Scalping: profituri rapide mici se pot adăuga

Scalpingul este un stil de tranzacționare care este specializat în a profita de mici modificări de preț, în general după executarea unei tranzacții și devine profitabil. Este necesar ca un comerciant să aibă o strategie strictă de ieșire, deoarece o mare pierdere ar putea elimina numeroase câștiguri mici pe care comerciantul a lucrat să le obțină. Pentru a avea succes această strategie are nevoie de instrumente potrivite, cum ar fi un feed live, un broker cu acces direct și rezistența pentru a plasa multe meserii.

Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre această strategie, despre diferitele tipuri de scalare și pentru sfaturi despre cum să utilizați acest stil de tranzacționare.

Cum funcționează scalarea

Scalpingul se bazează pe presupunerea că majoritatea stocurilor vor finaliza prima etapă a unei mișcări. Dar unde merge de acolo este incert. După acea etapă inițială, unele stocuri încetează să avanseze în timp ce altele continuă.

Un scalper intenționează să obțină cât mai multe profituri mici, fără să le lase să se evapore. Acest lucru este opus mentalității „permiteți-vă profiturilor”, care încearcă să optimizeze rezultatele pozitive de tranzacționare, prin creșterea dimensiunii tranzacțiilor câștigătoare, lăsându-i pe alții să inverseze. Scalpingul obține rezultate prin creșterea numărului de câștigători și sacrificarea dimensiunii câștigurilor. Nu este neobișnuit ca un comerciant cu un interval de timp mai lung să obțină rezultate pozitive câștigând doar jumătate sau chiar mai puțin din tranzacțiile sale - ci doar câștigurile sunt mult mai mari decât pierderile. Cu toate acestea, un scalper de succes va avea un raport mult mai mare dintre tranzacțiile câștigătoare față de cele care pierd, păstrând în același timp profiturile aproximativ egale sau puțin mai mari decât pierderile.

Scalping: profituri rapide mici se pot adăuga

Principalele premise ale scalpării sunt:

• Limitarea expunerii limitează riscul: o scurtă expunere pe piață diminuează probabilitatea de a se confrunta cu un eveniment advers.
• Mișcări mai mici sunt mai ușor de obținut: este necesar un dezechilibru mai mare al ofertei și cererii pentru a justifica modificări mai mari ale prețurilor. De exemplu, este mai ușor pentru un stoc să facă o mișcare de 10 cenți decât să faci o mișcare de 1 dolar.
• Mișcările mai mici sunt mai frecvente decât cele mai mari: chiar și pe piețele relativ liniștite, există multe mișcări mici pe care un scalper le poate exploata.

Scalpingul poate fi adoptat ca un stil primar sau suplimentar de tranzacționare.

Diferite în scalare vs. strategie normală de tranzacționare

Când scalpers tranzacționează, doresc să profite de modificările aduse la răspândirea unei cereri de securitate. Aceasta este diferența dintre prețul unui broker va cumpăra o garanție de la un comerciant (oferta) și prețul pe care îl va vinde brokerul (cererea). Prin urmare, ei caută o răspândire mai largă.

Dar, în circumstanțe normale, tranzacționarea este destul de consistentă și poate permite profituri constante. Acest lucru se datorează faptului că diferența dintre ofertă și cerere este de asemenea constantă, întrucât oferta și cererea de valori mobiliare sunt echilibrate.

Scalpingul ca stil primar

Un scalper pur va face o serie de meserii în fiecare zi - poate în sute. Un scalper va folosi în mare parte diagrame de un minut, deoarece intervalul de timp este mic, iar el sau ea trebuie să vadă configurațiile pe măsură ce acestea se modelează cât mai aproape de timpul real. Sisteme de asistență, cum ar fi tranzacțiile cu acces direct (DAT) și cotațiile de nivel 2, sunt esențiale pentru acest tip de tranzacționare. Executarea automată instantanee a comenzilor este crucială pentru un scalper, astfel încât un broker cu acces direct este arma preferată.

Scalpingul ca stil suplimentar

Comercianții cu cadre de timp mai lungi pot utiliza scalarea ca abordare suplimentară. Cel mai evident mod este să îl utilizați atunci când piața este tocată sau blocat într-o gamă restrânsă. Când nu există tendințe într-un interval de timp mai lung, trecerea la un interval de timp mai scurt poate dezvălui tendințe vizibile și exploatabile, ceea ce poate duce un comerciant la scalp.

Un alt mod de a adăuga scalarea la tranzacțiile cu perioade de timp mai lungi este prin conceptul așa-numit „umbrelă”. Această abordare permite unui comerciant să-și îmbunătățească baza de costuri și să maximizeze un profit. Tranzacțiile cu umbrele se fac în felul următor:

• Un comerciant inițiază o poziție pentru o tranzacționare pe termen mai lung.
• În timp ce se dezvoltă comerțul principal, un comerciant identifică setări noi într-un interval de timp mai scurt în direcția comerțului principal, intrând și ieșind din ele după principiile scalării.

Pe baza unor configurații particulare, orice sistem de tranzacționare poate fi utilizat în scopul scalării. În acest sens, scalarea poate fi văzută ca un fel de metodă de gestionare a riscurilor. Practic, orice comerț poate fi transformat într-un scalp, luând un profit aproape de raportul risc / recompensă 1: 1. Aceasta înseamnă că mărimea profitului obținut este egală cu dimensiunea unui popas dictat de configurare. Dacă, de exemplu, un comerciant intră în poziția sa pentru o tranzacție a scalpului la 20 USD cu o oprire inițială la 19, 90 USD, riscul este de 10 centi. Aceasta înseamnă că un raport risc / recompensă 1: 1 va fi atins la 20, 10 USD.

Tranzacțiile cu scalp pot fi executate atât pe părți lungi, cât și pe cele scurte. Acestea pot fi realizate pe tranzacții sau în tranzacționare în funcție de domenii. Multe formațiuni tradiționale de diagramă, cum ar fi cupe și mânere sau triunghiuri, pot fi utilizate pentru scalping. Același lucru se poate spune despre indicatorii tehnici dacă un comerciant își bazează deciziile.

Trei tipuri de scalare

Primul tip de scalare este denumit „creare de piață”, prin care un scalper încearcă să valorifice extinderea prin publicarea simultană a unei oferte și a unei oferte pentru un anumit stoc. Evident, această strategie poate avea succes doar pe acțiuni în mare parte imobile care tranzacționează volume mari fără modificări reale de preț. Acest tip de scalare este extrem de greu de realizat cu succes, deoarece un comerciant trebuie să concureze cu producătorii de piață pentru acțiunile din ambele oferte și oferte. De asemenea, profitul este atât de mic încât orice mișcare de acțiuni împotriva poziției comerciantului necesită o pierdere care depășește obiectivul inițial de profit.

Celelalte două stiluri se bazează pe o abordare mai tradițională și necesită un stoc în mișcare unde prețurile se schimbă rapid. Aceste două stiluri necesită, de asemenea, o strategie și o metodă solide de citire a mișcării.

Al doilea tip de scalare se face prin achiziționarea unui număr mare de acțiuni care sunt vândute pentru un câștig pe o circulație a prețurilor foarte mică. Un comerciant de acest stil va intra în poziții pentru câteva mii de acțiuni și va aștepta o mică mișcare, care este de obicei măsurată în centi. O astfel de abordare necesită stocuri extrem de lichide pentru a permite introducerea și ieșirea cu ușurință de la 3000 la 10.000 de acțiuni.

Al treilea tip de scalare este considerat a fi mai aproape de metodele tradiționale de tranzacționare. Un comerciant introduce o cantitate de acțiuni la orice configurare sau semnal din sistemul său și închide poziția de îndată ce primul semnal de ieșire este generat aproape de raportul risc 1/1, calculat așa cum s-a descris anterior.

Sfaturi pentru scalatori novici

Cu bariere mici de intrare în lumea tranzacțiilor, a crescut numărul de persoane care încearcă mâinile la tranzacționare zilnică și alte strategii, cum ar fi scalpingul. Nou-veniții la scalping trebuie să se asigure că stilul de tranzacționare se potrivește personalității lor, deoarece necesită o abordare disciplinată. Comercianții trebuie să ia decizii rapide, oportunități la fața locului și să monitorizeze constant ecranul. Cei care sunt nerăbdători și se simt mulțumiți alegând mici meserii de succes sunt perfecte pentru scalp.

Acestea fiind spuse, scalpingul nu este cea mai bună strategie de tranzacționare pentru rookies, deoarece implică luarea rapidă a deciziilor, monitorizarea constantă a pozițiilor și cifra de afaceri frecventă. Cu toate acestea, există câteva sfaturi care pot ajuta scalpii începători.

Executarea comenzii: Un novice trebuie să stăpânească arta executării eficiente a comenzii. O comandă întârziată sau proastă poate șterge ce profit mic a fost obținut și poate duce chiar la o pierdere. Întrucât marja de profit pe tranzacție este limitată, execuția comenzii trebuie să fie exactă. Așa cum am menționat mai sus, acest lucru necesită sisteme de asistență, cum ar fi tranzacții cu acces direct și cotații de nivel 2.

Frecvență și costuri: un scalper novice trebuie să se asigure că trebuie să țină cont de costuri în timpul efectuării tranzacțiilor. Scalpingul implică numeroase meserii - câte sute în timpul unei sesiuni de tranzacționare. Cumpărarea și vânzarea frecventă trebuie să fie costisitoare din punct de vedere al comisioanelor, ceea ce poate micsora profitul. Acest lucru face crucială alegerea unui broker online potrivit. Brokerul nu trebuie să furnizeze numai cerințe precum accesul direct la piețe, ci și comisioane competitive. Și nu uitați, nu toți brokerii permit scalpingul.

Tranzacționare: identificarea tendinței și a impulsului este utilă pentru un scalper care poate chiar să intre și să iasă scurt pentru a repeta un model. Un novice trebuie să înțeleagă pulsul pieței și, odată ce scalperul a identificat acest lucru, tranzacțiile de tendințe și tranzacționarea de moment pot ajuta la realizarea tranzacțiilor mai profitabile. O altă strategie folosită de scalpers este contra-randul. Începătorii ar trebui însă să evite să folosească această strategie și să respecte comerțul cu tendința.

Partile de tranzactionare: Incepatorii sunt de obicei mai confortabili cu tranzacționarea pe partea de cumpărare și ar trebui să se lipească de ea înainte de a câștiga încredere și expertiză suficientă pentru a gestiona partea scurtă. Cu toate acestea, scalpersul trebuie în cele din urmă să echilibreze tranzacțiile lungi și scurte pentru a obține cele mai bune rezultate.

Analiza tehnică: novicii ar trebui să se echipeze cu elementele de bază ale analizei tehnice pentru a lupta împotriva creșterii concurenței în lumea intra-zi. Acest lucru este relevant în special pe piețele de astăzi dominate de tranzacționarea cu frecvență înaltă, precum și utilizarea tot mai mare a bazinelor întunecate.

Volum: Ca tehnică, scalarea necesită decizii frecvente de intrare și ieșire într-un interval de timp scurt. O astfel de strategie poate fi implementată cu succes numai atunci când comenzile pot fi completate, iar acest lucru depinde de nivelurile de lichiditate. Tranzacțiile cu volum mare oferă lichidități foarte necesare.

Disciplină: de regulă, cel mai bine este să închideți toate pozițiile în timpul unei sesiuni de tranzacționare de o zi și să nu le transportați a doua zi. Scalpingul se bazează pe oportunități mici care există pe piață, iar un scalper nu trebuie să se abată de la principiul de bază de deținere a unei poziții pentru o perioadă scurtă de timp.

Linia de jos

Scalpingul poate fi foarte profitabil pentru comercianții care decid să îl folosească drept strategie primară sau chiar pentru cei care îl folosesc pentru a suplimenta alte tipuri de tranzacționare. Aderarea la strategia strictă de ieșire este cheia pentru a face profituri mici compuse în câștiguri mari. Cantitatea scurtă de expunere a pieței și frecvența mișcărilor mici sunt atribute cheie care sunt motivele pentru care această strategie este populară în rândul multor tipuri de comercianți.