Prezentare generală a fondurilor americane AMCAP Fund (AMCPX)

American Funds oferă fonduri mutuale din 1934. Cu sediul în Los Angeles, este o filială a capitalului global de active de capital Capital Group. Capital Group este cea de-a șaptea cea mai mare firmă de administrare a activelor din America, cu active sub administrare (AUM) de 1, 8 trilioane de dolari, la 30 iunie 2018. Oferă servicii de administrare a averii și servicii de consultanță financiară persoanelor cu valoare netă mare, fundațiilor nonprofit, guvernelor, pensiilor corporative planuri, fonduri de pensionare și investitori individuali.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) investește în valori mobiliare cu obiectivul de apreciere a capitalului pe termen lung. Managerii de portofoliu investesc în principal în companii americane cu cipuri albastre cu capitalizări de piață mari, dar pot investi în companii de orice dimensiuni, atât timp cât au un potențial bun de creștere și se uită și la acțiuni străine. Este un fond destul de venerabil, înființat în 1967.

O echipă de analiști sprijină șase manageri de portofoliu. Administratorii fondului au o posesie medie cu Capital Group de 20 de ani și au lucrat pentru fondul Amcap pentru o medie de 10 ani. Acest nivel de longevitate contribuie la consecvența fondului.

Managerii de portofoliu din Grupul Capital nu investesc pe baza unui consens al echipei. Mai degrabă, fiecărui administrator de portofoliu și analist care lucrează cu fondul i se alocă o parte din fondurile AUM de 68, 5 miliarde de dolari din AUM (din octombrie 2018). Convingerea firmei este că rezultatele sunt îmbunătățite atunci când fiecare persoană are un nivel individual mai ridicat de responsabilitate față de performanța fondului.

Portofoliu

În octombrie 2018, 86, 1% din activele nete ale fondului sunt investite în acțiuni din SUA, 5% sunt investite în acțiuni non-americane (în principal Europa și Asia și Bazinul Pacific), iar 8, 9% sunt deținute ca numerar. Firmele cu capacități mari constituie 76, 2% din portofoliu, valoarea medie a capitalului este de 22, 8%, iar dimensiunea medie a capitalizării este de 61, 5 miliarde USD. Cele mai mari trei sectoare de investiții sunt tehnologiile informaționale la 24% din active, asistența medicală la 22, 7% din active și consumatorul discreționar la 16, 4% din active. Alte sectoare reprezentate includ industrie, energie, financiare, materiale de consum, materiale, utilități și imobiliare.

Fondul deține acțiuni la peste 140 de companii. Primele 10 dețineri reprezintă 25, 2% din activele nete. Cele mai mari trei dețineri ale sale sunt Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) și Alphabet (GOOG), cu laboratoarele Abbott (ABT), UnitedHealth Group (UNH) și Amazon.com (AMZN), rotunjind primele șase. Fondul are un raport al cifrei de afaceri de 27%, un raport de cheltuieli de 0, 68% și un beta de 0, 92.

Performanţă

American Funds Amcap Fund primește un rating de trei stele de la Morningstar. Anul său până la data întoarcerii este de 14, 62%. În ceea ce privește performanțele istorice, randamentul său pe un an este de 21, 49%, randamentul său pe trei ani este de 17, 19%, randamentul său mediu pe cinci ani este de 13, 6%, iar randamentul său pe 10 ani este de 12, 91%. Aceste cifre îl alcătuiesc în mare măsură atât cu Standard and Poors 500 Index, cât și cu Lipper Growth Funds Index; unii ani au avut randamente ușor mai mari decât indicii, iar alți ani i-a subperformat ușor. Cu toate acestea, fondul tinde să depășească alte fonduri din categoria fondurilor de bază multiple, potrivit Lipper.