3 Diagrame care sugerează stocurile de transport sunt orientate spre sud

Stocurile de transport au înregistrat o creștere puternică de la începutul anului 2016 până în cea mai mare parte a anului 2018. Următorii analizei tehnice și ai teoriei Dow tind să păstreze un ochi deosebit de atent asupra acestui sector, deoarece este adesea privit ca un indicator principal pentru performanța pe care piața mai largă este de așteptat. .

După cum veți citi mai jos, presiunea crescută de vânzare în ultimele două luni a trimis prețul activelor majore de transport sub nivelurile cheie de asistență și a declanșat mai multe semnale de vânzare pe termen lung. Vom arunca o privire la nivelurile specifice pe care comercianții le vor urmări și vom încerca să stabilească modul în care comercianții vor încerca să se poziționeze pe parcursul săptămânilor și lunilor următoare.

iShares ETF mediu de transport (IYT)

Comercianții activi care încearcă să evalueze performanța unui segment de piață major, cum ar fi transportul, adesea apelează la fonduri tranzacționate pe schimburi (ETF) urmate pe scară largă, cum ar fi iShares Transportation Middle ETF (IYT). După cum sugerează și numele, acest fond cuprinde exploatații din tot sectorul și este deosebit de util pentru cei care doresc să cumpere în companii aeriene americane, căi ferate și camioane.

Aruncând o privire la graficul de mai jos, puteți vedea că fondul a fost tranzacționat de-a lungul unei creșteri proeminente pentru cea mai mare parte a anului 2017 până în 2018, dar slăbiciunea recentă a obligat prețul să scadă sub suportul pe termen lung al unei linii de tendință ascendentă și a 200- zi mișcare medie. Defalcarea este un semnal clar al unei inversări a tendinței și mulți comercianți activi vor privi crossover-ul înalte între mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile, cunoscute sub numele de cruce de deces, pentru a marca începutul unei scăderi pe termen lung.

FedEx Corporation (FDX)

Tendințele sunt un instrument preferat pentru mulți adepți ai analizei tehnice, deoarece pot fi utilizate pentru a identifica titlurile care sunt blocate într-un interval definit, cunoscut sub numele de canal. Aceste modele sunt atât de larg urmate, deoarece oferă comercianților cu puncte de intrare și ieșire definite.

După cum puteți vedea din graficul FedEx Corporation (FDX), stocul a fost blocat într-un canal descendent pentru cea mai mare parte a anului 2018. Comercianții vor dori să ia notă de acest model, deoarece închiderea recentă sub 200 de dolari sugerează că ritmul descendent câștigă avânt. și că tendința inferioară va acționa probabil ca un nivel de rezistență la încercările de respingere. Dintr-o perspectivă de gestionare a riscului, comercianții bearish vor căuta să își protejeze pozițiile plasând comenzi de stop-loss peste 200 USD sau media mobilă de 50 de zile (216, 56 USD), în funcție de toleranța la risc.

Corporation Pacific Corporation (UNP)

Căile ferate sunt adesea mai lente pentru a urmări mișcările sectorului de transport mai larg, având în vedere natura afacerilor lor de bază. Acestea fiind spuse, este interesant să se ia notă de graficul Uniunii Pacific Pacific Corporation (UNP), deoarece a închis recent sub sprijinul mediei sale mobile de 200 de zile. Pauză sub nivelurile cheie de sprijin va fi considerată o schimbare a elementelor fundamentale și din punct de vedere tehnic ca un semn al unei inversări majore a tendințelor. Ursii vor seta probabil comenzi de stop-loss peste 144 USD sau 148 USD, în funcție de toleranța la risc.

Linia de jos

Stocurile de transport sunt adesea considerate un indicator de frunte al piețelor mai largi și urmate îndeaproape de comunitatea comercială activă. Defalcările recente prezentate în graficele de mai sus sunt susceptibile de a fi utilizate de comercianți pentru a sugera că convingerea bajista care a fost dominantă în ultimele săptămâni este probabil să se întărească și că slabitatea continuă este probabilă pentru prima parte a anului 2019.

La momentul scrierii, Casey Murphy nu deținea o poziție în niciunul dintre elementele menționate.