la Tesla, Modelul 3, în timp ce compania și-a redus rata de creștere la producție. (Vezi și: Estimarea producției modelului Tesla 3 a scăzut cu 75% la Cowen .)

Stocul Tesla se dovedește a fi mult mai rezistent la știri negative decât mulți se anticipaseră în urma actualizării dezamăgitoare. Într-un articol Investopedia din 8 ianuarie, am observat că urșii au primit toate știrile negative pe care le-ar fi putut solicita, totuși stocul nu a reușit să se retragă. (Vezi și: De ce ursii nu vor câștiga la Tesla.)

[Tesla a fost populară în rândul comercianților pe termen scurt și a investitorilor pe termen lung. Dacă sunteți interesat să investiți pe termen lung, Cursul de analiză fundamentală al Investopedia vă va învăța tot ce trebuie să știți. Veți învăța cum să citiți situațiile financiare, să interpretați raporturile financiare și să utilizați aceleași strategii și profesioniști financiari din întreaga lume cu peste cinci ore de videoclipuri la cerere, exerciții și conținut interactiv. ]

O ascensiune către noi înalte

Acest lucru lasă stocul cu o singură direcție de mers, și asta este sus. Și tocmai asta face stocul pe măsură ce se epuizează. Cu doar niveluri de rezistență ușoară în intervalul de 340 de dolari, Tesla și-a putut vedea racheta de prețuri până la cele mai mari maxime ale acesteia în jurul valorii de 386 USD și poate să se adreseze la noi maxime, pentru că un model eșuat de top-top face un eșec la 386 USD la o a treia încercare mai puțin probabilă. .

Despartire

Graficul de mai sus arată cum se decalează acțiunile, crescând peste o scădere care a început ultima dată când stocul a atins maximul în septembrie 2017. Când priviți graficul, puteți observa o formațiune dublă de top, formată din cele două vârfuri în prețuri în jur de 386 USD. Dar acțiunea de tranzacționare nu a completat niciodată configurația, deoarece stocul nu a rupt niciodată decolteul albastru, sau zona de sprijin, în jur de 300 USD.

Graficul arată, de asemenea, că volumul a crescut tot mai mult, odată cu creșterea recentă a stocului, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) este în creștere. Acestea sunt două semnale hulitoare.

Pariuri cu opțiuni bullish

Piața de opțiuni pare să fie de acord că o defalcare ar putea fi pe cale folosind strategia de opțiuni stradale lungi, expusă pe 16 februarie. Prețul grevei de 340 de dolari presupune că acțiunile Tesla ar putea crește sau scădea cu 30 de dolari, costul de cumpărare al unuia pus. și sună. Aceasta plasează stocul într-un interval cuprins între 310 $ și 370 $, sau 18%. Numărul apelurilor favorizează însă reducerea cu o marjă de aproape 2, 5 până la 1. Acest lucru sugerează că comercianții de opțiuni ar putea să se poziționeze pentru a vedea acțiunile Tesla să crească la prețuri de peste 370 USD în următoarele săptămâni.

O despărțire ar fi o victorie masivă pentru taurii Tesla, care probabil trimite ursii alergând pe dealuri.

Michael Kramer este fondatorul Mott Capital Management LLC, un consilier de investiții înregistrat și administratorul portofoliului tematic de creștere pe termen lung, gestionat activ al companiei. Kramer cumpără și deține stocuri pe o durată de trei până la cinci ani. Faceți clic aici pentru bio-ul lui Kramer și a stocurilor din portofoliul său. Informațiile prezentate sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau achiziționarea de titluri, investiții sau strategii de investiții specifice. Investițiile implică risc și, dacă nu se prevede altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consilier financiar calificat și / sau profesionist în domeniul fiscal, înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele douăsprezece luni. Performanța trecută nu indică performanțele viitoare.