Sfaturi pentru a intra în tranzacționarea futures

Pentru mulți investitori, piețele futures, cu toți termenii și strategiile de tranzacționare diferite, pot fi foarte confuze. Trebuie realizate profituri semnificative pe piețele futures, dar este important să înțelegeți cum funcționează diferitele tipuri de piețe și cum puteți obține aceste profituri în mod consecvent. Acest articol explică modul în care funcționează fiecare piață și diferitele strategii pe care le puteți utiliza pentru a câștiga bani.

Cum poți avea succes?

Piețele futures sunt locurile unde speculatorii și speculanții se întâlnesc pentru a prezice dacă prețul unei mărfuri, valute sau al unui anumit indice de piață va crește sau va scădea în viitor.

Ca orice piață, aceasta are riscuri la tranzacționare, dar potențialul de a obține atât câștiguri pe termen scurt cât și pe termen lung poate fi substanțial, datorită în parte cantităților uriașe de volatilitate pe care aceste piețe le cunosc. Iată câteva dintre diferitele piețe futures, împreună cu diferite strategii pe care le puteți utiliza pentru a câștiga bani în ele.

Mărfuri

O marfă este un produs fizic a cărui valoare este determinată în primul rând de forțele ofertei și cererii. Aceasta include cereale, energie și metale prețioase, doar pentru a numi câteva. Comerțul cu mărfuri pe o piață centralizată, în care investitorii și speculatorii prevăd dacă prețurile vor crește sau vor scădea cu o perioadă predeterminată.

Una dintre strategiile pe care le puteți utiliza atunci când tranzacționați mărfuri este să folosiți căi de rulare. O stradă este construită menținând același număr de apeluri (unde speculați că prețul va crește) și pune (unde speculați că prețurile vor scădea) cu același preț de grevă și data de expirare. Ideea de bază aici este că credeți că prețurile vor rămâne volatile în viitor, fie în avans sau în scădere.

O altă strategie pe care o puteți folosi este să cumpărați o opțiune de apel. În general, ați cumpăra apeluri atunci când credeți că prețul activului de bază va aprecia în viitorul apropiat. În schimb, ați cumpăra o opțiune de vânzare dacă credeți că prețul activului de bază va scădea în viitorul apropiat. (Vezi si: Opțiuni pentru începători. )

valute

Ca și în cazul mărfurilor, atunci când tranzacționați valute, speculați că prețurile unei anumite monede vor crește sau vor scădea în viitor. Una dintre strategiile utilizate în mod obișnuit pentru tranzacționarea valutelor este scalpingul. Scalpers încearcă să obțină profituri pe termen scurt din modificările incrementale ale valorii unei monede. Făcând acest lucru de mai multe ori înseamnă că profiturile dvs. vor continua să se adauge în timp, oferindu-vă profituri totale semnificative atunci când adăugați toate profiturile mici împreună.

În general, intervalul dvs. de timp poate fi mai scurt de un minut sau poate dura câteva zile. O strategie de scalare necesită o disciplină strictă pentru a putea continua să câștige profituri pe termen scurt, evitând totodată pierderi mari. (Vezi și: Introducere în Tipurile de tranzacționare: Scalpers .)

Indici și rate ale dobânzii

Strategiile de sincronizare sunt extrem de populare în rândul investitorilor care comercializează futures cu indice și rata dobânzii. Unul dintre cele mai tranzacționate contracte futures cu indicele este contractul futures cu indicele S&P 500.

Contractele futures pe ratele dobânzilor sunt, de asemenea, contracte foarte populare. Două strategii de tranzacționare utilizate în mod obișnuit bazate pe calendar pentru tranzacționarea acestor tipuri de contracte futures sunt tranzacționarea pe ciclu și pe sezon.

O strategie de tranzacționare a ciclurilor este implementată prin studierea datelor istorice și găsirea unor posibile cicluri de urcare și coborâre pentru un activ de bază. Două cicluri utilizate frecvent pentru futures cu indicele bursier sunt ciclul de 23 de săptămâni și ciclul de 14 zile. Studierea tendințelor de preț asociate ciclurilor poate duce la câștiguri mari pentru investitorii experimentați.

Pe de altă parte, tranzacționarea sezonieră este atunci când încercați să tranzacționați efectele sezoniere care au loc pe piețele futures. Datele istorice sugerează că multe piețe, sectoare și mărfuri comercializează la diferite niveluri pe parcursul anului și prezintă modele similare an de an. Cunoașterea acestor tendințe sezoniere diferite este un alt mod eficient de a face contracte de tranzacționare a banilor. (Vezi si: Valorificarea efectelor sezoniere .)

Încearcă

Începerea pe diferitele piețe futures poate părea descurajantă. O modalitate prin care poți învăța pe măsură ce mergi fără a-ți pune niciunul în pericol este să începi tranzacționarea hârtiei. Tranzacționarea hârtiei se face prin imitarea tranzacțiilor de unul singur (sau cu un simulator de piață) până când simțiți că sunteți suficient de confortabil pentru a începe tranzacționarea.

O modalitate bună de a începe este concentrându-vă pe aceste patru domenii diferite. Acest lucru vă va ajuta să vă construiți cunoștințele pe măsură ce mergeți pe parcurs, fără să vă creșteți riscul total. Apoi, pe măsură ce simțiți că ați stăpânit aceste domenii, încercați să vă extindeți în tranzacționarea altor tipuri de contracte futures.

Linia de jos

Tranzacționarea diferitelor piețe futures poate fi foarte plină de satisfacții, dar și foarte dificilă. Pentru investitorii tineri, există multe piețe și strategii diferite pe care le puteți utiliza pentru a avea succes, inclusiv cele pe care le-am discutat aici. Facând cercetarea și asigurându-vă că înțelegeți cum funcționează futuresul, veți avea ocazia să vă bucurați de o mare cantitate de tranzacționare de succes pe piața futures. (Vedeți și: Fundamente futures .)