Semnal de vânzare
Un semnal de vânzare este o condiție sau un nivel măsurabil la care un investitor este alertat să vândă o investiție specificată. Semnalele de vânzare pot fi generate printr-o varietate de metode, cum ar fi o scădere procentuală predefinită a valorii activului, un indicator tehnic, o schimbare fundamentală a activului sau o stop-loss finală. Semnalul de vânzare poate închide automat comerțul, ca în cazul unei comenzi de stop-loss, sau este posibil ca investitorul / comerciantul să fie necesar să închidă manual poziția după ce a primit semnalul de vânzare din metoda / strategia lor.
Cheie de luat cu cheie
- Un semnal de vânzare este tot ceea ce avertizează un comerciant să vândă un activ.
- Semnalele de vânzare se bazează de obicei pe analize fundamentale sau tehnice.
- Semnalele de vânzare pot fi automatizate, cum ar fi cu o comandă de stop-loss, sau semnalul de vânzare poate avertiza comerciantul să vândă și apoi pun în aplicare comanda de vânzare manual.
Înțelegerea semnalului de vânzare
Semnalele de vânzare pot fi generate dintr-o varietate de metode de semnalizare. Sunt utilizate de toate tipurile de investitori și comercianți, de la comercianți de zi la investitori pe termen lung. Analiștii fundamentali generează semnale de vânzare atunci când valoarea fundamentală a securității atinge un anumit nivel. Semnalul de vânzare ar putea fi bazat pe fundamentele care ating niveluri istorice ridicate sau pentru că încep să scadă.
Analiștii tehnici vor folosi tehnici de grafică pentru a genera semnale de vânzare bazate pe tipare și indicatori tehnici. De exemplu, dacă un activ se încadrează sub un nivel de asistență, comerciantul tehnic îl poate vedea ca un semnal de vânzare. Dacă un activ cade sub un anumit nivel pe un indicator tehnic, sau este achiziționat în exces și începe să scadă sau scade sub o medie mobilă, acestea ar putea fi utilizate ca semnale potențiale de vânzare.
Alți investitori pot urmări pur și simplu piața pentru semnalele de vânzare, vânzându-se atunci când indici majori se confruntă cu un volum mare de vânzare.
Indiferent de tipul metodologiei utilizate, mulți investitori vor avea un nivel predeterminat identificat ca semnal de vânzare. Semnalele de vânzare pot fi dezvoltate la debutul unei investiții și acest nivel poate fi ajustat în timp, odată cu schimbarea condițiilor. Semnalul de vânzare poate fi, de asemenea, stabilit pe durata de viață a unei investiții pe măsură ce apar evoluții sau nivelurile de toleranță la risc se schimbă.
Comenzile de stop-loss sunt una dintre cele mai bune metode de a implementa atenuarea riscurilor și de a gestiona pierderile potențiale. Investitorii pot ajusta cu ușurință nivelurile prețurilor comenzii de stop-loss dacă nivelul semnalului de vânzare se schimbă în timp.
Semnale fundamentale de vânzare
Analiștii fundamentali construiesc modele financiare pentru evaluarea unui activ bazat pe anumite variabile. Analiștii fundamentali pot utiliza fluxuri de numerar actualizate, care utilizează o defalcare a veniturilor companiei și a fluxului de numerar gratuit pentru a genera o evaluare a pieței prin actualizare. Această metodologie este de obicei construită pentru a genera o serie de valori pentru o securitate folosind diferite ipoteze. Astfel, diverse scenarii și presupuneri pot genera game de niveluri de prețuri pentru care un analist consideră că este cel mai bine să cumpere sau să vândă o garanție.
Analiștii pot utiliza, de asemenea, alți parametri și valori care pot duce la un semnal de vânzare. Semnalizarea datoriei poate provoca un semnal de vânzare atunci când datoria totală a companiei față de active crește peste un anumit nivel, de exemplu.
Alți investitori pot vinde atunci când creșterea câștigurilor începe să scadă sau când prețul / câștigurile (P / E) atinge un nivel care nu justifică perspectivele de câștiguri viitoare.
Analize tehnice Semnalizare vânzare
Analiștii tehnici se vor concentra pe tiparele de diagramă și instrumente tehnice pentru a furniza alerte de semnal de vânzare.
Unii comercianți pot urmări o scădere sub o linie de tendință de susținere pentru a genera un semnal de vânzare. Alții s-ar putea vinde în forță, alegând să părăsească atunci când prețul crește agresiv la dezavantaj. Modelele de diagramă, cum ar fi triunghiurile și modelele capului și umerilor, au propriile lor semnale de vânzare. Fiecare model are un obiectiv de profit pentru obținerea profitului la tranzacții profitabile și un nivel de stop-loss pentru reducerea pierderilor dacă comerțul nu funcționează.
Indicatorii tehnici sunt de asemenea folosiți pentru a genera semnale de vânzare. Un comerciant poate urmări trecerile indicatorilor, cum ar fi o încrucișare MACD sau o trecere medie pe termen scurt pe o medie mai lungă. Un comerciant poate utiliza, de asemenea, niveluri pe un indicator pentru a semnaliza o ieșire, cum ar fi atunci când indicele de rezistență relativă (RSI) scade sub 30, sau crește peste 80, dar apoi coboară sub acesta.
Exemplu de semnal de vânzare pe piața bursieră
Presupunem că un comerciant se bazează foarte mult pe media mobilă de 100 de zile (MA) ca parte a strategiei de tranzacționare. Le place să cumpere atunci când un stoc ascendent atinge AM-ul de 100 de zile, dar nu scade cu mai mult de câteva procente sub acesta. Atunci când prețul începe să crească de la AM pe care le cumpără. Dacă prețul scade prin AM și continuă să scadă, nu fac nimic.
Dacă se află într-un comerț îndelungat, se vând dacă prețul scade cu peste 4% sub AM.
Iată un exemplu despre modul în care aceste reguli ar fi putut fi aplicate pe stocul Apple (APPL).
Pe măsură ce prețul își începe creșterea, acesta testează media mobilă de 100 de zile, dar începe repede să crească, ceea ce generează un semnal de cumpărare. La următoarele două teste, prețul scade marginal sub AM, dar nu cu 4% (sau mai mare) necesar pentru a genera un semnal de vânzare. Comerciantul și-ar putea menține poziția sau adăuga la aceasta în aceste intersecții.
La următorul test, prețul scade sub AM cu peste 4%, ceea ce provoacă un semnal de vânzare și comerciantul iese din poziția lor.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.