5 Caracteristicile stocurilor de bună creștere

Cu PIB-ul și profiturile corporative crescute și multe companii alimentate după consecințele unui mediu de pârghie cu o rată scăzută, investitorii ar putea să se gândească mai mult la introducerea de bani în stocurile de creștere în aceste zile. La urma urmei, acestea sunt companii care se așteaptă să-și depășească semenii în ceea ce privește câștigurile și performanța stocurilor; iar stocurile de creștere sunt deseori în plină expansiune în economiile în expansiune. În timp ce aceste acțiuni nu plătesc de obicei un dividend, randamentele pot fi exponențiale și chiar pot apărea în viitor la o companie care plătește dividende. Investitorii în ansamblu vor constata că nu toate stocurile de creștere sunt create egale și acest lucru prevede o multitudine de oportunități atât pe termen scurt cât și pe termen lung atunci când investesc în stocuri de creștere. Când vine vorba de câștigători, aceștia împărtășesc adesea multe din aceleași caracteristici, fie că este vorba de o echipă puternică de conducere, de perspective bune de creștere sau doar de o idee grozavă, care nu este de egal cu competiția. Investitorii pot fi interesați de aceste caracteristici, precum și de câteva altele cheie.

Echipa de Management Stelar

Deoarece companiile în creștere sunt concentrate pe creșterea profiturilor și vânzărilor organizației, echipa de management va conta foarte mult. Creșterea unei companii necesită o echipă inovatoare de conducere. Fără ea, creșterea nu se va întâmpla. Investitorii în creștere care își caută următoarea investiție, doresc să aleagă companii care au o echipă de conducere, cu un record bun și o reputație de a fi inovatoare. Gândiți-vă la Steve Jobs, Bill Gates și Mark Zuckerberg ca exemple de mari lideri. Deși este posibil să nu fie ușor să-l observi pe următorul inovator, investitorii trebuie să facă o cercetare asupra echipei de conducere înainte de a investi bani în stoc. Ultimul lucru pe care îl dorește cineva este să se blocheze cu o companie care urmărește pachetul în loc să conducă, sau mai rău va fi plecat în șase luni la un an. În timp ce marii lideri au fost cunoscuți că au postat succese de scurtă durată, aruncarea unei analize a echipei de conducere a unei companii înainte de a face o investiție în creștere poate fi o modalitate ușoară de a elimina unele riscuri potențial ridicate.

Compania concurează pe o piață cu creștere rapidă

Pentru ca orice companie de dimensiuni să crească, va trebui să joace pe o piață pregătită pentru creștere sau este deja în modul de creștere. Dacă industria se află la capătul traiectoriei sale de creștere, nu este considerată o piață de creștere. De exemplu, astăzi este posibil să nu fie cel mai bun moment pentru a investi într-un furnizor de hardware PC, dar ar putea fi momentul potrivit pentru a te conecta la o pornire a unei aplicații mobile. Pe lângă faptul că operează într-o industrie cu creștere ridicată, stocul pe care îl alegeți trebuie să aibă o cotă de piață majoră. Nu doriți să vă blocați cu al treilea sau al patrulea jucător pe o piață de creștere emergentă. De asemenea, nu doriți un ponei unic, ceea ce înseamnă că investitorii ar trebui să caute companii care să își poată susține avantajul competitiv. Compania iese cu hit după hit sau continuă să își câștige primul succes? Acestea sunt întrebările pe care investitorii trebuie să le ia în considerare.

Un record de creștere puternică a vânzărilor

Industria, conducerea și cota de piață toate contează foarte mult, dar la fel și vânzările companiei. Vrei o companie care înregistrează o accelerare a creșterii veniturilor și a veniturilor pentru trimestrele constructive, mai degrabă decât una care a avut o creștere neregulată sau încetinitoare. Cu cât rata de creștere este mai rapidă, cu atât este mai mare probabilitatea ca stocul să crească. La urma urmei, companiile care stimulează vânzările și câștigurile vor fi investiții atractive pentru investitori. Când vine vorba de rata de creștere a unui stoc câștigător, nu există nicio regulă grea și rapidă, dar doriți să mergeți cu o companie care are cel puțin o creștere cu două cifre. Multe stocuri de creștere la nivel înalt au o rată de creștere cu trei cifre la început și o rată de creștere mai lentă pe măsură ce compania și industria se maturizează. Diligența în evaluarea creșterii poate fi de asemenea importantă, deoarece creșterea susținută cu două cifre poate fi o caracteristică excelentă pentru o companie în creștere, dar dacă este al cincilea an al acestei creșteri, poate exista o viabilitate mai mică. Astfel, identificarea companiilor cu creștere ridicată a vânzărilor la debutul unei descoperiri de piață sau a unei noi strategii de management poate fi esențială.

Evaluare

Stocurile de creștere sunt atractive pentru mulți investitori, deoarece acestea sunt în creștere. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să plătiți în plus pentru un stoc de creștere. Investitorii în creștere doresc să evite acele acțiuni care au o scădere mare din cauza cererii investitorilor sau din cauza faptului că fundamentele au scăzut, dar prețul acțiunilor nu. Stocurile de creștere care sunt supraevaluate vor vedea probabil acțiunile în scădere și, în cele din urmă, comerțul la un preț care reflectă fundamentele sale actuale, toate acestea stârnind vești proaste pentru investitorii în creștere. P / S și P / E pot fi două raporturi bune pentru a arunca o privire rapidă atunci când ne gândim la un stoc de creștere. Un raport rezonabil P / S cu așteptarea unei creșteri ridicate a vânzărilor poate fi un semn bun pentru prețul viitor al acțiunilor. Un P / E plat pentru a transmite P / E sau un P / E înainte care este sub media istorică poate, de asemenea, să însemne că stocul are mult mai mult spațiu pentru a trece mai sus.

Piața țintă mare

Nimeni nu se îmbogățește vânzând un produs de nișă către o mână de clienți. Pentru ca orice afacere să se dezvolte, ei au nevoie de o piață țintă mare pentru a-și face obiectul. Pentru investitorii în creștere, companiile care servesc piețe imense sunt cele care urmează. Cu cât este mai mare grupul de potențiali clienți, cu atât sunt mai mari șansele de succes. Luați Apple și iPhone. Fără o piață masivă, iPhone-ul nu ar fi avut atât de mult succes continuu.

Linia de jos

Investiția în creștere poate fi adesea cea mai atractivă într-o economie sănătoasă, unde companiile beneficiază de o cerere crescută și de mai multe cheltuieli corporative și de consum. Cu toate acestea, anumiți factori cheie pot ajuta o companie de creștere să se descurce bine în toate tipurile de medii economice. În linii mari, companiile care își văd creșterea accelerează vor vedea deseori stocurile lor în creștere. Dar nu orice companie de creștere este aceeași, ceea ce înseamnă că evaluarea riscurilor este mai mare și este necesară conștientizarea activă permanentă a investițiilor în creștere. Investițiile în creștere pot culege unele dintre cele mai mari recompense, dar prezintă și unele dintre cele mai mari riscuri. Știind să le identificați pe cele mai bune și longevitatea lor pe piață poate restrânge cu ușurință universul și duce la un randament mai mare al portofoliului.