Cum se prezice unde se va deschide piața

Ascultați sau citiți știrile atunci când vă așezați la micul dejun în orice zi săptămânală și probabil că veți găsi un comentator care să spună ceva de genul „Piețele sunt pregătiți să se deschidă mai sus” sau poate „Ne așteptăm să vedem că piețele se mișcă mai jos în aer liber. „Auzind aceste prognosticări te poate face să te întrebi cum aceste pundituri pot prezice viitorul și de ce investitorilor le pasă de direcția de deschidere a pieței.

Până la urmă, prețul de închidere este cel care îți spune câți bani ai câștigat sau ai pierdut în portofoliul tău pentru ziua respectivă. Există mai multe povești din culise decât te-ai putea aștepta, iar pentru unii investitori se poate traduce în profituri.

Prezicând direcția probabilă de deschidere a pieței

Înainte de a înțelege de ce unii investitori urmăresc îndeaproape direcția probabilă a deschiderii, să ne uităm la câțiva indicatori care îi ajută să îndeplinească sarcina.
În timp ce piețele financiare au declarat clar orele de lucru, evoluțiile în afara acestor ore continuă să influențeze atât valoarea valorilor mobiliare, cât și comportamentul investitorilor. Evenimente geopolitice și dezastre naturale, de exemplu, pot apărea în orice moment. Evenimente precum asasinarea unui președinte în ședință sau un atac terorist major ar putea indica o deschidere semnificativă a pieței.

De asemenea, datele corporative joacă un rol. Anunțurile câștigurilor făcute după închidere sau înainte de deschidere la companii cheie pot influența direcția pieței. În perioada ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, marea majoritate a firmelor își lansează rezultatele pentru trimestru. Veștile bune de la o firmă de tip bellwether duc adesea la o piață de valori mai mare deschisă, în timp ce veștile proaste pot avea efect invers.
Alte noutăți importante apar înainte de deschiderea piețelor. O mare varietate de comunicate economice, incluzând date despre ocuparea forței de muncă, vânzări cu amănuntul și rezultatele brute ale produselor interne, sunt lansate la 8:30 Am încă o dată, atât veștile bune, cât și veștile proaste pot influența direcția deschisă a pieței.
Activitatea de tranzacționare este, de asemenea, un indicator comun. Tranzacționarea pe ore prelungite are loc înainte de deschiderea piețelor financiare pentru a doua zi, precum și după închiderea acestora. Această activitate poate ajuta investitorii să prezice direcția deschisă a pieței. De fapt, indicatoarele, cum ar fi Nasdaq-100 Pre-Market Indicator, sunt concepute special în acest scop. Indicatorul Nasdaq-100 după ore este un ecart similar.

Modul în care piețele internaționale pot influența deschiderea

Când piețele interne sunt închise pentru o zi, piețele internaționale sunt deschise și se tranzacționează. O zi bună pe piețele asiatice poate sugera că piețele americane se vor deschide mai mult. Pierderile devastatoare de peste mări pot duce la o deschidere mai mică la domiciliu. Acordând atenție evoluțiilor străine, investitorii autohtoni pot face o idee despre ce direcție se pot aștepta ca piețele locale să se deplaseze atunci când vor deschide ziua. Bursele majore din Tokyo, Frankfurt și Londra sunt adesea folosite ca barometre pentru ceea ce se va întâmpla în SUA
Piața futures este încă un barometru utilizat pentru a prezice direcția în care vor merge piețele financiare. Spre deosebire de piața bursieră, piețele futures nu se închid niciodată. Contractele futures se tranzacționează pe baza valorilor indicilor de referință ai pieței bursiere pe care le reprezintă. Tranzacțiile futures S&P 500 se bazează pe valoarea Standard & Poor's 500, la fel cum tranzacțiile futures Dow se bazează pe valoarea mediei industriale Dow Jones.

Deoarece valorile mobiliare din fiecare dintre indicii de referință reprezintă un segment de piață specific, cunoașterea direcției de stabilire a prețurilor la contractele futures pentru acei indici poate fi utilizată pentru a proiecta direcția prețurilor pe valorile reale și pe piețele pe care le tranzacționează. Dacă viitorul S&P este în tendință descendentă toată dimineața, este probabil ca prețurile acțiunilor la bursele din SUA să scadă în momentul deschiderii tranzacției pentru ziua respectivă. Din nou, contrariul este valabil și prețurile futures în creștere sugerează o deschidere mai mare.
Observatorii serioși de piață se trezesc devreme, trag datele și folosesc acești indicatori singuri și în combinație pentru a prezice direcția mișcărilor de deschidere pe piața americană. Investitorii mai puțin ambițioși trebuie doar să se conecteze la sentimentele de socializare sau să se afle la emisiunile de știri financiare de dimineață pentru a auzi că șefii care vorbesc oferă o actualizare așteptărilor pentru ziua respectivă. În orice caz, este posibil să obțineți o lectură destul de solidă la ce să vă așteptați atunci când tranzacțiile americane încep pentru ziua respectivă.

De ce este importantă direcția de deschidere

Direcția pieței prezintă oportunitate. La nivel larg, dacă piețele vor fi în creștere, este posibil ca și prețurile individuale ale acțiunilor să facă acest lucru. Comercianții pe termen scurt pot lua decizii de cumpărare / vânzare pe baza informațiilor. De exemplu, dacă piețele vor fi în creștere și atunci o companie de tehnologie publică vești bune înainte de clopotul de deschidere, este posibil ca stocul companiei să crească la dispoziție. Pentru investitorii care dețin stocul, acesta ar putea fi un semnal de a vinde participațiile existente și de a bloca profiturile. Pentru investitorii care nu dețin stocul, ar putea fi un semnal pentru a cumpăra timpuriu și a vinde pe o piață în creștere.

Rețineți că, dacă aveți doar câțiva dolari de investit, exercițiul de urmărire a direcției pieței poate fi lipsit de sens. Pe de altă parte, dacă puteți cumpăra 100.000 de acțiuni care cresc doi centiți fiecare, puteți face o sumă de 2.000 USD (ignorând costurile tranzacției) - nu este rău pentru o oră de muncă. Dacă puteți cumpăra 500.000 de acțiuni care cresc 10 centi, puteți face o sumă rapidă de 50.000 de dolari, iar numerele cresc de acolo. Pentru marii comercianți instituționali, trebuie să se obțină bani serioși în aceste mișcări. Într-o epocă de tranzacționare electronică cu foc rapid, măsurile de mișcare a prețurilor chiar și în fracțiune de un centimetru pot duce la câștiguri mari pentru comercianții cu buzunare profunde care fac apelul corect.

Linia de jos

Prezicerea exactă a mișcărilor de deschidere a pieței bursiere poate fi un instrument util. Dacă proiecția dvs. este exactă, aveți posibilitatea de a profita. Desigur, primul pas este de a măsura corect direcția pieței. Singurul pas nu este suficient pentru a câștiga bani. De asemenea, trebuie să selectați o investiție și să evaluați cu succes impactul rezultat pe care mișcarea pieței îl va avea asupra investiției dvs. pentru a face bani. Este posibil să nu faceți ideea corectă pe direcția pieței și este posibil ca piața să se opună împotriva dvs.

Chiar dacă obțineți direcția corectă, trebuie să fiți corecți și cu privire la investiția dvs. pentru a genera profit. Mai simplu spus, nu există garanții că veți obține direcția corectă sau că investiția dvs. va plăti. Ca și în cazul tuturor strategiilor de investiții, ar trebui să efectuați o analiză minuțioasă, în timp ce înțelegeți strategia și implicațiile acesteia înainte de a plasa un pariu pe direcția de deschidere.