Stăpânirea tranzacțiilor pe termen scurt

Tranzacționarea pe termen scurt poate fi foarte profitabilă, dar poate fi și riscantă. Un comerț pe termen scurt poate dura doar câteva minute până la câteva zile. Pentru a reuși această strategie ca comerciant, trebuie să înțelegeți riscurile și recompensele fiecărui comerț. Nu trebuie să știți doar să observați oportunități bune pe termen scurt, ci și cum să vă protejați. În acest articol, vom examina elementele de bază ale descoperirii bunelor meserii pe termen scurt și cum să profităm de la acestea.

Bazele tranzacțiilor pe termen scurt

Mai multe concepte de bază trebuie înțelese și stăpânite pentru tranzacționarea de succes pe termen scurt. Aceste fundamente pot însemna diferența dintre o pierdere și un comerț profitabil.

Recunoașterea candidaților potențiali

Recunoașterea comerțului „corect” va însemna că cunoașteți diferența dintre o situație potențială bună și cele pe care trebuie să le evitați. De prea multe ori, investitorii sunt prinși în acest moment și cred că, dacă urmăresc știrile de seară și citesc paginile financiare, vor fi în fruntea celor ce se întâmplă pe piețe. Adevărul este că, până când auzim despre asta, piețele reacționează deja. Așadar, trebuie urmați niște pași de bază pentru a găsi tranzacțiile potrivite la momentele potrivite.

Stăpânirea tranzacțiilor pe termen scurt

Pasul 1: Urmăriți mediile în mișcare

O medie în mișcare este prețul mediu al unui stoc într-o anumită perioadă de timp. Cele mai frecvente perioade de timp sunt 15, 20, 30, 50, 100 și 200 de zile. Ideea generală este de a arăta dacă un stoc este în creștere sau în creștere. În general, un candidat bun va avea o medie în mișcare care este înclinată în sus. Dacă sunteți în căutarea unui stoc bun pentru a scurta, în general doriți să găsiți unul cu o medie mobilă care să aplatizeze sau să scadă.

Pasul 2: Înțelegeți ciclurile sau modelele generale

În general, piețele cicluri de tranzacționare, ceea ce face important să urmăriți calendarul în anumite momente. Începând cu 1950, majoritatea câștigurilor bursiere au avut loc în perioada noiembrie-aprilie, în timp ce în perioada mai-octombrie, mediile au fost relativ statice. Ca comerciant, ciclurile pot fi utilizate în avantajul dvs. pentru a determina perioade bune pentru a intra în poziții lungi sau scurte.

Pasul 3: Înțelegeți tendințele pieței

Dacă tendința este negativă, puteți lua în considerare scurtarea și faceți foarte puține cumpărături. Dacă tendința este pozitivă, este posibil să doriți să luați în considerare cumpărarea cu un scurtcircuit foarte mic. Când tendința generală a pieței este împotriva dvs., șansele de a avea o scădere comercială de succes.

Urmând acești pași de bază vă vor oferi o înțelegere a modului în care și când să identificați tranzacțiile potențiale potrivite.

Controlul riscului

Controlul riscului este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării cu succes. Tranzacționarea pe termen scurt implică riscuri, de aceea este esențial să se minimizeze riscul și să se maximizeze randamentul. Aceasta necesită utilizarea de opriri de vânzare sau de oprire a cumpărăturilor ca protecție împotriva inversărilor pieței. O oprire de vânzare este o comandă de a vinde un stoc odată ce atinge un preț prestabilit. Odată ce acest preț este atins, devine o comandă de vânzare la prețul de piață. O oprire de cumpărare este opusă. Este utilizat într-o poziție scurtă când stocul crește la un anumit preț, moment în care devine o comandă de cumpărare.

Ambele sunt concepute pentru a vă limita dezavantajul. Ca regulă generală în tranzacționarea pe termen scurt, doriți să setați oprirea de vânzare sau să cumpărați stop în limita a 10% până la 15% din locul în care ați cumpărat stocul sau ați inițiat scurtul. Ideea este de a menține pierderile gestionabile, astfel încât câștigurile vor fi considerabil mai mult decât pierderile inevitabile pe care le suferi.

Analiza tehnica

Pe Wall Street există o zicală veche: „Nu te lupta niciodată cu banda”. Indiferent că majoritatea o recunosc sau nu, piețele sunt întotdeauna așteptate și prețuri în ceea ce se întâmplă. Aceasta înseamnă că tot ceea ce știm despre câștiguri, managementul companiei și alți factori sunt deja prețuri în stoc. Pentru a rămâne în fața tuturor celorlalți este necesar să folosiți analiza tehnică.

Analiza tehnică este un proces de evaluare și studiere a stocurilor sau piețelor, utilizând prețuri și tipare anterioare pentru a prezice ce se va întâmpla în viitor. În tranzacționarea pe termen scurt, acesta este un instrument important care vă ajută să înțelegeți cum să faceți profituri în timp ce alții nu sunt siguri. Mai jos, vom descoperi câteva dintre diferitele instrumente și tehnici de analiză tehnică.

Indicatori de cumpărare și vânzare

Câțiva indicatori sunt folosiți pentru a determina momentul potrivit pentru a cumpăra și a vinde. Două dintre cele mai populare includ indicele de rezistență relativă (RSI) și oscilatorul stocastic. RSI compară puterea relativă sau slăbiciunea unui stoc în comparație cu alte stocuri de pe piață. În general, o citire de 70 indică un model de topping, în timp ce o lectură sub 30 arată că stocul a fost excedat. Cu toate acestea, este important să se țină cont de faptul că prețurile pot rămâne la niveluri de pre-cumpărare sau de vânzare pentru o perioadă considerabilă de timp.

Oscilatorul stocastic este utilizat pentru a decide dacă un stoc este scump sau ieftin, pe baza intervalului de prețuri de închidere a acțiunii pe o perioadă de timp. O citire a 80 de semnale stocul este cumpărat (scump), în timp ce o citire a 20 de semnale stocul este vândut (ieftin).

RSI și stochastics pot fi utilizate ca instrumente de colectare a stocurilor, dar trebuie să le utilizați împreună cu alte instrumente pentru a vedea cele mai bune oportunități.

Modele de

Un alt instrument care vă poate ajuta să găsiți oportunități bune de tranzacționare pe termen scurt sunt modelele din diagramele de stocuri. Tiparele se pot dezvolta pe parcursul mai multor zile, luni sau ani. Deși nu există două modele identice, ele pot fi folosite pentru a prezice mișcarea prețurilor.

Câteva modele importante de urmărit includ:

• Capul și umerii: capul și umerii, considerați unul dintre cele mai fiabile modele, este un model de inversare adesea observat atunci când un stoc se depășește.
• Triunghiuri: Un triunghi se formează atunci când intervalul dintre maximele unui stoc și cele reduse. Acest tipar apare adesea atunci când prețurile scad sau se completează. Deoarece prețurile se restrâng, acest lucru înseamnă că stocul ar putea fi dezavantajat sau dezavantajat într-o manieră violentă.
• Double Tops: Un dublu top apare atunci când prețurile cresc până la un anumit punct la volumul mare, se retrag și apoi se testează din nou volumul scăzut. Acest model semnalează că stocul poate fi redus cu capul.
• Dublu fund: Un fund dublu este reversul unui dublu blat. Prețurile vor scădea până la un anumit punct față de volumul mare și apoi vor crește înainte de a coborî înapoi la nivelul inițial la volumul mai mic. Imposibil să rupă punctul scăzut, acest model indică faptul că stocul poate fi mai mare.

Linia de jos

Tranzacționarea pe termen scurt folosește multe metode și instrumente pentru a câștiga bani. Captura este că trebuie să vă educați cum să aplicați instrumentele pentru a obține succesul. Pe măsură ce aflați mai multe despre tranzacționarea pe termen scurt, vă veți simți atrași de o strategie sau alta înainte de a vă baza pe amestecul potrivit pentru tendințele dvs. particulare și pofta de risc. Scopul oricărei strategii de tranzacționare este de a menține pierderile la minimum și profiturile la maxim, iar acest lucru nu este diferit pentru tranzacționarea pe termen scurt. Pentru citire suplimentară, consultați articolul Investopedia 10 pași pentru construirea unui plan de tranzacționare câștigător .