Indicatori pentru stocuri supraîncărcate și supra-cumpărate

Identificarea stocurilor care sunt achiziționate sau cumpărate în exces poate fi o parte importantă în stabilirea intrărilor comerciale viabile. Deși există o serie de indicatori care pot fi folosiți pentru a evalua aceste condiții, unii sunt mai populari decât alții. Doi dintre cei mai comuni indicatori ai condițiilor de supraîncărcare sau de vânzare sunt indicele de rezistență relativă (RSI) și indicatorii stochastici. Fiecare măsurare are punctele sale forte și punctele slabe, dar, la fel ca majoritatea indicatorilor, sunt cele mai puternice atunci când sunt utilizate în tandem.

Dezvoltat de J. Welles Wilder Jr., RSI este o măsurătoare a momentului de modificare a prețului acțiunilor. RSI este un oscilator legat de rază de acțiune, ceea ce înseamnă că fluctuează între 0 și 100 în funcție de performanța de securitate de bază și este calculat pe baza câștigurilor medii ale sesiunilor anterioare față de pierderi. Pe măsură ce numărul de sesiuni utilizate în calcul crește, măsurarea devine mai precisă. Când RSI al unei anumite date de securitate se apropie de 100, este o indicație că câștigurile medii depășesc din ce în ce mai mult pierderile medii în intervalul de timp stabilit. Cu cât RSI este mai mare, cu atât este mai puternică și mai lungă tendința urcată. Pe de altă parte, o scădere lungă și agresivă are ca rezultat un RSI care se deplasează progresiv spre zero.

Nivelurile RSI de peste 80 sau mai mari sunt considerate a fi cumpărate în exces, deoarece acest lucru indică o rulare deosebit de lungă de prețuri succesiv mai mari. Un nivel RSI de 30 sau mai jos este considerat supravenduit.

Indicatorii stochastici, cum ar fi RSI, sunt oscilatoare legate de gamă. Cu toate acestea, în cazul în care RSI este calculat pe baza câștigurilor și pierderilor medii, stochastics compara nivelul prețurilor curente cu gama sa într-o anumită perioadă de timp. Stocurile au tendința să se închidă aproape de maximele lor într-o creștere ascendentă și aproape de valori minime în scădere. Prin urmare, acțiunea prețurilor care se deplasează mai departe de aceste extreme către mijlocul intervalului este interpretată ca o epuizare a momentului de tendință.

O valoare stocastică de 100 înseamnă că sesiunea curentă s-a închis la cel mai mare preț în intervalul de timp stabilit. O valoare stocastică de 80 sau mai mare este considerată o indicație a unui statut de cumpărare excesivă, cu valori de 20 sau mai mici care indică o stare de vânzare.

Atât indicele de rezistență relativă, cât și stochastica au puncte tari și puncte slabe. Ca majoritatea indicatorilor tehnici, aceștia sunt cei mai puternici atunci când sunt folosiți în tandem și în combinație cu alte instrumente concepute pentru a stabili puncte de intrare comerciale optime.