Seturi de acțiuni Goldman Sachs pentru anul 2019 la nivel ridicat pentru câștigurile pozitive

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a câștigat estimările câștigurilor analiștilor când a lansat rezultate înainte de clopotul de deschidere marți, 16 iulie, iar stocul tranzacționat peste pivotul său trimestrial la 212, 96 dolari pe parcursul zilei. Valoarea maximă a zilei de 217, 33 dolari a fost cea mai mare pentru 2019.

Acțiunile Goldman au închis prima jumătate a anului 2019 la 204, 60 USD pe 28 iunie, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual, la 186, 87 dolari, care a fost un magnet începând cu 18 ianuarie, iar prețul a trecut mai sus pe 18 iunie. Graficul zilnic arată că o „cruce de aur” este pe cale să fie confirmat. Graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 28 iunie, când stocul s-a închis la 195, 94 USD.

În mod fundamental, stocul Goldman are un preț rezonabil cu un raport P / E de 8, 81 și un randament de dividende de 1, 61%, potrivit Macrotrends. Firma bancară de investiții și componenta mediei industriale Dow Jones și-a extins câștigul pe acțiune pe câștig de acțiune la nouă trimestre consecutive.

Pe termen lung, acțiunile Goldman consolidează o scădere a pieței de urgență de 44, 8% din valoarea maximă a sa de 275, 31 USD, stabilită în săptămâna 16 martie 2018, până la data de 26 decembrie de 151, 70 USD. Stocul a fost puternic în 2019, cu un câștig de 29% până în prezent și este în creștere pe teritoriul pieței taurului, cu 42, 1% peste nivelul său scăzut din 26 decembrie. Chiar și așa, stocul se află, de asemenea, pe teritoriul corecției, cu 12, 1% sub nivelul maxim de 52 de săptămâni de 245, 08 USD stabilit la 28 august.

Diagrama zilnică pentru Goldman Sachs

Graficul zilnic pentru Goldman arată că stocul este pregătit pentru o „cruce de aur”, întrucât media mobilă simplă de 50 de zile, la 197, 83 dolari, urmează să crească peste media sa mobilă simplă de 200 de zile, la 198, 48 USD. Când acest lucru este confirmat, este probabil ca prețurile mai mari să urmeze.

Încheierea din 28 iunie, la 204, 60 dolari, 29 mai a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Pivotul anual la 186, 87 USD devine un nivel de valoare. Prezint niveluri lunare semianale și lunare la 200, 49 USD și, respectiv, 161, 73 USD, cu pivotul său trimestrial la 212, 96 USD. Rețineți că stocul s-a închis la 162, 03 USD în data de 26 decembrie, după ce s-a stabilit ciclul scăzut, cu închiderea peste 24 decembrie maximă de 160, 00 USD, definind o „inversare a cheilor”.

Diagrama săptămânală pentru Goldman Sachs

Graficul săptămânal pentru Goldman este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 204, 55 USD și peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 207, 71 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească în această săptămână la 76, 39, în creștere de la 66, 64 la 12 iulie. Ajutând reculul din 2019 este faptul că, la nivelul minim de Crăciun, această lectură a fost de 6, 32, cu mult sub 10.00, care era un indiciu că stocul era „prea ieftin ca să-l ignore”.

Liniile orizontale reprezintă nivelurile de retracement Fibonacci între nivelul minim din iulie 2016 de 138, 33 USD și cel mai mare de 275, 31 dolari stabilit în martie 2018. Stocul este tranzacționat între retracementul său de 50% la 206, 84 dolari și retracementul de 38, 2% la 223, 00 USD.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Goldman pentru slăbiciunea la „inversarea la medie” la 207, 71 USD și reduceți participațiile la putere până la 38, 2% retracement la 223, 00 USD.

Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile ale acțiunii sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează citirile stocastice lente săptămânale 12x3x3: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.

Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât bula apare întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.