Fond de cantitate
Un fond cuant este un fond de investiții care selectează titluri de valoare utilizând capacitățile de analiză cantitativă avansată. În fonduri cuantice, managerii construiesc modele personalizate folosind programe software pentru a determina investițiile fondului.
Cheie de luat cu cheie
- Un fond cuant ia decizii de investiții bazate pe analiza cantitativă avansată.
- Managerii utilizează algoritmi și modele de calculatoare personalizate pentru a-și alege investițiile.
- Popularitatea analizei cantitative din fonduri a crescut în ultimii ani, datorită în parte disponibilității crescânde a datelor de piață.
- Deși fondurile quant utilizează tehnologia de ultimă generație, utilizarea analizei cantitative datează de opt decenii.
Cum funcționează un fond cuant
Un fond cantitativ se bazează pe strategii de investiții algoritmice sau programate sistematic. Fondurile cantitative pot fi una dintre numeroasele oferte de investiții susținute de un mare administrator de active. Cu toate acestea, poate fi, de asemenea, punctul central de management al unui manager de investiții specializat.
Ofertele de fonduri cuantice au crescut, iar afacerea a devenit înființată în industrie, iar administratorii de fonduri cuantice ar fi responsabili pentru un sfert din totalul tranzacțiilor pe acțiuni din SUA începând cu 2017, a declarat Tabb Group.
Managerii mari de active au căutat să-și sporească investițiile în strategii cantitative, în timp ce administratorii de fonduri vor lupta pentru a bate în mod constant valorile de referință ale pieței de-a lungul timpului. Administratorii mai mici de fonduri speculative completează de asemenea ofertele de fonduri cuantice totale pe piața investițiilor. În general, managerii de fonduri cuant caută persoane talentate, cu diplome academice acreditate și experiență înaltă tehnică în matematică și programare.
consideratii speciale
Fondurile de cantitate sunt adesea cunoscute ca fiind unele dintre cele mai inovatoare și extrem de oferte tehnice din universul investițiilor. Ca atare, acestea cuprind o gamă largă de stiluri tematice de investiții și adesea implementează unele dintre cele mai noi tehnologii ale industriei. Cu toate acestea, baza analizei cantitative are o istorie care datează de opt decenii, odată cu publicarea unei cărți din 1934 numită „Analiza securității”.
Scrisă de Benjamin Graham și David Dodd, cartea a susținut investiția bazată pe măsurarea riguroasă a valorilor financiare obiective legate de stocurile specifice. „Analiza securității” a fost urmată de alte publicații legate de strategia de investiții cantitative, precum „Cartea care bate piața”, de Joel Greenblatt și James O'Shaughnessy „Ce funcționează pe Wall Street”.
Strategiile cantitative sunt adesea denumite „Black Box” datorită nivelului mare de secret care înconjoară algoritmii pe care îi utilizează.
Cerințe pentru fonduri cuantice
Alimentarea creșterii fondurilor cuantice a avut acces din ce în ce mai mare la o gamă mai largă de date de piață, precum și la un număr tot mai mare de soluții în jurul utilizării de date mari. Evoluțiile tehnologiei financiare și inovația din ce în ce mai mare în jurul automatizării au lărgit cu mult seturile de date cu care pot lucra administratorii fondurilor cu care le pot furniza fluxuri de date și mai solide pentru o analiză mai largă a scenariilor și a orizonturilor de timp.
Din această cauză, programarea fondurilor cuantice și algoritmii cantitativi au mii de semnale de tranzacționare pe care se pot baza, începând de la punctele de date economice până la tendințele valorilor globale ale activelor și știri ale companiei în timp real. Fondurile cuantice sunt, de asemenea, cunoscute pentru construirea de modele sofisticate în jurul momentului, calității, valorii și puterii financiare folosind algoritmi proprietari dezvoltați prin programe software avansate.
Fondurile cuantice sunt adesea clasificate ca investiții alternative, deoarece stilurile lor de gestionare diferă de cele ale administratorilor de fonduri mai tradiționale. Ca atare, pot fi cunoscuți că percep taxe de administrare relativ mai mari decât fondurile cu strategii de investiții mai tradiționale. Ofertele lor sunt, de asemenea, mai complexe decât fondurile standard de investiții pe piață. În unele cazuri, aceștia pot viza investitori cu o valoare netă mai mare sau au cerințe de intrare în fonduri ridicate. Investitorii vor găsi aceste strategii în fonduri mutuale reglementate și fonduri tranzacționate la schimb. Fondurile speculative sunt de asemenea cunoscute pentru oferirea de oferte cantitative de investiții cu cerințe de gestionare mai puțin reglementate.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.