Reguli pentru prelevarea de stocuri la tranzacționarea internațională

Există mii de acțiuni din care să aleagă, iar comercianții de zi pot alege practic orice fel de stoc pe care și-l doresc. Așadar, primul pas în tranzacționarea zilelor este să descoperiți ce tranzacționați. Odată ce au fost selectate una sau mai multe, stocuri sau ETF-uri, următorul pas va veni cu unele modalități de a profita din ele.

Cheie de luat cu cheie

• Comercianții de zi sunt comercianți care execută strategii intraday pentru a profita de modificările de preț pentru un activ dat folosind o mare varietate de tehnici pentru a valorifica ineficiențele pieței.
• Primul pas în tranzacționarea zilelor este să descoperiți ce să tranzacționați.
• Odată ce au fost selectate una sau mai multe, stocuri sau ETF-uri, următorul pas va veni cu unele modalități de a profita din ele.

Cum să alegi stocurile pentru tranzacționarea pe zi

Cum să selectați stocurile pentru tranzacționarea Intraday

Regula 1: Lichiditate, lichiditate, lichiditate

Stocurile de lichide au un volum mare, prin care cantitățile mai mari pot fi achiziționate și vândute fără a afecta în mod semnificativ prețul. Întrucât strategiile de tranzacționare internațională depind de viteză și calendar precis, o mulțime de volum facilitează intrarea și ieșirea din tranzacții. Adâncimea este, de asemenea, critică, ceea ce vă arată câtă lichiditate are o acțiune la diferite niveluri de preț peste sau sub oferta actuală de pe piață.

Regula 2: Volatilitate medie până la mare

Comercianții de zi necesită mișcare a prețurilor pentru a câștiga bani. Comercianții de zi pot alege stocuri care tind să se miște foarte mult în termeni în dolari sau în procente, deoarece aceste două filtre vor produce deseori rezultate diferite. Stocurile care tind să se deplaseze cu 3% sau mai mult pe zi au schimburi constante de mari dimensiuni pe zi. Același lucru este valabil și pentru acțiunile care tind să se deplaseze cu mai mult de 1, 50 USD pe zi.

Regula 3: adepți ai grupului

În timp ce există cei care se specializează în jocuri contracare, majoritatea comercianților caută acțiuni care se mișcă în corelație cu sectorul și grupul lor de indici. Aceasta înseamnă că, atunci când indicele sau sectorul bifează în creștere, prețul stocului individual crește și el. Acest lucru este important dacă comerciantul dorește să tranzacționeze în fiecare zi cele mai puternice sau cele mai slabe stocuri (discutate mai detaliat mai târziu). Dacă un comerciant optează pentru a comercializa același stoc în fiecare zi, este înțelept să vă concentrați asupra acelui stoc și nu este necesar să vă faceți griji dacă este corelat cu altceva.

Tranzacțiile de zi sunt riscante și necesită cunoștințe, abilități și disciplină. Dacă sunteți în căutarea de a câștiga un câștig mare, pariați banii pe sentimentele voastre, încercați cazinoul.

Strategiile de intrare și ieșire

Este posibil să fi ales cel mai dulce stoc din lume, însă profitul de la acesta se va baza pe strategii. Strategiile intraday sunt la fel de numeroase ca și comercianții înșiși, dar respectând anumite linii directoare și căutând anumite semnale de tranzacționare intraday, ești mai probabil să reușești.

Iată cinci astfel de orientări.

1. Tranzacționați doar cu tendința actuală interraday

Piața se mișcă întotdeauna în valuri și este treaba comerciantului să călărească aceste valuri. În timpul unei creșteri ascendente, concentrați-vă pe a lua poziții lungi. În timpul unui declin, concentrați-vă asupra luării unor poziții scurte. Tendințele intraday nu continuă la nesfârșit, dar, de obicei, una sau două tranzacții, și uneori mai multe, pot fi făcute înainte de a se produce o inversare. Când tendința dominantă se schimbă, începeți tranzacționarea cu noul trend.

Izolarea tendinței poate fi partea dificilă. Tendințele oferă o strategie simplă și utilă de intrare și stop-loss. Următorul grafic al SPDR S&P 500 (SPY) arată câteva tendințe pe termen scurt în timpul unei zile tipice.

Mai multe linii de tendință pot fi trase în timp ce tranzacționați în timp real pentru a vedea diferitele grade ale fiecărei tendințe. Utilizarea mai multor linii de tendință poate oferi mai multe semnale și poate oferi, de asemenea, o perspectivă mai mare asupra schimbării dinamicii pieței.

2. Comercializează stocuri puternice într-un trend ascendent, stocuri slabe într-un ritm descendent

Pentru a alege cele mai bune stocuri pentru tranzacționarea intraday, majoritatea comercianților vor considera că este benefic să se uite la acțiuni sau ETF-uri care au cel puțin o corelație moderată până la mare cu indicii S&P 500 sau Nasdaq și apoi să izoleze acele acțiuni relativ slabe sau puternice în comparație la index. Acest lucru creează o oportunitate pentru comerciantul de zi, deoarece un stoc puternic poate crește cu 2% atunci când indicele crește cu 1%. Există mai multe oportunități în stocul care se mișcă mai mult.

Atunci când indicii / futuresul pieței sunt mai mari, comercianții ar trebui să caute să cumpere acțiuni care se mișcă mai agresiv decât futures. Atunci când futures-ul se va întoarce, un stoc puternic nu va trage înapoi la fel de mult sau poate nici măcar nu va trage înapoi. Acestea sunt stocurile care trebuie tranzacționate într-un profit ascendent, întrucât conduc piața mai mare și asigură astfel un potențial de profit mai mare.

Atunci când indicii / futures scad, poate fi profitabil să acționeze acțiuni pe termen scurt care scad mai mult decât piața. Atunci când futures-urile cresc mai mult în declin, un stoc slab nu va crește la fel de mult sau nu va crește deloc. Stocurile slabe oferă un potențial de profit mai mare atunci când piața este în scădere.

Acțiunile și ETF-urile mai puternice sau mai slabe decât piața se pot schimba zilnic, deși anumite sectoare pot fi relativ puternice sau slabe timp de săptămâni la rând.

Următorul grafic compară SPDR S&P 500 cu SPDR Select Technology Fund (XLK). Linia albastră, XLK, a fost relativ puternică în comparație cu SPY. Ambele ETF-uri s-au ridicat mai mult pe parcursul zilei, însă, deoarece XLK a avut câștiguri atât de mari la raliuri și scăderi ușor mai mici la retrageri, a fost lider de piață și a depășit SPY relativ relativ. Dacă aveți de gând să cumpărați ceva, cumpărați ceea ce este cel mai puternic.

Același lucru este valabil și pentru tranzacțiile scurte. Vânzătorii scurti ar trebui să izoleze stocurile sau ETF-urile care sunt relativ slabe. În acest fel, atunci când prețurile scad, este posibil să fiți în stocuri sau ETF-uri care vor scădea cel mai mult, crescând astfel potențialul de profit al comerțului.

3. Ai răbdare; așteptați retragerea

Tendințele sunt un ghid vizual aproximativ pentru unde vor începe și se vor încheia valurile prețurilor. Prin urmare, în selectarea stocurilor pentru tranzacționarea intraday, putem utiliza o linie de tendință pentru intrarea timpurie în următorul val de preț în direcția tendinței.

Când intrați într-o poziție lungă, cumpărați după ce prețul coboară spre linia de tendință și apoi se întoarce mai sus. Pentru a trage o tendință ascendentă, este necesar un preț scăzut și apoi un preț mai mic. Linia este desenată conectând aceste două puncte și apoi extinsă spre dreapta. În graficul de mai jos, prețul salută de pe linia de tendință de câteva ori înainte ca prețul să cadă a treia oară.

Vânzarea pe termen scurt într-un ritm descendent ar fi similară. Ar trebui să așteptați până când prețul se ridică la linia de tendință descendentă, apoi când stocul începe să se redreseze în jos, îl utilizați ca semnal de tranzacționare pentru a vă înscrie.

Fiind răbdători, aceste două tranzacții lungi oferă o intrare cu risc scăzut. Achiziția se face aproape de nivelul stop-loss, care ar fi plasat cu câțiva centi sub linia de tendință sau cel mai recent preț scăzut, chiar înainte de intrare. Așa cum am menționat anterior, tendințele nu continuă la nesfârșit, astfel încât se vor pierde tranzacții. Dar atâta timp cât se obține un profit global, chiar și cu pierderile, asta este important.

35, 8%

Procentul comercianților care obțin un profit net peste zero după taxe, potrivit unui studiu publicat.

4. Ia profituri regulate

Comercianții de zi au timp limitat pentru a obține profituri și, prin urmare, trebuie să petreacă cât mai puțin timp posibil în tranzacții care pierd bani sau se deplasează într-o direcție greșită.

Iată două linii directoare simple care pot fi utilizate pentru a obține profituri atunci când tranzacționați cu tendințe.

• Într-o poziție ascendentă sau îndelungată, obțineți profituri cu o valoare superioară sau mai mare peste prețul anterior ridicat în tendința actuală.
• Într-o scădere sau pe o poziție scurtă, obțineți profituri cu sau puțin sub prețul anterior scăzut în tendința actuală.

În graficul de mai jos sunt marcate intrările și ieșirile. Graficul arată că, pe măsură ce tendința continuă mai mare, prețul se împinge prin maximele anterioare, care oferă o ieșire pentru fiecare poziție lungă respectivă luată. Aceeași metodă poate fi aplicată în cazul tendințelor de scădere; profiturile sunt obținute cu sau puțin sub prețul anterior scăzut în tendință.

5. Când piața se oprește, nu juca

Piețele nu sunt mereu în tendință. Uneori, tendințele intraday inversează atât de des încât o direcție imperativă este greu de stabilit. În cazul în care nu se realizează valori maxime și minime, asigurați-vă că mișcările interne sunt suficient de mari pentru ca recompensa potențială să depășească riscul. De exemplu, dacă riscați 0, 10 USD pe acțiune, stocul sau ETF ar trebui să se miște suficient pentru a vă oferi un profit de cel puțin 0, 15 USD până la 0, 20 USD folosind ghidurile de mai sus.

Dacă prețul se deplasează într-un interval (nu în trend), treceți la o strategie de tranzacționare în funcție de categorii. În timpul unui interval, liniile noastre desenate vor fi orizontale, nu în unghi. Cu toate acestea, aceleași concepte generale se aplică. Cumpărați atunci când prețul se deplasează în zona orizontală inferioară, suportați-vă, apoi începe să treceți mai sus. Vânzare scurtă când prețul atinge linia orizontală superioară, rezistența și începe din nou să coboare din nou.

Când cumpărați, căutați să ieșiți din partea de sus a gamei, dar nu chiar în partea de sus. Când scurtați, căutați să ieșiți în porțiunea inferioară a intervalului, dar nu chiar în partea de jos. Recompensa potențială ar trebui să fie mai mare decât riscul. Plasați un stop-loss chiar sub nivelul cel mai recent înainte de intrarea pe un semnal de cumpărare sau chiar peste cel mai recent maxim înainte de intrarea pe un semnal scurt.

Poate fi greu pentru mulți comercianți să alterneze între tranzacțiile de tendințe și tranzacționarea pe gamă. Prin urmare, mulți comercianți optează pentru a face unul sau altul. Dacă tranzacția este în tendință, dați-o deoparte atunci când piețele variază și concentrați-vă pe acțiuni de tranzacționare sau ETF-uri care tind să fie în tendință. Dacă tranzacționați pe gamă, evitați tranzacționarea în timpul tendințelor și concentrați-vă pe acțiuni de tranzacționare sau ETF-uri care tind să varieze.

Linia de jos

Identificarea stocurilor potrivite pentru tranzacționarea Intraday implică izolarea tendinței actuale a pieței de zgomotul înconjurător și apoi valorificarea acestei tendințe. Anumite caracteristici - lichiditatea, volatilitatea și corelația - caracterizează cele mai bune stocuri de tranzacționare internațională, dar este important să se aplice strategiile de intrare și ieșire potrivite. Studierea liniilor de tendință și a graficului valurilor prețurilor pot fi utile în acest demers. Există multe modalități de a face comerț și niciuna dintre ele nu funcționează tot timpul. De aceea, uneori, cel mai bine este să nu joci. Dacă condițiile nu oferă un mediu bun pentru implementarea strategiilor dvs., economisiți-vă banii pentru momentul în care sunt.