Trader de zi
Un comerciant de zi este un comerciant care execută un volum mare de tranzacții scurte și lungi pentru a valorifica acțiunile de preț pe piața internă. Acțiunea prețurilor este rezultatul ineficiențelor temporare ale ofertei și cererii cauzate de achizițiile și vânzările activului.
Cheie de luat cu cheie
- Comerciantii de zi sunt comercianti care executa strategii intraday pentru a profita modificarile de pret pentru un anumit activ.
- Comerciantii de zi folosesc o mare varietate de tehnici pentru a valorifica ineficiențele pieței.
- Tranzacționarea pe timp de zi poate fi o întreprindere profitabilă, dar are și un grad ridicat de risc și incertitudine.
Ce este tranzacționarea de zi?
Bazele unui comerciant de zi
Nu este necesară calificarea specială pentru a deveni comerciant de zi. În schimb, comercianții de zi sunt clasificați în funcție de frecvența tranzacției. FINRA și NYSE clasifică comercianții pe zile în funcție de faptul că tranzacționează de patru sau mai multe ori pe parcursul unei perioade de cinci zile, cu condiția ca numărul tranzacțiilor zilnice să depășească 6% din activitatea totală de tranzacționare a clientului în acea perioadă sau de firma de brokeraj / investiții unde el sau ea și-a deschis un cont îl consideră comerciant pe zi. Comerciantii de zi sunt supusi cerintelor de intretinere de capital si marja.
Un comerciant de zi închide adesea toate tranzacțiile înainte de sfârșitul zilei de tranzacționare, astfel încât să nu țină poziții deschise peste noapte. Eficiența comercianților pe zi poate fi limitată de distribuirea ofertelor-cerere, comisioanele de tranzacționare, precum și cheltuielile pentru fluxurile de știri în timp real și software-ul de analiză. Tranzacționarea de zi cu succes necesită cunoștințe și experiență vastă. Comerciantii de zi folosesc o varietate de metode pentru a lua decizii de tranzacționare. Unii comercianți folosesc modele de tranzacționare pe calculator care utilizează analiza tehnică pentru a calcula probabilitățile favorabile, în timp ce unii tranzacționează pe instinctul lor.
Un comerciant de zi este preocupat în principal de caracteristicile acțiunii prețurilor unui stoc. Acest lucru este diferit de investitorii care utilizează date fundamentale pentru a analiza potențialul de creștere pe termen lung al unei companii pentru a decide dacă își cumpără, vinde sau deține stocul.
Volatilitatea prețurilor și intervalul mediu zilnic sunt esențiale pentru un comerciant de zi. O garanție trebuie să aibă o mișcare de preț suficientă pentru ca un comerciant de zi să obțină un profit. Volumul și lichiditatea sunt, de asemenea, cruciale, deoarece intrarea și ieșirea rapidă a tranzacțiilor este vitală pentru a obține profituri mici pe fiecare tranzacție. Valorile mobiliare cu un interval zilnic mic sau un volum zilnic ușor nu ar interesa un comerciant de zi.
Tehnici de trader de zi
Comercianții de zi sunt atenți la evenimentele care determină mișcări pe piață pe termen scurt. Comercializarea știrilor este o tehnică populară. Anunțuri programate, cum ar fi statisticile economice, câștigurile corporative sau ratele dobânzii sunt supuse așteptărilor pieței și psihologiei pieței. Piețele reacționează atunci când aceste așteptări nu sunt îndeplinite sau sunt depășite, de obicei cu mișcări bruște și semnificative, care pot beneficia de comercianții de zi.
O altă metodă de tranzacționare este cunoscută ca estomparea decalajului. Atunci când prețul de deschidere arată un decalaj față de închiderea zilei precedente, luarea unei poziții în direcția opusă decalajului este cunoscută ca declinul decalajului. Pentru zilele în care nu există nicio veste sau nu există lacune, dimineața devreme, comercianții vor avea o vedere asupra direcției generale a pieței. Dacă se așteaptă ca piața să crească, ar cumpăra titluri care prezintă putere atunci când prețurile lor scad.
Dacă piața este în tendință în jos, acestea ar reduce valori mobiliare care prezintă slăbiciune atunci când prețurile lor sar. Majoritatea comercianților independenți de zile au zile scurte, care lucrează două-cinci ore pe zi. Adesea, ei vor practica efectuarea de meserii simulate timp de câteva luni înainte de a începe să facă meserii live. Ei își urmăresc succesele și eșecurile față de piață, urmărind să învețe prin experiență.
Avantajele și dezavantajele tranzacțiilor de zi
Cel mai semnificativ beneficiu al tranzacționării pe zi este că pozițiile nu sunt afectate de posibilitatea de a avea știri negative peste noapte care ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare. Astfel de știri includ rapoarte vitale economice și de câștiguri, precum și actualizări și reduceri ale brokerului care apar fie înainte de deschiderea pieței, fie după închiderea pieței.
Tranzacționarea pe parcursul zilei oferă mai multe avantaje cheie. Un avantaj este capacitatea de a utiliza comenzi stricte de oprire - pierderea unui preț de oprire pentru a minimiza pierderile dintr-o poziție lungă. Un altul include accesul sporit la marjă și, prin urmare, un efect de pârghie mai mare. Tranzacțiile de zi oferă, de asemenea, comercianților mai multe oportunități de învățare.
Cu toate acestea, cu fiecare căptușeală argintie, există și nori de furtună. Dezavantajele tranzacționării pe zi includ timp insuficient pentru ca o poziție să vadă creșteri ale profitului, în unele cazuri orice profit, și creșterea costurilor comisioanelor din cauza tranzacționării mai frecvent, care mănâncă la marjele de profit pe care un comerciant le poate aștepta.
Pro-uri
- Pozițiile sunt de obicei închise la sfârșitul fiecărei zile și sunt astfel neafectate de risc din cauza veștilor peste noapte sau a mișcărilor brokerului în afara orei.
- Comenzile strânse de stop-loss pot proteja pozițiile împotriva mișcărilor extreme.
- Comercianții obișnuiți au acces la un nivel de levier crescut și la comisioane mai mici.
- Numeroase meserii sporesc experiența practică de învățare.
Contra
- Tranzacțiile frecvente înseamnă costuri multiple de comision.
- Unele active sunt în afara limitelor, cum ar fi fondurile mutuale.
- Este posibil să nu existe suficient timp pentru ca o poziție să realizeze un profit înainte ca acesta să fie închis.
- Pierderile se pot monta rapid, mai ales dacă marja este folosită pentru a finanța cumpărăturile. Apelurile de marjă reprezintă un risc real.