Tranzacționare de zi cu ETF-uri îndepărtate

ETF-urile îndepărtate sunt fonduri tranzacționate pe schimburi care utilizează o combinație de instrumente derivate și instrumente de creanță pentru a dubla sau tripla mișcarea unui activ sau indice de bază pe care îl urmărește. ETF-urile îndepărtate au crescut în popularitate odată cu mulțimea de tranzacționare de zi, deoarece fondurile pot genera profituri foarte repede - cu condiția, desigur, comerciantul să fie în partea dreaptă a tranzacției.

În acest articol, vom analiza unele dintre cele mai populare ETF-uri cu efect de levier de pe piață și vom discuta despre strategiile de minimizare a pierderilor atunci când se utilizează aceste ETF-uri. Fiți conștienți că, în timp ce toate tranzacțiile prezintă riscuri, tranzacțiile cu efect de levier sunt mult mai riscante. Aceste fonduri ar trebui gestionate doar de un comerciant cu experiență, cu stomac pentru a face față pierderilor.

Datorită naturii lor pârâte, aceste fonduri sunt incredibil de volatile și riscante.

(Vedeți și: Disecția randamentelor ETF cu efect de levier.)

Cunoaște-ți componentele

În primul rând, înainte de a tranzacționa aceste instrumente volatile, trebuie să fiți conștienți de ceea ce urmăresc. Cu de două până la trei ori potențialul de sus și dezavantaje, chiar și o ușoară incorectare a proprietăților lor de bază pot provoca ravagii asupra unei tranzacții câștigătoare. Mai jos sunt prezentate unele dintre cele mai populare ETF-uri cu efect de levier de pe piață și activul sau activele pe care le urmăresc.

Comerciantii de zi au nevoie de fundamentale

Chiar dacă intenționați să vă închideți pozițiile la sfârșitul zilei de tranzacționare, ar fi înțelept să obțineți o scurtă înțelegere a factorilor fundamentali care pot afecta aceste ETF-uri. Deși analiza tehnică va fi probabil principalul instrument în arsenalul dvs., factori fundamentali din întreaga lume, în special evenimentele care se petrec peste noapte, pot dicta direcția tendinței în dimineața următoare.

În cele ce urmează, vom discuta factorii fundamentali care pot afecta unele dintre cele mai populare ETF-uri pârghiate.

Minierele de aur pârghiate 3x

Indicele zilnic de minori Direxion Daily Gold Miners (3) (NUGT) și Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shars (DUST) urmăresc indicele Minerului de aur din Bursa din New York (NYSE). Acest indice este afectat de evenimente geopolitice, dezastre naturale, fluctuații în dolarul american și anunțuri privind politica monetară americană.

Declarațiile cheie de informații pentru a urmări cu privire la tranzacționarea acestor două produse sunt declarațiile reuniunii Comitetului Federal al Pieței (FOMC). FOMC lansează aceste declarații la aproximativ trei săptămâni după fiecare din cele opt ședințe ale comisiei și după rapoarte economice lunare care pot avea impact asupra politicii monetare. Aceste rapoarte lunare de impact includ IPC-ul prețurilor de consum (IPC), raportul situației angajaților și rapoartele de vânzări cu amănuntul.

(Vezi și: Indicatori economici de știut.)

Petrol crud lung și scurt 3x

Petrolul brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) și Petrolul brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) urmăresc Subindexul petrolului brut Bloomberg WTI. Ca atare, acestea sunt afectate de evoluția prețurilor petrolului din cauza evenimentelor geopolitice și a cererii și ofertei din America de Nord.

Comunicate cheie pentru urmărirea stocurilor din SUA sunt „Buletinul statistic săptămânal” al American Petroleum Institute, marți, și raportul Administrației Informațiilor Energetice, „Această săptămână în petrol”, miercuri. O altă versiune importantă a informațiilor este numărarea platformei Baker Hughes, publicată în fiecare vineri la ora centrală.

(Vezi și: Înțelegerea uleiurilor de referință: Brent Blend, WTI și Dubai și descoperirea viitorului petrolului și gazelor.)

Capacele mari și mici 3x

Acțiunile Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) și UltraPro Short QQQ (SQQQ), sunt toate urmatoarele indicilor de referință majore din SUA. Ca atare, acestea sunt sensibile la numeroși factori macroeconomici care afectează piețele de capital din SUA. Acestea pot include următoarele:

• Evenimente geopolitice
• Volatilitatea pe piețele internaționale de acțiuni
• Rapoarte economice și anunțuri ale Rezervei Federale
• Rapoarte de câștiguri ale marilor companii
• Volatilitatea piețelor de obligațiuni și a piețelor futures

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) și Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) urmărește NYSE Arca Biotech Index și sunt susceptibile la aceleași rate și fluxuri ale piețelor de capital americane. Cu toate acestea, întrucât sunt concentrate în sectorul biotehnologiei, fiți atenți la rezultatele studiilor clinice din SUA, Food and Drug Administration, fuziuni și achiziții ale firmelor biotehnologice și rapoartele de câștiguri ale marilor companii de biotehnologie.

Aceste mari companii de biotehnologie includ Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) și Biogen Inc. (BIIB).

Piețele emergente 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) și Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) încearcă să reproducă de trei ori mișcarea indicelui de piețe emergente MSCI. Deși un ghid cu privire la tranzacționarea indicelui de referință MSCI ar putea completa o carte, fiți atenți la schimbările peste noapte din mărfuri, piețele din Asia și Europa, piețele valutare și știri economice care apar din elementele constitutive ale indexului, deoarece acești factori pot dicta puternic direcția de a doua zi de tranzacționare.

(Vezi și: Cum un dolar american puternic poate răni piețele emergente.)

Efectuarea de tranzacții de zile în vigoare ETF

Spre deosebire de majoritatea ghidurilor de tranzacționare, acesta nu va prezenta strategii de analiză tehnică datorită naturii sale subiective și după fapt. Voi presupune că cititorul și-a construit deja o familiaritate cu principiile de bază ale analizei tehnice și poate adapta aceste tehnici la tranzacționarea ETF-urilor. Iată câteva sfaturi suplimentare:

Setați Stop Pierderi

Datorită volatilității lor, comerciantului i se recomandă să se adapteze la o tranzacție și să adopte o abordare disciplinată pentru stabilirea pierderilor de stop. În plus, întrucât balanțele mari sunt destul de comune în aceste titluri, stabiliți pierderi de oprire suficient de largi, astfel încât să nu fiți opriți înainte de o alergare masivă în direcția ipotezei dumneavoastră.

Nu țineți acțiuni peste noapte

Nu țineți poziții peste noapte, întrucât evenimentele globale vă pot elimina comerțul. Nu este neobișnuit să observăm o scădere a fondurilor în prag cu 5% până la 10% în dimineața următoare. Pierderile dvs. nu vă vor proteja în astfel de cazuri. Fie reduceți pozițiile, fie închideți-le complet la sfârșitul zilei.

Urmați Paul Tudor Jones

Celebrul manager de fonduri speculative și comercianți extraordinaire, Paul Tudor Jones, a primit acest sfat pe peretele biroului său: „LOSERS AVERAGE LOSERS”. În timp ce medierea în jos este o strategie excelentă pentru investitorii de lungă durată și comercianții de swing, cu o medie pe o pierdere. comerțul cu un ETF 3x este ca și cum ai arunca banii pe fereastră.

Cunoașteți datele cheie

În fiecare săptămână sau cam așa ceva, va exista un eveniment esențial care poate afecta aceste fonduri. De exemplu, ETF-urile petroliere tind să tranzacționeze lateral în minutele care duc la administrarea informațiilor despre energie și rapoartele Baker Hughes. În funcție de tendința generală, sentimentul de piață și raportul săptămânii anterioare, unii comercianți doresc să pună pariurile pe mișcarea post-raport. Dacă ipoteza dvs. este dovedită corectă, puteți face un profit mare într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce riscați puțin capital.

Verificați Tendința generală

În sfârșit, rețineți că, deși tranzacționarea pe zi are loc într-un interval de timp care se măsoară în minute, mișcările zilei indică imaginea mai mare. Utilizați graficele zilnice, orare și 15-30 de minute pentru a măsura nivelul de susținere și rezistență de la tranzacționarea din ziua anterioară (săptămâna). De obicei, o zonă de sprijin și rezistență puternică testată de mai multe ori se poate dovedi a fi un punct de intrare sau ieșire mai bun decât un nivel care apare pe parcursul zilei.

(Vezi și: Bazele analizei tehnice.)

Linia de jos

ETF-urile îndepărtate nu sunt pentru cei slabi de inimă. Comercianții care pot stomacat volatilitatea pot realiza foarte rapid câștiguri (sau pierderi) pe pozițiile lor. Acestea fiind spuse, atunci când tranzacționați aceste instrumente sălbatice, asigurați-vă că verificați activul de bază pe care îl urmăresc, astfel încât să aveți un sentiment de direcție pe care îl vor lua în fiecare zi de tranzacționare.

Mai mult, comercianții care pariază pe aceste fonduri ar trebui să aibă o strategie adecvată de gestionare a riscurilor și să fie gata să își închidă pozițiile la sfârșitul fiecărei zile de piață.