Calcularea profiturilor și pierderilor tranzacțiilor valutare
Tranzacționarea valutară oferă o oportunitate provocatoare și profitabilă pentru investitorii bine educați. Cu toate acestea, este și o piață riscantă, iar comercianții trebuie să rămână mereu atenți la pozițiile lor - până la urmă, succesul sau eșecul se măsoară în ceea ce privește profiturile și pierderile (P&L) din tranzacțiile lor.
Este important ca comercianții să aibă o înțelegere clară a P&L, deoarece afectează în mod direct soldul marjei pe care îl au în contul de tranzacționare. Dacă prețurile se mișcă împotriva dvs., soldul dvs. marjelor se reduce și veți avea bani puțini disponibili pentru tranzacționare.
Profit și pierdere realizate și nerealizate
Toate tranzacțiile valutare vor fi marcate pe piață în timp real. Calculul marcajului de pe piață arată P&L nerealizată în tranzacțiile dvs. Termenul „nerealizat” înseamnă aici că tranzacțiile sunt încă deschise și pot fi închise de tine oricând.
Valoarea marcării pe piață este valoarea la care vă puteți închide comerțul în acel moment. Dacă aveți o poziție lungă, calculul marcajului către piață este de obicei prețul la care puteți vinde. În cazul unei poziții scurte, este prețul la care puteți cumpăra pentru a închide poziția.
Până la închiderea unei poziții, P&L va rămâne nerealizată. Profitul sau pierderea se realizează (P&L realizat) atunci când închideți o poziție comercială. În cazul unui profit, soldul marjei este crescut, iar în cazul unei pierderi, acesta este scăzut.
Soldul total al marjei în contul dvs. va fi întotdeauna egal cu suma depozitului inițial al marjei, P&L realizat și P&L nerealizat. Deoarece P&L nerealizat este marcat pe piață, acesta continuă să fluctueze, deoarece prețurile investițiilor dvs. se schimbă constant. Datorită acestui fapt, soldul marjei continuă să se schimbe constant.
Calcularea profitului și pierderii
Calculul real al profitului și pierderii într-o poziție este destul de simplu. Pentru a calcula P&L-ul unei poziții, ceea ce ai nevoie este dimensiunea poziției și numărul de sâmburi pe care prețul l-a mutat. Profitul sau pierderea efectivă va fi egală cu dimensiunea poziției înmulțită de mișcarea pip.
Să ne uităm la un exemplu:
Presupunem că aveți o poziție de 100.000 GBP / USD care se tranzacționează în prezent la 1.3147. Dacă prețurile trec de la GBP / USD 1.3147 la 1.3162, atunci au sărit 15 sâmburi. Pentru o poziție de 100.000 GBP / USD, mișcarea 15 sâmburi echivalează cu 150 $ (100.000 x .0015).
Pentru a determina dacă este un profit sau o pierdere, trebuie să știm dacă am fost lungi sau scurte pentru fiecare tranzacție.
Poziția lungă: în cazul unei poziții lungi, dacă prețurile cresc, va fi un profit, iar dacă prețurile scad, va fi o pierdere. În exemplul nostru anterior, dacă poziția este GBP / USD lung, atunci ar fi un profit de 150 USD. Alternativ, dacă prețurile au scăzut de la GBP / USD 1.3147 la 1.3127, atunci va fi o pierdere de 200 USD (100.000 x -0.0020).
Poziție scurtă: în cazul unei poziții scurte, dacă prețurile cresc, va fi o pierdere, iar dacă prețurile scad, va fi un profit. În același exemplu, dacă am avea o poziție GBP / USD scurtă și prețurile au crescut cu 15 sâmburi, ar fi o pierdere de 150 USD. Dacă prețurile ar scădea cu 20 de sâmburi, ar fi un profit de 200 USD.
Următorul tabel rezumă calculul P&L:
| 100.000 GBP / USD | Poziție lungă | Poziție scurtă |
| Prețuri de până la 15 sâmburi | Profit 150 $ | Pierdeți 150 USD |
| Prețuri cu 20 de sâmburi | Pierdeți 200 USD | Profit 200 $ |
Un alt aspect al P&L este moneda în care este denominată. În exemplul nostru, P&L a fost exprimat în dolari. Totuși, acest lucru nu poate fi întotdeauna cazul.
În exemplul nostru, GBP / USD este cotat în ceea ce privește numărul de USD pe GBP. GBP este moneda de bază și USD este moneda de cotație. La o rată de 1.3147 GBP / USD, costă 1.3147 USD pentru a cumpăra un GBP. Deci, dacă prețul fluctua, va fi o modificare a valorii dolarului. Pentru un lot standard, fiecare pip va valora 10 USD, iar profitul și pierderea vor fi în USD. Ca regulă generală, P&L va fi exprimat în monedă de cotație, deci dacă nu este în USD, va trebui să o convertiți în USD pentru calculele marjei.
Consideră că ai o poziție scurtă de 100.000 USD / CHF. În acest caz, P&L dvs. va fi exprimat în franci elvețieni. Rata curentă este de aproximativ 0, 9970. Pentru un lot standard, fiecare pip va valora CHF 10. Dacă prețul a scăzut cu 10 sâmburi la 0, 9960, va fi un profit de 100 CHF. Pentru a converti acest P&L în USD, va trebui să împărțiți P&L la Rata USD / CHF, adică 100 CHF: 0.9960, care va fi de 100.4016 USD.
Odată ce avem valorile P&L, acestea pot fi utilizate cu ușurință pentru a calcula soldul marjei disponibil în contul de tranzacționare. Calculele marjei sunt de obicei în USD.
Linia de jos
Nu va trebui să efectuați aceste calcule manual, deoarece toate conturile de intermediere calculează automat P&L pentru toate tranzacțiile dvs. Cu toate acestea, este important să înțelegeți aceste calcule, deoarece va trebui să vă calculați P&L și cerințele de marjă în timp ce vă structurați comerțul - chiar înainte de a intra efectiv în comerț.
În funcție de cât de mult vă oferă contul de tranzacționare, puteți calcula marja necesară pentru a deține o poziție. De exemplu, dacă aveți un avantaj de 100: 1, veți avea nevoie de o marjă de 1.000 USD pentru a deschide o poziție standard a lotului de 100.000 USD / CHF. Înțelegerea clară a cât de mulți bani este în joc în fiecare comerț vă va ajuta să vă gestionați eficient riscul.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.