Introducere în Swing Trading

Tranzacționarea pe leacuri a fost descrisă ca un fel de tranzacționare fundamentală în care pozițiile sunt deținute mai mult de o singură zi. Cei mai mulți fundamentaliști sunt comercianții swing, deoarece modificările fundamentelor corporative necesită, în general, câteva zile sau chiar o săptămână pentru a provoca suficientă circulație a prețurilor pentru a obține un profit rezonabil.

Însă această descriere a tranzacționării swing este o simplificare. În realitate, tranzacționarea swing se situează în mijlocul continuumului dintre tranzacționarea pe zi până la tranzacționarea tendințelor. Un comerciant de zi va deține un stoc oriunde de la câteva secunde la câteva ore, dar niciodată mai mult de o zi; un comerciant de tendințe examinează tendințele fundamentale pe termen lung ale unui stoc sau un indice și poate păstra stocul pentru câteva săptămâni sau luni. Comercianții din Swing dețin un stoc anume pentru o perioadă de timp, în general de la câteva zile la două sau trei săptămâni, care se află între acele extreme și vor tranzacționa stocul pe baza oscilațiilor sale intra-săptămânale sau intra-luni între optimism și pesimism.

Cheie de luat cu cheie

• Cei mai mulți fundamentaliști sunt comercianții swing, deoarece modificările fundamentelor corporative necesită, în general, câteva zile sau chiar o săptămână pentru a provoca suficientă circulație a prețurilor pentru a obține un profit rezonabil.
• Tranzacționarea Swing se află în mijlocul continuumului dintre tranzacționarea de zi până la tranzacționarea tendințelor.
• Prima cheie a tranzacționării cu succes a swingurilor este alegerea stocurilor potrivite.

Stocurile potrivite pentru tranzacționarea pe leagăne

Prima cheie a tranzacționării cu succes a swingurilor este alegerea stocurilor potrivite. Cei mai buni candidați sunt stocurile cu capacitate mare, care se numără printre cele mai active tranzacții stocate pe marile burse. Într-o piață activă, aceste acțiuni se vor balansa între extremele definite în general și cele joase, iar comerciantul swing va merge valul într-o direcție pentru câteva zile sau săptămâni doar pentru a trece la partea opusă a comerțului atunci când stocul va inversa direcția. .

Ce este Swing Trading?

Piața corectă

În oricare dintre cele două extreme ale pieței, mediul pieței de urs sau piața taurului furibund, tranzacționarea swing se dovedește a fi o provocare destul de diferită decât pe o piață între aceste două extreme. În aceste extreme, chiar și stocurile cele mai active nu vor prezenta aceleași oscilații în sus și în jos ca atunci când indicii sunt relativ stabili pentru câteva săptămâni sau luni. Pe o piață de urs sau o piață de taur, impulsul va transporta în general stocuri pe o perioadă lungă de timp doar într-o direcție, confirmând astfel că cea mai bună strategie este tranzacționarea pe baza tendinței direcționale pe termen lung.

Prin urmare, comerciantul swing este cel mai bine poziționat atunci când piețele nu merg nicăieri - când indicii cresc pentru câteva zile, apoi scad pentru următoarele zile, doar pentru a repeta același model general din nou și din nou. Câteva luni ar putea trece cu stocuri și indici majori aproximativ în același loc cu nivelurile lor inițiale, dar comerciantul swing a avut multe oportunități de a surprinde mișcările pe termen scurt în sus și în jos (uneori pe un canal).

Desigur, problema atât cu tranzacționarea swing, cât și cu tranzacțiile de tendințe pe termen lung este că succesul se bazează pe identificarea corectă a tipului de piață care se experimentează în prezent. Tranzacțiile de tendințe ar fi fost strategia ideală pentru piața taur din ultima jumătate a anilor ’90, în timp ce tranzacțiile pentru swinguri ar fi fost cel mai bine pentru anii 2000 și 2001.

Utilizarea mediei în mișcare exponențiale

Mediile simple în mișcare (SMA) oferă niveluri de suport și rezistență, precum și modele de urcări și urcări. Nivelurile de suport și rezistență pot semnala dacă cumpărați un stoc. Modelele crossover bullish și bearish indică punctele de preț în care ar trebui să introduceți și să ieșiți din stocuri.

Media în mișcare exponențială (EMA) este o variație a SMA care pune mai mult accent pe ultimele puncte de date. EMA oferă comercianților semnale clare de tendință și puncte de intrare și ieșire mai rapid decât o medie simplă. Crossoverul EMA poate fi utilizat în tranzacționarea swing în punctele de intrare și ieșire în timp.

Un sistem de bază de crossover EMA poate fi utilizat concentrându-se pe cele nouă, 13 și 50 de EMA-uri. Un crossover bullish apare atunci când prețul depășește aceste medii în mișcare după ce este sub. Acest lucru înseamnă că poate fi o inversare în carduri și că un randament poate începe. Atunci când EMA de nouă perioade trece peste EMA pe 13 perioade, semnalează o intrare lungă. Cu toate acestea, EMA pe 13 perioade trebuie să fie peste EMA de 50 de perioade sau să se încrucișeze deasupra acesteia.

Pe de altă parte, o încrucișare bearish apare atunci când prețul unei garanții scade sub aceste EMA-uri. Acest lucru semnalează o inversare potențială a unei tendințe și poate fi utilizat pentru a ieși la o ieșire dintr-o poziție lungă. Atunci când EMA de nouă perioade trece sub EMA pe 13 perioade, semnalează o intrare scurtă sau o ieșire a unei poziții lungi. Cu toate acestea, EMA pe 13 perioade trebuie să fie sub EMA de 50 de perioade sau să se încrucișeze sub aceasta.

Linia de bază

Multe cercetări asupra datelor istorice au dovedit că, pe o piață care să conducă la tranzacționarea în balanță, stocurile lichide tind să tranzacționeze peste și sub o valoare de bază, care este prezentată pe un grafic cu un EM). În cartea sa, „Intrați în camera de tranzacționare: un ghid complet pentru tranzacționare” (2002), dr. Alexander Elder își folosește înțelegerea comportamentului unei acțiuni deasupra și sub nivelul de referință pentru a descrie strategia comerciantului swing „de a cumpăra normalitate și de a vinde manie „sau„ scurtarea normalității și acoperirea depresiei ”. Odată ce comerciantul swing a utilizat EMA pentru a identifica linia de bază tipică din graficul bursei, el sau ea merge mult timp la linia de bază atunci când stocul se îndreaptă în sus și scurt la linia de bază, când stocul este în jos.

Așadar, comercianții de swingeri nu încearcă să ajungă la rularea la domiciliu cu o singură tranzacție - nu sunt preocupați de momentul perfect pentru a cumpăra un stoc exact în partea de jos și pentru a vinde exact în partea de sus (sau invers). Într-un mediu perfect de tranzacționare, ei așteaptă ca stocul să ajungă la valoarea de bază și să-și confirme direcția înainte de a-și face mișcările. Povestea se complică atunci când se înregistrează o creștere mai mare sau o scădere: comerciantul poate paradoxal să dureze mult timp atunci când stocul scade sub EMA-ul său și poate aștepta ca stocul să revină într-un randament ascendent sau poate scurta un stoc care a înjunghiat deasupra EMA și așteaptă să scadă dacă tendința mai lungă este în scădere.

Obținerea de profituri

Când va veni momentul să obții profituri, comerciantul swing va dori să părăsească comerțul cât mai aproape de linia superioară sau inferioară a canalului, fără a fi prea precis, ceea ce poate provoca riscul de a pierde cea mai bună oportunitate. Pe o piață puternică când un stoc prezintă o tendință direcțională puternică, comercianții pot aștepta să fie atinsă linia de canal înainte de a-și prelua profitul, dar pe o piață mai slabă, pot lua profiturile lor înainte ca linia să fie lovită (în cazul în care direcția se schimbă și linia nu se lovește de acel leagăn particular).

Linia de jos

Tranzacționarea Swing este de fapt unul dintre cele mai bune stiluri de tranzacționare pentru ca comerciantul inițial să-și ude picioarele, dar oferă totuși un potențial semnificativ de profit pentru comercianții intermediari și avansați. Comercianții din Swing primesc suficient feedback asupra tranzacțiilor lor după câteva zile pentru a-i menține motivați, dar pozițiile lor lungi și scurte de câteva zile au durata care nu duce la distragerea atenției. În schimb, tranzacțiile de tendințe oferă un potențial de profit mai mare dacă un comerciant este capabil să prindă o tendință majoră pe piață de săptămâni sau luni, dar puțini sunt comercianții cu suficientă disciplină pentru a deține o poziție care durează mult timp fără să se distragă. Pe de altă parte, tranzacționarea a zeci de acțiuni pe zi (tranzacționarea pe zi) poate dovedi doar o atitudine prea albă pentru unii, ceea ce face ca tranzacționarea swing să fie mijlocul perfect între extreme.