Strategii de top pentru stăpânirea tranzacției Pullback (MSFT, JNS)

Pullbacks-ul, din punct de vedere al analizei tehnice, generează tot felul de oportunități de tranzacționare după ce o tendință activă aruncă mai mult sau mai puțin, însă profitul cu această strategie clasică este mai greu decât pare. Pentru început, securitatea pe care tocmai ați cumpărat-o în vopsea sau a vândut scurt rezistența poate continua, forțându-vă poziția într-o pierdere considerabilă sau poate sta acolo adunând praf în timp ce pierdeți alte zeci de meserii. Deci, ce abilități sunt necesare pentru a rezerva profituri fiabile cu strategii de retragere, cât de agresiv ar trebui să fie luate aceste profituri și cum admiteți că greșiți fără a rupe banca? În acest articol, vom lua în considerare câteva exemple istorice pentru a ilustra aceste concepte.

(Pentru lectură aferentă, consultați Oportunități de tranzacționare pentru retrageri pe termen scurt. )

pullbacks

Să prezentăm cele mai favorabile condiții tehnice pentru ca un pullback să pornească un dime imediat ce îți asumi un risc în direcția opusă. În primul rând, ai nevoie de o tendință puternică, astfel încât alți jucători pullback să fie aliniați chiar în spatele tău, gata să sară și să îți transforme ideea într-un profit de încredere. Valorile de valori mobiliare ridicate la noi maxime sau dumpingul la valori minime noi îndeplinesc această cerință după ce acestea depășesc cu mult peste un nivel notabil de defalcare sau defalcare. Acțiunea verticală într-un vârf sau jgheab este, de asemenea, necesară pentru profituri constante, în special pe un volum mai mare decât normal, deoarece încurajează mișcarea rapidă a prețurilor după ce te poziționezi. Este, de asemenea, cel mai bun atunci când securitatea trending se transformă rapid după terminarea sau întoarcerea fundului, fără a construi o consolidare sau o gamă de tranzacționare considerabilă. Acest lucru este necesar, deoarece intervalul intervenient va submina potențialul de profit în timpul rebutului sau al răzbunării ulterioare (pentru citirea aferentă, consultați The Anatomy of Breakouts Trading ).

Microsoft (MSFT) creează o gamă de tranzacționare de trei luni sub 42 și se decalează pe volumul peste medie în iulie, crescând vertical la 45, 73. Se întrerupe o săptămână și se vinde, oferind aproape 50% din creșterea anterioară și oferă un sprijin puternic la nivel de dezlipire și EMA de 50 de zile. O cotitură de amiază tipărește un mic sfeșnic doji (cerc roșu), semnalând o inversare, care adună impuls câteva zile mai târziu, ridicând mai mult de două puncte într-un test al nivelului anterior. Stocul își reia apoi creșterea puternică, imprimând o serie de valori maxime de mai mulți ani.

(Pentru citire suplimentară, consultați Lumânări Luminați calea către tranzacțiile logice. )

Găsirea prețului de intrare perfect

Căutați verificarea încrucișată odată ce retragerea este în mișcare. Acest termen indică zone de preț restrânse, în care se alcătuiesc mai multe tipuri de suport sau rezistență, favorizând o inversare rapidă și o puternică apăsare în direcția tendinței primare. Șansele pentru o respingere sau răsucire cresc atunci când această zonă este strâns comprimată și diverse tipuri de sprijin sau rezistență se aliniază perfect. De exemplu, o vânzare la un decalaj prin maximele orizontale care se aliniază, de asemenea, la o retracement-cheie Fibonacci și o medie în mișcare intermediară, cum ar fi EMA de 50 de zile, crește în mod semnificativ șansele pentru o tranzacționare cu succes de retragere. Chiar și așa, puteți introduce dezavantaje în circumstanțe mai puțin avantajoase prin reducerea nivelurilor conflictuale ale prețurilor, tratând suportul și rezistența ca benzi de activitate a prețurilor, mai degrabă decât linii subțiri.

(Pentru lectură aferentă, consultați Strategii pentru comercializarea retracementelor Fibonacci )

Janus Capital Group (JNS) realizează o gamă de tranzacționare de nouă luni cu rezistență la 13 și merge vertical într-o scădere a volumului grea, după ce un cunoscut manager de fonduri de acoperire a riscului s-a alăturat companiei. Știrile afișează un câștig imens de o zi, dând loc unei retrageri imediate, care se bazează pe un nou suport în partea de sus a gamei, acum perfect aliniat cu retracementul Fibonacci de 62% și EMA de 50 de zile. Stocul se transformă pe un dime, sărind înapoi peste 15 și reluând ascensiunea într-un ritm mai lent. Tipărește o înălțime de șase ani, două luni mai târziu.

Obținerea de profituri oportuniste

Obțineți profituri în mod agresiv după intrarea în comerț sau scoaterea la scară, încasând numerar pe măsură ce securitatea recuperează terenul pierdut. Personalizați gestionarea riscurilor în funcție de specificul modelului de retracement, plasând rețele Fibonacci peste a) ultimul val al tendinței primare și b) întregul val de retragere. Această combinație poate dezvălui niveluri de prețuri armonice în care cele două rețele se aliniază, indicând bariere ascunse. De asemenea, trebuie să fie urmăriți decalajele și intervalele de tranzacționare mici, deoarece jocurile de retragere poartă întotdeauna riscul de a imprima valori mai mici în tendințe ascendente și minime mai mari în scădere. În cele mai multe cazuri, cele mai bune ieșiri vor avea loc atunci când prețul se deplasează rapid în direcția dvs., într-o barieră evidentă, inclusiv ultima balanță principală ridicată într-un randament ascendent sau o balanță scăzută în scădere.

(Pentru lectură aferentă, consultați Introducere în Schimbarea Graficului. )

Marathon Oil (MRO) întrerupe sprijinul de 19 luni la 31 noiembrie, în simpatie cu scăderea prețurilor la petrolul brut. Reducerea volumului ridicat de fonduri la 24, 28, câteva săptămâni mai târziu, dând loc unei retrageri care se oprește la retracementul de vânzare de 38% Fibonacci și creând o intrare de retragere a vânzărilor scurte cu risc redus. O a doua grilă de retracement plasată peste valul de retragere ajută la gestionarea comerțului, alegând zone naturale în care declinul ar putea să se oprească sau să se reverse. Reversarea ciocanului taur la retracementul de 78, 6% din ianuarie (cerc roșu) a avertizat că ar putea fi vizați vânzătorii scurti, favorizând o ieșire rapidă pentru a proteja profiturile.

Strategii eficiente de oprire a pierderii

Pierderea tranzacțiilor cu jocuri pullback tind să apară din unul dintre cele trei motive. În primul rând, calculezi amploarea valului de contra-rand și intră prea devreme. În al doilea rând, introduci la prețul perfect, dar contra-randul continuă, rupând matematica logică care îți declanșează semnalele de intrare. În al treilea rând, respirația sau rularea începe, dar apoi se anulează, trecând prin prețul de intrare, deoarece strategia de gestionare a riscurilor a eșuat. Cazul final este cel mai ușor de gestionat. Așezați o oprire continuă în spatele poziției dvs. imediat ce se mișcă în favoarea dvs. și ajustați-o pe măsură ce profitul crește.

Oprirea necesară la prima intrare în poziție este direct legată de prețul ales pentru intrare. Pe măsură ce câștigați experiență, veți observa că multe pullbacks prezintă intrări logice la mai multe niveluri. Cu cât aștepți mai mult și cu cât este mai profund, fără a rupe tehnicile, cu atât este mai ușor să oprești doar câteva căpușe sau centi în spatele unui nivel semnificativ de verificare încrucișată. Vei rata pierderile perfecte la niveluri intermediare cu o strategie de intrare profundă, dar va produce și cele mai mari profituri și cele mai mici pierderi. Dacă alegeți să efectuați multe fotografii la niveluri intermediare, dimensiunea poziției trebuie să fie redusă și să se oprească plasată la niveluri de pierdere arbitrare, cum ar fi expunerea de 25 până la 50 de cenți pe un cip albastru și expunerea de la un dolar la un beta mare stocuri, cum ar fi un biotehnologie junior sau China.

JC Penney (JCP) se depășește peste o linie de tendință de nouă luni și se adună la un maxim de 52 de săptămâni la 11.31. Acesta scade mai jos la mijlocul lunii septembrie, după ce a realizat o gamă de tranzacționare de trei săptămâni și are un suport triplu la linia de tendință, EMA-urile de 50 și 200 de zile. Stocul salta chiar sub suport, atrăgând cumpărători, dar valul de recuperare se oprește, declanșând o defecțiune eșuată. Un joc de retragere efectuat pe respingere necesită o pierdere oprită sub nivelul scăzut al acestei sesiuni (linia roșie), deoarece acțiunea prețurilor la acel nivel va aprinde tot felul de semnale de vânzare.

Linia de jos

Întreruperile și defalcările revin adesea la niveluri contestate, testând un nou suport sau rezistență după ce valul inițial al tendinței rămâne fără aburi. Pozițiile de retragere luate aproape de aceste niveluri de preț arată o recompensă excelentă pentru profilurile de risc care susțin o mare varietate de strategii de tranzacționare swing.

(pentru lectură suplimentară, consultați Introducere în Swing Trading )