3 ETF-uri pentru a urmări celei de-a 70-a sărbători a Zilei Naționale a Chinei

Pomp și pageantry au fost expuse marți în China continentală, marți, când țara a sărbătorit 70 de ani de când Partidul Comunist al națiunii, condus de Mao Zedong, a învins Partidul Naționalist într-un război civil pentru a forma Republica Populară Chineză la 1 octombrie 1949 .

Președintele Chinei, Xi Jinping, care are mandatul de a conduce la nesfârșit, a folosit un discurs de Ziua Națională înaintea unei afișări și paradă militare impresionante pentru a evidenția rolul Partidului Comunist în avansarea Chinei. "Nici o forță nu poate opri poporul chinez și națiunea chineză să plece înainte", a spus Xi o mulțime de oaspeți examinați cu atenție Piața Tiananmen, pe Bloomberg.

El a subliniat, de asemenea, că a fost angajat într-o „reunificare pașnică și o singură țară, două sisteme” pentru Hong Kong - un stat administrativ special al Chinei, care a îndurat luni de manifestații pro-democrație, după percepția pe scară largă a faptului că Beijingul a împiedicat libertățile pe care le-a promis la Hong Kong, când orașul a revenit la stăpânirea continentului în 1997, după 156 de ani de proprietate britanică.

Indicele principal al acțiunilor din China - Indicele compus al Bursei de Valori din Shanghai (SSE) - s-a închis vineri cu aproape 1%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong (HSI) a înregistrat un câștig de 0, 53% pentru a închide săptămâna trecută.

Deoarece sărbătoarea Zilei Naționale a Chinei se desfășoară în această săptămână, comercianții ar trebui să monitorizeze îndeaproape aceste trei fonduri tranzacționate în schimb (ETF-uri) care asigură expunerea atât la acțiunile chineze, cât și la Hong Kong. Să aruncăm o privire mai detaliată asupra valorilor fiecărui fond și să desfășurăm mai multe posibilități de tranzacționare.

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Acțiuni (YINN)

Lansat în 2009, acțiunile Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN) își propune să returneze de trei ori performanțele zilnice ale indicelui FTSE China 50. Fondul oferă o expunere adaptată la cele mai mari 50 de acțiuni chineze tranzacționate în Hong Kong, ceea ce îl face un instrument potrivit pentru comercianții care doresc un pariu agresiv pe termen scurt pentru acțiunile Sino. Cele mai importante ponderi din coșul ETF includ conglomeratul multinațional Tencent Holdings Limited (TCEHY) la 9, 18%, China Construction Bank Corporation (CICHY) la 9, 13% și Ping An Insurance (Group) Company din China Ltd. (PNGAY) la 7, 67%. Volumul zilnic amplu de peste 2 milioane de acțiuni și o scădere medie redusă de 0, 06% mențin costurile de tranzacționare gestionabile. Taxa de administrare a fondului de 1, 52% nu este ieftină, dar are un impact minim asupra perioadelor scurte de deținere. YINN are active nete de 319 milioane dolari, oferă un randament de dividende de 2, 20% și tranzacționează în scădere cu 3, 44% an până în prezent (YTD) începând cu 1 octombrie 2019.

Prețul acțiunii ETF a fost tranzacționat în cadrul unui canal descendent în ultimele șase luni pentru a stabili zone grafice de sprijin și rezistență clare. Pe măsură ce sărbătorile Zilei Naționale a Chinei continuă, comercianții ar trebui să vegheze la mișcările către tendința de sus sau de jos a modelului pentru oportunități. Dacă prețul scade la linia de tendință inferioară, luați în considerare să continuați și să setați o țintă de profit lângă partea opusă a canalului. În mod alternativ, căutați să deschideți o poziție scurtă dacă prețurile se ridică în linia superioară de tendință și înregistrați profiturile pe o retracement înapoi la linia de asistență inferioară a modelului. Pentru tranzacții în orice direcție, plasați comenzi de oprire de aproximativ 1 dolar de la intrare.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

Cu active sub administrare (AUM) de 1, 35 miliarde de dolari, Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) caută rezultate de investiții care să corespundă performanței indicelui CSI 300. Fondul cuprinde 300 de acțiuni chineze lichide tranzacționate pe bursele Shanghai și Shenzhen, oferind investitorilor americani accesul la acțiunile exclusive A China. ASHR, care are un raport de cheltuieli de 0, 66%, are o înclinare semnificativă față de cele financiare, ETF alocând aproximativ 40% din portofoliul său către sector. Ping An Insurance comandă ponderea maximă a stocurilor la 7, 68%, urmată de gigantul de produse alimentare și băuturi parțial de stat Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) la 4, 70% și China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) la 2, 91%. Cu peste 4 milioane de acțiuni care își schimbă mâinile zilnic, împreună cu o răspândire restrânsă de 0, 04%, ETF îndeplinește cerințele comercianților activi. De la 1 octombrie 2019, ASHR produce 1, 07% și a revenit cu aproape 25% pe an.

Acțiunile ASHR au înregistrat o creștere de peste 40% între ianuarie și începutul lunii aprilie, dar au rămas înrădăcinate într-un interval de tranzacționare de atunci. În ultimele două săptămâni, prețul fondului s-a retras la nivelul de 27 de dolari, ceea ce constată o confluență a sprijinului din media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA) și o linie ascendentă care face parte dintr-un triunghi simetric larg. Cei care cumpără aici ar trebui să caute o retestare a maximului YTD din 2019 la 30, 79 USD și să gestioneze riscul cu o comandă de stop-loss situată sub zona de asistență discutată.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

IShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) are un obiectiv de a oferi profituri similare cu indicele MSCI Hong Kong. Valoarea sa de referință acoperă 85% din firmele cotate la Bursa de Valori din Hong Kong (HKSE), în timp ce preia un sector considerabil înclinat către financiare (67, 46%). Printre companiile notabile din coșul de 48 de participații ETF se numără AIA Group Limited (AAGIY), Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKXCY) și CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Fondul masiv de 1, 42 miliarde de dolari se transformă în aproximativ 7 milioane de acțiuni pe zi pe o pondere medie de ban și percepe o taxă de administrare competitivă de 0, 48%. De la 1 octombrie 2019, ETF obține un respectabil 3, 13%, dar a scăzut doar un câștig slab de 2, 64% în YTD.

Un canal descendent, similar cu cel din graficul YINN, a fost redat încă de la începutul lunii mai. SMA de 50 de zile a trecut sub SMA de 200 de zile la începutul acestei luni, în ceea ce anumiți analiști tehnici se referă la o „cruce de moarte”. Prin urmare, comercianții ar trebui să se aștepte la vânzare suplimentară, dar să caute oportunități de a iniția poziții lungi în apropierea unui sprijin crucial la 21, 50 USD - o zonă în care fondul poate găsi cumpărători în apropierea tendinței inferioare a modelului canalului. Cei care tranzacționează această zonă de asistență ar trebui să se gândească să stabilească o comandă de profit în apropierea trendului de top al canalului la 25 dolari și să plaseze opriri sub 21 de dolari.