Media medie simplă face ca tendințele să se evidențieze

Mediile mobile (MA) sunt unul dintre cei mai populari și des folosiți indicatori tehnici. Media în mișcare este ușor de calculat și, odată reprezentată pe un grafic, este un instrument puternic de detectare a tendințelor vizuale. De multe ori veți auzi despre trei tipuri de medii mobile: simple, exponențiale și liniare. Cel mai bun loc pentru a începe este înțelegerea celor mai de bază: media în mișcare simplă (SMA). Să aruncăm o privire la acest indicator și cum îi poate ajuta pe comercianți să urmeze tendințele către profituri mai mari. (Pentru mai multe despre mediile în mișcare, consultați Prezentarea noastră Forex .)

linii de trend

Nu poate fi o înțelegere completă a mediilor mobile fără o înțelegere a tendințelor. O tendință este pur și simplu un preț care continuă să se miște într-o anumită direcție. Există doar trei tendințe reale pe care titlurile le pot urmări:

• O tendință în creștere ascendentă sau în voga înseamnă că prețul este în continuă creștere.
• O tendință în scădere sau o tendință scăzută înseamnă că prețul este în scădere.
• O tendință laterală, în care prețul se mișcă lateral.

Important de reținut despre tendințe este că prețurile se deplasează rar în linie dreaptă. Prin urmare, liniile medii în mișcare sunt utilizate pentru a ajuta un comerciant să identifice mai ușor direcția tendinței. (Pentru o lectură mai avansată pe acest subiect, consultați Mutarea plicurilor medii: Rafinarea unui instrument de tranzacționare popular .)

Construcție medie în mișcare

Definiția manualului unei medii mobile este un preț mediu pentru o garanție folosind o perioadă de timp specificată. Să luăm, ca exemplu, media foarte populară de 50 de zile. O medie în mișcare de 50 de zile este calculată luând prețurile de închidere pentru ultimele 50 de zile ale oricărei garanții și adăugându-le împreună. Rezultatul calculului adăugării este apoi împărțit la numărul de perioade, în acest caz 50. Pentru a continua să calculăm media mobilă zilnic, înlocuiți cel mai vechi număr cu cel mai recent preț de închidere și faceți aceeași matematică.

Indiferent cât de lungă sau scurtă de o medie în mișcare căutați să complotați, calculele de bază rămân aceleași. Modificarea va fi numărul de prețuri de închidere pe care le utilizați. Așadar, de exemplu, o medie în mișcare de 200 de zile este prețul de închidere pentru 200 de zile însumat și apoi împărțit la 200. Veți vedea tot felul de medii mobile, de la medii mobile de două zile la medii mobile de 250 de zile.

Este important să vă amintiți că trebuie să aveți un anumit număr de prețuri de închidere pentru a calcula media mobilă. Dacă o securitate este complet nouă sau veche de doar o lună, nu veți putea face o medie în mișcare de 50 de zile, deoarece nu veți avea un număr suficient de puncte de date.

De asemenea, este important de menționat că am ales să utilizăm prețurile de închidere în calcule, însă mediile mobile pot fi calculate folosind prețuri lunare, prețuri săptămânale, prețuri de deschidere sau chiar prețuri intraday. (Pentru mai multe, consultați tutorialul nostru Medii în mișcare .)

Figura 1: O medie în mișcare simplă în Google Inc.

Sursa: StockCharts.com

Figura 1 este un exemplu de medie în mișcare simplă pe un grafic al stocului Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Linia albastră reprezintă o medie în mișcare de 50 de zile. În exemplul de mai sus, puteți vedea că tendința a fost mai scăzută de la sfârșitul anului 2007. Prețul acțiunilor Google a scăzut sub media mobilă de 50 de zile în ianuarie 2008 și a continuat în scădere.

Când prețul se încadrează sub o medie în mișcare, acesta poate fi utilizat ca simplu semnal de tranzacționare. O mișcare sub media în mișcare (așa cum se arată mai sus) sugerează că urșii controlează acțiunea prețului și că activul se va muta mai jos. În schimb, o încrucișare peste media mobilă sugerează că taurii sunt sub control și că prețul ar putea fi pregătit pentru a face o mișcare mai mare. (Citiți mai multe în Traficul prețurilor la acțiuni cu linii de tendință .)

Alte modalități de utilizare a mediilor în mișcare

Mediile în mișcare sunt utilizate de mulți comercianți pentru a identifica nu numai o tendință curentă, ci și ca strategie de intrare și ieșire. Una dintre cele mai simple strategii se bazează pe trecerea a două sau mai multe medii mobile. Semnalul de bază este dat atunci când media pe termen scurt trece peste sau sub media în mișcare pe termen lung. Două sau mai multe medii în mișcare vă permit să vedeți o tendință pe termen mai lung, comparativ cu o medie mobilă pe termen mai scurt; este, de asemenea, o metodă ușoară pentru a determina dacă tendința câștigă forță sau dacă este pe punctul de a inversa. (Pentru mai multe despre această metodă, citiți A Primer pe MACD .)

Figura 2: O medie mobilă pe termen lung și mai scurt pe Google Inc.

Sursa: StockCharts.com

Figura 2 folosește două medii în mișcare, una pe termen lung (50 de zile, indicată de linia albastră) și cealaltă pe termen mai scurt (15 zile, indicată de linia roșie). Acesta este același grafic Google prezentat în figura 1, dar cu adăugarea celor două medii mobile pentru a ilustra diferența dintre cele două lungimi.

Veți observa că media în mișcare de 50 de zile este mai lentă pentru a se adapta la modificările de preț, deoarece utilizează mai multe puncte de date în calculul său. Pe de altă parte, media în mișcare de 15 zile este rapidă pentru a răspunde modificărilor prețurilor, deoarece fiecare valoare are o ponderare mai mare în calcul datorită orizontului de timp relativ scurt. În acest caz, folosind o strategie încrucișată, ar trebui să urmăriți ca media de 15 zile să treacă sub media în mișcare de 50 de zile ca o intrare pentru o poziție scurtă.

Figura 3: O perioadă de trei luni

Sursa: StockCharts.com

De mai sus este un grafic de trei luni al Petrolului Statelor Unite (AMEX: USO) cu două medii simple în mișcare. Linia roșie este cea mai scurtă, medie în mișcare de 15 zile, în timp ce linia albastră reprezintă media mai lungă, de 50 de zile. Majoritatea comercianților vor folosi încrucișarea mediei mobile pe termen scurt peste media în mișcare pe termen lung pentru a iniția o poziție lungă și pentru a identifica începutul unei tendințe în voga. (Aflați mai multe despre aplicarea acestei strategii în Tranzacționarea Divergenței MACD .)

Suport și rezistență

Suportul și rezistența sau plafoanele și podelele se referă la același lucru în analiza tehnică.

• Sprijinul este stabilit atunci când un preț este în tendință descendentă. Există un punct în care presiunea de vânzare scade, iar cumpărătorii sunt dispuși să intervină. Cu alte cuvinte, este stabilit un etaj.
• Rezistența se întâmplă atunci când un preț este în creștere. Vine un moment în care puterea de cumpărare scade, iar vânzătorii intră. Acest lucru ar stabili un plafon. (Pentru o explicație, citiți Bazele de asistență și rezistență .)

În ambele cazuri, o medie în mișcare poate fi în măsură să semnalizeze un nivel de sprijin timpuriu sau un nivel de rezistență. De exemplu, dacă o garanție este mai scăzută într-o creștere ascendentă stabilită, atunci nu ar fi surprinzător să vedem că stocul va găsi suport la o medie pe termen lung de 200 de zile. Pe de altă parte, dacă prețul este în tendință mai scăzut, mulți comercianți vor urmări ca stocul să respingă rezistența mediilor mobile majore (SMA-uri de 50 de zile, 100 de zile, 200 de zile). (Pentru mai multe despre utilizarea suportului și rezistenței pentru identificarea tendințelor, citiți Trend-Spotting cu linia de acumulare / distribuție .)

Linia de jos

Mediile în mișcare sunt instrumente puternice. O medie în mișcare simplă este ușor de calculat, ceea ce îi permite să fie angajat destul de rapid și ușor. Cea mai mare forță a mediei mobile este capacitatea sa de a ajuta un comerciant să identifice o tendință curentă sau să identifice o posibilă inversare a tendinței. Mediile mobile pot identifica, de asemenea, un nivel de suport sau rezistență pentru securitate sau pot acționa ca un simplu semnal de intrare sau ieșire. Modul în care alegi să folosești mediile mobile este în totalitate la îndemâna ta. Pentru mai multe lecturi despre mediile mobile, consultați Bazele mediilor mobile ponderate .