Cum să tranzacționați despărțirea folosind teoria Elvei Wave

Contabilul profesionist Ralph Nelson Elliott a tras filmul de deschidere într-o dezbatere de zeci de ani, când a lansat The Wave Principiul în 1938. Teoria sa despre recunoașterea modelului susține că tendințele pieței se desfășoară în cinci valuri atunci când călătoresc în direcția unui impuls primar și 3 valuri când opunându-se acestui impuls. Această teorie prevede în plus că fiecare undă se va împărți în trei valuri spre tendință și două împotriva acesteia. În cele din urmă, explică o piață fractală în care fiecare undă declanșează modele similare într-un interval de timp progresiv mai mic și mai mare. (Pentru explicații suplimentare, a se vedea: Elliot Wave The ory.)

Teoria Wave Elliott (EWT) ocupă o poziție ciudată în piața de piață, adepții având nevoie de ani de zile pentru a-și stăpâni secretele și observatorii sceptici respingându-l drept voodoo, favorizând o abordare mai tradițională a prezicerii prețurilor. Wall Street a fost în mod particular respingătoare a practicii de-a lungul anilor, dar teoriile conspirației persistă, cum ar fi rapoartele neconfirmate că jucătorii majori se consultă adesea cu teoreticienii valurilor pentru a lua decizii cheie cu privire la expunerea pieței.

Din fericire, nu trebuie să ne alăturăm unei societăți secrete sau să petrecem un deceniu memorând o mie de reguli și excepții pentru a profita de marea putere a EWT. De fapt, putem aplica acum trei principii de valuri ușor de înțeles într-o strategie populară de despartire și să urmărim cum îmbunătățesc calendarul pieței și producția de profit. Vom căuta criteriile specifice Elliott Wave după ce apare un nivel scăzut major, iar un instrument financiar testează un nivel cheie de despartire. (Pentru mai multe detalii, vezi: Anatomia desfacerilor comerciale ).

Aetna (AET) a depășit aproape 86 în iulie 2014, în urma unui miting lung. S-a corectat într-un model tipic ABC care s-a încheiat la 72 în octombrie. Stocul a revenit la rezistență la vara maximă la începutul lunii noiembrie, ridicând două valuri de raliu și oprindu-se la jumătatea lunii. Trei principii EWT ne-au ajutat să prezicem ce s-a întâmplat în continuare, deoarece vârful de cumpărare în rezistență a arătat conturul valurilor 1 până la 4 ale unui set de raluri Elliott în 5 valuri.

Vom testa această teză aplicând primele două dintre cele trei principii ale noastre.

A. Partea inferioară a celei de-a 4- ^a (2 ^-a ondulăriri ) nu poate depăși vârful celui de-al doilea val.

Primul val s-a finalizat la 79.64 pe 27 octombrie. După o alunecare rapidă la 76, stocul a crescut cu o rezistență chiar peste 85. S-a oprit la acel nivel, creând un potențial al 4- ^lea val care a găsit suport aproape de 82. Până acum cel puțin, există o mulțime de spațiu între cele două linii albastre care desemnează partea de sus a ^primei undă și partea inferioară a celui de-al 4- ^lea val. Acest lucru crește șansele că ne uităm la o consolidare ^a valului 4, care va produce o declinare a 5- ^a valuri și un randament ascendent.

B. Un decalaj de continuare se aliniază perfect cu centrul undei a 3 ^-a (a 2 ^-a raliune).

Când prețul în creștere imprimă un decalaj mare și continuă să se miște, dublând lungimea valului înainte de apariția sa, este numit decalaj de continuare, așa cum este definit de Edwards și Magee în cartea din 1948 Technical Analysis of Stock Trends . Aetna s-a despărțit pe 31 octombrie (cercul roșu) și a continuat, cu acest nivel marcând jumătatea punctului valului 3. Aceasta este informația esențială în analiza noastră comercială, deoarece crește cote și mai mult, încât acțiunile laterale ale prețurilor la rezistență vor produce o scădere și chiar prețuri mai mari.

Cu aceste informații în mână, putem cumpăra instrumentul în al patrulea val, în așteptarea declanșării. De asemenea, putem opri în intervalul de tranzacționare pentru a minimiza pierderile în cazul în care se dovedește greșit. Acest lucru ne aduce la al treilea și ultimul nostru principiu.

C. Două dintre cele trei valuri primare sunt probabil identice în ceea ce privește câștigul de preț.

Am identificat și am intrat într-o configurație comercială a celui de-al 4- ^lea val care este probabil să producă o creștere ascendentă egală cu prima undă, care a adăugat 7, 84 puncte sau a treia val care a adăugat 8, 81 puncte. Aplicând al treilea principiu, împărțim diferența și adăugăm 8.30 la fundul celui de-al patrulea val la 81.93, stabilind o țintă minimă de recompensă chiar peste 90.

Linia de jos

Stocul a izbucnit într-un miting al celui de-al 5- ^lea val la mijlocul lunii noiembrie și a înregistrat o cotă maximă de 91, 25, chiar mai mare decât ținta noastră Elliott. Gestionarea solidă a riscurilor intră în joc, deoarece este inutil să se vândă doar pentru că avansarea prețului a atins un punct final ipotetic. De fapt, multe mitinguri de valuri Elliott se subdivizează din ce în ce mai mare, în special în timpul ^{celei de-a} 5- ^a valuri, pe măsură ce semnalele de cumpărare se sting, iar comercianții impulsuri se revarsă în poziții. (Pentru mai multe, consultați: Calcularea riscului și a recompensei .)