Disney Stock Nears Semnal major de cumpărare

Componenta Dow Compania Walt Disney (DIS) ar putea oferi o oportunitate excelentă de cumpărare în al patrulea trimestru înaintea câștigurilor subdimensionate din 2020 și nu numai. Serviciul de streaming Disney + lansat în noiembrie ar trebui să genereze un flux de venituri impresionant, în ciuda concurenței în creștere, în timp ce filmele blockbuster continuă să ofere încasări uriașe. În plus, perspectivele sunt din ce în ce mai luminoase la ESPN, care este o problemă în jurul gâtului companiei din 2015, noul său serviciu de abonamente raportând valori solide.

Șoarecele a înregistrat câștiguri dramatice după ce a depășit rezistența de patru ani în aprilie 2019, dar retragerea constantă din raportul de câștiguri din trimestrul doi mediocru din iulie a subminat sentimentul pozitiv, scăzând stocul cu aproape 12% din valoarea maximă a tuturor celor peste 147 USD. De asemenea, a acționat slab în timpul unui șir de zile de miting conduse de Dow, ceea ce sugerează că corecția de două luni încă nu și-a desfășurat cursul.

Diagrama pe termen lung a DIS (1995 - 2019)

Stocul a izbucnit peste rezistența de mai multe decenii în 1986, intrând într-un avans puternic de tendință care s-a accelerat la sfârșitul anului 1994. „Regele leu” a solidificat renașterea Disney ca un titan de la Hollywood în acel an, declanșând o rază de cumpărare care s-a încheiat în 1998 la un 42, 75 USD ajustat la scindare. Nu a reușit o decalare peste acest nivel în al doilea trimestru al anului 2000 și a finalizat o dublă defalcare de top după atacurile din 11 septembrie din 2001, confirmând prima scădere de la începutul anilor '80.

Declinul s-a încheiat la o scădere de opt ani în adolescența inferioară, în august 2002, dând naștere unui efort de recuperare cu trei picioare, care s-a oprit la nivelul de retracement de vânzare de la .786 Fibonacci la mijlocul anilor 30 $ în 2007. a mers pe verticală în timpul prăbușirii economice din 2008, a scăzut stocul în două puncte din minimul din 2002 în martie 2009. Acest tipar scăzut a oferit o oportunitate de cumpărare dramatică, înainte de un rebut care a finalizat o călătorie dus-întors în primul nivel în 2010.

O declanșare ulterioară acelui an a eșuat în 2011, obținând un declin major, urmată de un nou nivel care a atins noi niveluri în 2013. Cumpărătorii au preluat un control ferm în nivelul maxim din august 2015, la 122.08 dolari, înaintea unei vânzări brutale declanșate de pierderi neașteptate de spectatori. la fosta divizie ESPN rezistentă la gloanțe. Stocul a pierdut 26% în doar trei săptămâni în urma știrilor, a revenit puternic în trimestrul al patrulea și, în final, a coborât la mijlocul anilor 80 $ în primul trimestru al anului 2016.

Acțiunea prețurilor în martie 2019 a atras un model de triunghi masiv, care a înregistrat o creștere a volumului mare în aprilie, după ce compania a stabilit o dată de lansare pentru noiembrie pentru serviciul de streaming. Acesta a câștigat 25% în iulie și cursul inversat, iar acum se tranzacționează cu aproximativ 13 puncte peste nivelul decalajului, ceea ce ar trebui să ofere suport solid. Cu toate acestea, oscilatorul lunar de stochastics îi avertizează pe jucătorii de pe piață să rămână deoparte deocamdată, trecând într-un ciclu de vânzare care se accelerează spre nivelul de vânzare.

Diagrama pe termen scurt a DIS (2018 - 2019)

Acțiunea prețurilor între decembrie 2018 și iulie 2019 a sculptat un set de raliuri Elliott în cinci valuri, cu un decalaj continuu masiv între 118 și 126 USD. O grilă Fibonacci întinsă pe acest model plasează acțiunea curentă la nivelul de 200 de zile în mișcare exponențială (EMA) și nivel de retracement .382, setând un plan de tranzacționare care poate genera apeluri în fund. Cu toate acestea, oscilatorul lunar de stochastics spune o poveste mai înflăcărată, ridicând șansele ca scăderea să intre în decalajul de continuare și să se tranzacționeze cu cei 120 de dolari mai mici înainte de a genera un semnal de cumpărare fiabil.

Indicatorul de distribuție a acumulării-volum de bilanț (OBV) a izbucnit peste nivelul maxim din 2015, cu prețul din aprilie și, de asemenea, a scăzut în iulie. S-a potrivit cu luna precedentă luna trecută, când stocul a fost tranzacționat cu șapte puncte mai mic, semnalând sponsorizarea loială. Cu toate acestea, faza de distribuție s-a reluat acum, sugerând că va atinge sprijinul pe linia roșie atunci când prețurile se tranzacționează în decalaj, punctul culminant de vânzare stabilind scena pentru următoarea etapă a dezvoltării majore din acest an.

Linia de jos

Stocul Walt Disney ar putea pierde teren în săptămânile următoare, însă declinul ar trebui să ofere o posibilitate de cumpărare cu risc scăzut, înaintea unui avans de tendință care se întinde spre 200 de dolari.

Dezvăluire: autorul nu a deținut poziții în titlurile menționate anterior la data publicării.