Cum fac o analiză financiară folosind Excel?

Investitorii pot utiliza Excel pentru a executa calcule tehnice sau pentru a produce raporturi contabile fundamentale. Corporațiile pot utiliza Excel pentru a efectua o analiză a bugetului de capital, analiza riscurilor sau fluxurile de numerar cu discount. Comercianții de opțiuni folosesc adesea Excel pentru a executa prețuri la Black-Scholes. Există sute de modele de analiză financiară standard care pot fi realizate prin Excel.

Excel pentru profesioniști în finanțe

Cunoașterea extremă de lucru a Excelului și stăpânirea funcțiilor comune comune Excel este de neprețuit pentru cei din cariera financiară. Orice date pot fi introduse și manipulate, atât timp cât acestea sunt cuantificabile.

Deși poate fi imposibil să stăpânești toate funcțiile Excel, este esențial să înțelegi cum să îndeplinești funcții care sunt esențiale pentru un anumit rol de analist. Încercați să aplicați ceva asemănător regulii 80-20 la utilizările dvs. Excel - 80 la sută din rezultatele dvs. ar putea rezulta din 20 la sută din funcțiile și comenzile rapide Excel.

Caracteristicile comune de analiză includ manipularea datelor, formatarea, tabelele pivot, ecuațiile de căutare și evaluare.

Excel pentru investitori

Investitorii efectuează analize financiare într-unul din două moduri largi. Primul se axează pe datele preluate din situațiile financiare ale unei companii (analiză fundamentală), care pot oferi Excel cu elementele de bază pentru ecuații avansate. Al doilea se concentrează pe grafic, probabilități și analiză dacă apoi (analiză tehnică).

Excel este probabil mai util analistului fundamental. Analiza tehnică se bazează deseori pe diagramele interactive. Aceste diagrame sunt mai ușor de utilizat și actualizat rapid prin intermediul software-ului de diagrame tehnice efective în loc de Excel.

Excel pentru contabili și consultanți

Uneori, analiza financiară se referă la reconstituirea informațiilor cunoscute, în loc să prezice informații viitoare. Pentru contabili și consultanți, Excel poate executa funcții de amortizare, amortizare, impozite și bugetare.

Excel, în mod firesc, se pretează la costurile contabile prin flexibilitatea sa. Spre deosebire de contabilitatea financiară, care are reguli rigide și o metodologie relativ uniformă, contabilitatea costurilor ar trebui modificată pentru a se potrivi nevoilor individuale ale firmei.

Excel poate urmări, actualiza și prezenta informații în moduri care permit luarea de decizii de afaceri mai inteligente.