Analiza tendințelor
Analiza tendințelor este o tehnică folosită în analiza tehnică care încearcă să prezică mișcările viitoare ale prețului acțiunilor, pe baza datelor de tendință observate recent. Analiza tendințelor se bazează pe ideea că ceea ce s-a întâmplat în trecut oferă comercianților o idee despre ce se va întâmpla în viitor. Există trei tipuri principale de tendințe: pe termen scurt, intermediar și pe termen lung.
01:27Analiza tendințelor
Cheie de luat cu cheie
- Analiza tendințelor încearcă să prezică o tendință, cum ar fi o rulare a pieței taurilor, și să parcurgă această tendință până când datele sugerează o inversare a tendinței, cum ar fi o piață taur-la-urs.
- Analiza tendințelor se bazează pe ideea că ceea ce s-a întâmplat în trecut oferă comercianților o idee despre ce se va întâmpla în viitor.
- Analiza tendințelor se concentrează pe trei orizonturi de timp tipice: scurt-; intermediar-; și pe termen lung.
Ce vă spune analiza tendințelor?
Analiza tendințelor încearcă să prezică o tendință, cum ar fi o rulare a pieței taurilor, și să parcurgă această tendință până când datele sugerează o inversare a tendinței, cum ar fi o piață taur-la-urs. Analiza tendințelor este utilă, deoarece mișcarea cu tendințele, și nu împotriva acestora, va duce la profit pentru un investitor.
O tendință este direcția generală pe care piața o ia într-o anumită perioadă de timp. Tendințele pot fi atât ascendente, cât și descendente, în legătură cu piețele bullish și respectiv bearish. Deși nu este necesară o perioadă minimă de timp necesară pentru ca o direcție să fie considerată o tendință, cu atât este mai menținută direcția, cu atât este mai notabilă tendința.
Analiza tendințelor este procesul de a încerca să analizeze tendințele actuale pentru a le prezice pe cele viitoare și este considerată o formă de analiză comparativă. Aceasta poate include încercarea de a determina dacă o tendință curentă a pieței, cum ar fi câștigurile într-un anumit sector de piață, este probabil să continue, precum și dacă o tendință într-o zonă de piață ar putea duce la o tendință în alta. Deși o analiză poate implica o cantitate mare de date, nu există nicio garanție că rezultatele vor fi corecte.
Exemple de analiză de tendințe
Pentru a începe analiza datelor aplicabile, este necesar să se stabilească mai întâi ce segment de piață va fi analizat. Un exemplu de sectoare poate include un accent pe o anumită industrie, cum ar fi sectorul auto sau farmaceutic, precum și un anumit tip de investiții, cum ar fi piața de obligațiuni. După ce sectorul a fost selectat, este posibil să se examineze performanța generală a sectorului. Aceasta poate include modul în care sectorul a fost afectat de forțele interne și externe. De exemplu, schimbările într-o industrie similară sau crearea unui nou regulament guvernamental ar fi calificate ca forțe care afectează piața. Analiștii iau apoi aceste date și încearcă să prezice direcția pe care piața va lua înainte.
Urmărirea tendinței
Urmărirea tendințelor este un sistem de tranzacționare bazat pe analiza tendințelor și după recomandarea produsă pentru a determina ce investiții trebuie efectuate. Adesea, analiza este realizată prin analiza computerizată și modelarea datelor relevante și este legată de ritmul pieței.
Strategii de tranzacționare a tendințelor
Comercianții de tendințe încearcă să izoleze și să extragă profitul din tendințe. Există numeroase strategii de tranzacționare a tendințelor diferite care utilizează o varietate de indicatori:
- Mijloacele în mișcare: Aceste strategii implică intrarea în poziții lungi atunci când o medie în mișcare pe termen scurt se depășește peste media în mișcare pe termen lung și intrarea în poziții scurte când o medie în mișcare pe termen scurt trece sub media pe termen lung.
- Indicatori de moment: Aceste strategii implică intrarea în poziții lungi atunci când o securitate este în trend cu un impuls puternic și ieșirea din poziții lungi atunci când o securitate pierde avânt. De multe ori, în aceste strategii se folosește indicele de forță relativă (RSI).
- Modele de tendințe și diagrame: Aceste strategii implică intrarea în poziții lungi atunci când o securitate este în creștere mai mare și plasarea unei opriri sub nivelurile cheie de asistență. Dacă stocul începe să se reverse, poziția este ieșită din profit.
Indicatorii pot simplifica informațiile despre prețuri, precum și pot furniza semnale comerciale privind tendințele sau avertizează asupra inversărilor. Indicatoarele pot fi utilizate pe toate perioadele de timp și au variabile care pot fi ajustate în funcție de preferințele specifice fiecărui comerciant. Combinați strategiile indicatorilor sau veniți cu propriile ghiduri, astfel încât criteriile de intrare și ieșire să fie clar stabilite pentru meserii. Fiecare indicator poate fi utilizat în mai multe moduri decât subliniat. Dacă îți place un indicator, cercetează-l în continuare și, cel mai important, testează-l înainte de a-l folosi pentru a face tranzacții live.
Limitările analizei tendințelor
Criticii analizei tendințelor și a tranzacționării tehnice în general, susțin că piețele sunt eficiente și, prin urmare, au deja prețuri în toate informațiile disponibile. Asta înseamnă că istoria nu trebuie neapărat să se repete și că trecutul nu prezice viitorul. Adepții analizei fundamentale, de exemplu, analizează starea financiară a companiilor folosind situații financiare și modele economice pentru a prezice prețul viitor. Pentru aceste tipuri de investitori, mișcările de acțiuni zilnice urmează o mers aleatorie care nu poate fi interpretată ca modele sau tendințe.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.