FUSEX: Prezentare generală a fondului Index Fidelity Spartan 500

Rădăcinile companiei Fidelity Management & Research datează din 1943, când Edward Crosby Johnson II a devenit asociat cu Fondul Fidelity. Johnson a fondat Fidelity Management & Research Company, sau FMR Co., în 1946, iar FMR a acționat ca un consilier de investiții al Fondului Fidelity. Fidelity a devenit o companie de servicii financiare lider, cu 2 trilioane de dolari în active globale aflate în administrare (AUM) și 24 de milioane de clienți la 30 septembrie 2015.

Fidelitatea oferă diverse fonduri mutuale care se potrivesc majorității nevoilor investitorilor. Unul dintre cele mai populare fonduri este Fondul Index Fidelity Spartan 500 - Clasa Investitor („FUSEX”), care alocă 80% din fond S&P 500. Fondul necesită o investiție minimă de 2.500 USD. Are o rată a cifrei de afaceri scăzută de 4%, ceea ce îi permite să perceapă un raport anual scăzut al cheltuielilor nete de 0, 095% sau 95 de cenți la 1.000 de dolari investiți. În iulie 2016, fondul indicelui Spartan 500 - Clasa Investitor are active nete totale de 7, 64 miliarde USD, iar întregul fond, inclusiv toate clasele de acțiuni, are active nete totale de 101 miliarde USD.

Fidelity Spartan 500 Echipa de gestionare a investițiilor Fondului Index

Consilierul de investiții și managerul de investiții al fondului este Fidelity Management & Research Company, iar sub-consilierii săi sunt Geode Capital Management LLC și FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, care s-a alăturat lui Geode în 2014, și Patrick Waddell, care a fost cu Geode pentru mai mult mai mult de 10 ani, funcționează ca manageri de portofoliu senior pentru fond. Louis Bottari servește ca manager de portofoliu și este alături de Geode de aproape opt ani. Înainte de a-și asuma rolul de manager de portofoliu al Fondului Index Fidelity Spartan 500, Bottari a fost angajat al Fidelity din 1991. Peter Matthew a fost asistent manager de portofoliu al fondului din 2012.

Instantaneu de portofoliu

Primele 10 dețineri ale fondului au constituit 17, 6% din portofoliul său. Cele mai importante cinci companii ale sale includ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) și Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fondul menține un portofoliu divers, iar alocațiile sale din industrie la 31 ianuarie 2016 au fost 20, 39% tehnologie informațională, 15, 63% financiare, 14, 51% asistență medicală, 12, 65% discreționar pentru consumatori, 10, 47% discontinue pentru consumatori, 9, 81% industrie, 6, 53% energie, 3, 25% utilități, 2, 65% servicii de telecomunicații și 2, 56% materiale.

Fondul are un randament mediu anual de 10, 04% și o abatere standard de 11, 94% în ultimii cinci ani. Pe baza datelor de peste 10 ani, fondul are o volatilitate medie anuală de 15, 16% și un randament de 6, 37%. În aceste perioade, fondul a menținut un pătrat R de 100% și beta de 1 atunci când a fost măsurat în raport cu indicele său de referință.