Utilizarea punctelor pivot pentru predicții

Punctele de pivot sunt utilizate de comercianți în bursele de capitaluri proprii și de mărfuri. Sunt calculate pe baza prețurilor mari, mici și de închidere ale sesiunilor de tranzacționare anterioare și sunt folosite pentru a prezice nivelurile de suport și rezistență în sesiunea curentă sau viitoare. Aceste niveluri de suport și rezistență pot fi utilizate de comercianți pentru a determina punctele de intrare și ieșire, atât pentru stop-loss, cât și pentru obținerea de profit.

[Punctele pivot sunt o modalitate excelentă de a identifica zonele de sprijin și rezistență, dar funcționează cel mai bine atunci când sunt combinate cu alte tipuri de analiză tehnică. Cursul de analiză tehnică al Academiei Investopedia oferă o imagine de ansamblu atât a modelelor de diagramă cât și a indicatorilor tehnici, precum și modul în care acestea pot fi utilizate pentru a face proiecții educate și pentru a gestiona riscul.]

Cum se calculează punctele pivot

Există mai multe metode diferite pentru calcularea punctelor pivot, dintre care cea mai comună este sistemul în cinci puncte. Acest sistem folosește valorile ridicate, scăzute și apropiate ale zilei precedente, împreună cu două niveluri de suport și două niveluri de rezistență (totalizând cinci puncte de preț) pentru a obține un punct de pivot. Ecuațiile sunt următoarele:

Pivot Point = (Precedent mare + Precedent scăzut + Anterior Închidere) 3 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Previous High} + \ text {Previous Low} + \ text {Anterior Închidere} \ right )} {3} Punct de pivotare = 3 (Precedent mare + Precedent scăzut + Anterior Închidere)

Asistență 1 (S1) = (Punctul de pivot ∗ 2) −Previu mare \ text {Suport 1 (S1)} = \ stânga (\ text {Pivot Punct} * 2 \ dreapta) - \ text {Anterior Înalt} Suport 1 ( S1) = (Punctul de pivot ∗ 2) −Precent mare

Support 2 (S2) = Pivot Point- (Precedent High − Precedent Low) \ text {Support 2 (S2)} = \ text {Pivot Point} - \ left (\ text {Precedentul mare} - \ text {Precedentul inferior} \ right) Suport 2 (S2) = Pivot Point- (Precedent High − Previous Low)

Resistance 1 (R1) = (Pivot Point iv 2) −Previous Low \ text {Resistance 1 (R1)} = \ left (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Anterior Scăzut} Rezistența 1 ( R1) = (Punctul de pivot ∗ 2) −Prima scăzută

Resistance 2 (R2) = Pivot Point + (Previous High − anterior Low) \ text {Resistance 2 (R2)} = \ text {Pivot Point} + \ left (\ text {Previous High} - \ text {Previous Low} \ dreapta) Rezistența 2 (R2) = Pivot +

Pentru stocurile care tranzacționează numai în anumite ore ale zilei, utilizați valorile maxime, scăzute și aproape de orele normale de tranzacționare ale zilei.

Pe piețele de 24 de ore, cum ar fi piața valutară în care se tranzacționează moneda, punctele pivot sunt adesea calculate utilizând ora de închidere din New York (16:00 EST) pe un ciclu de 24 de ore. Deoarece GMT este, de asemenea, utilizat adesea în tranzacționarea valutară, unii comercianți aleg să folosească 23:59 GMT pentru închiderea unei sesiuni de tranzacționare și 00:00 GMT pentru deschiderea noii sesiuni.

Deși este obișnuit să aplici puncte pivot în grafic utilizând date din ziua precedentă pentru a oferi niveluri de suport și rezistență pentru ziua următoare, este posibil să folosești datele săptămânii trecute și să faci puncte pivot pentru săptămâna viitoare. Aceasta ar servi comercianții swing și, într-o măsură mai mică, comercianții de zi.

Puncte pivot

O altă variantă comună a sistemului în cinci puncte este includerea prețului de deschidere în formulă:

Pivot Point = (Deschiderea de astăzi + Ieri de maximă + Ieri de scăzut + Ieri de închidere) 4 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Deschiderea de astăzi} + \ text {Ieri de înaltă} + \ text {Ieri de scăzut } + \ text {Ieri de închidere} \ dreapta)} {4} Punctul de pivot = 4 (Deschiderea de azi + Ieri de maximă + Ieri de scăzut + Ieri de închidere)

Aici, prețul de deschidere este adăugat la ecuație. Suporturile și rezistențele pot fi apoi calculate în același mod ca sistemul cu cinci puncte, cu excepția utilizării punctului pivot modificat.

Cu toate acestea, Tom DeMark, fondatorul și CEO al DeMARK Analytics a fost dezvoltat de un alt sistem de punct-pivot. Acest sistem utilizează următoarele reguli:

După cum vedeți, există multe sisteme diferite de pivot disponibile.

Deși știți cum să calculați punctele pivot este important pentru a înțelege ce utilizați, majoritatea platformelor de diagramă calculează punctele pivot pentru noi. Pur și simplu adăugați indicatorii punctului-pivot în graficul dvs. și alegeți setările preferate.

Interpretarea și utilizarea punctelor pivot

Punctul de pivot în sine este suportul principal și rezistența la calcularea acestuia. Aceasta înseamnă că cea mai mare mișcare a prețurilor este de așteptat la acest preț. Celelalte niveluri de suport și rezistență sunt mai puțin influente, dar pot genera în continuare mișcări semnificative ale prețurilor.

Punctele pivot pot fi utilizate în două moduri. Prima modalitate este de a determina tendința generală a pieței. Dacă prețul punctului de pivot este rupt într-o mișcare ascendentă, piața este în voga. Dacă prețul scade prin punctul de pivotare, atunci acesta este urs.

A doua metodă este de a utiliza nivelurile de prețuri pentru a intra și ieși pe piețe. De exemplu, un comerciant ar putea pune o comandă limită pentru a cumpăra 100 de acțiuni dacă prețul rupe un nivel de rezistență. În mod alternativ, un comerciant poate stabili o pierdere de stop la un nivel de asistență sau aproape de acesta.

Deși uneori se pare că nivelurile sunt foarte bune pentru a prezice mișcarea prețurilor, există și momente în care nivelurile par să nu aibă niciun impact. Ca orice instrument tehnic, profiturile nu vor fi probabil bazate pe un singur indicator.

Succesul unui sistem de puncte pivot se află în mod clar pe umerii comerciantului și depinde de abilitatea acestora de a-l utiliza în mod eficient împreună cu alte forme de analiză tehnică. Acești alți indicatori tehnici pot fi orice, de la un MACD la modele de sfeșnice sau utilizarea unei medii mobile pentru a ajuta la stabilirea direcției de tendință. Cu cât este mai mare numărul de indicații pozitive pentru o tranzacție, cu atât sunt mai mari șansele de succes.