Tehnici Fibonacci pentru tranzacționare profitabilă

Analiza Fibonacci vă poate supraîncărca performanța pieței, dar va trebui să stăpâniți câteva trucuri ale comerțului pentru a obține beneficii maxime din această secvență matematică descoperită în lumea occidentală acum mai bine de 800 de ani. Să abordăm subiectul cu un primer rapid și apoi să trecem la afaceri cu două strategii originale care se ating direct de puterea lui ascunsă.

Ce este o analiză Fibonacci?

Călugărul și matematicianul din secolul al XII-lea Leonardo de Pisa (denumit mai târziu ca Fibonacci) au descoperit o secvență logică de numere care apare în întreaga natură și în marile opere de artă. Necunoscut de marele călugăr, aceste numere Fibonacci se încadrează perfect în piețele noastre financiare moderne, deoarece descriu - cu o mare acuratețe - relații complexe între valurile individuale din cadrul tendințelor, precum și cât de departe se vor întoarce piețele când vor reveni la nivelurile tranzacționate anterior.

Începând cu 1 + 1, secvența Fibonacci, din care primul număr este 1, este formată din numere care sunt suma lor înșiși și numărul care le preced. Drept urmare, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 și 21 + 34 = 55, ceea ce indică faptul că 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 și 55 sunt toate numerele Fibonacci. Subdiviziunea acestor șiruri numerice descoperă raporturi repetate care au devenit baza analizei grilei Fibonacci în tranzacționarea swing și în alte discipline ale pieței. (Vezi și: Scoaterea magiei din numerele Fibonacci .)

Retracementele .386, .50 și .618 formează structura de bază a rețelelor Fibonacci găsite în pachetele de software populare ale pieței, nivelurile .214 și .786 intrând în joc în perioadele cu o volatilitate mai mare. Tehnica de analiză inițială este suficient de simplă pentru ca jucătorii de pe piață de la toate nivelurile să înțeleagă și să stăpânească. Trebuie doar să așezați grila peste punctele finale ale unui nivel mare și scăzut major într-o creștere ascendentă sau în scădere și căutați o aliniere strânsă la cotele de preț cheie.

O analiză mai profundă a pieței necesită eforturi mai mari, deoarece tendințele sunt fenomene armonice, ceea ce înseamnă că se pot subdiviza în valuri mai mici și mai mari care prezintă o direcție independentă a prețurilor. De exemplu, o serie de creșteri și tendințe de scădere relative se vor încadra într-un randament de un sau doi ani în S&P 500 sau Dow Industrials. Vedem această complexitate cel mai clar atunci când trecem mai sus, de la diagrame zilnice la săptămânal sau mai mici, de la diagrame la 60 de minute sau 15 minute.

Strategia Fibonacci Flush

O singură grilă Fibonacci dintr-un grafic zilnic va îmbunătăți rezultatele, dar raporturile se concentrează mai clar atunci când examinează două sau mai multe intervale de timp. Comercianții de swingeri care urmează pasul următor vor găsi o valoare excelentă în graficele zilnice și 60 de minute, în timp ce cronometrele de pe piață vor beneficia atunci când vor face pasul înapoi și vor combina graficele zilnice și săptămânale. În ambele cazuri, alinierea între nivelurile Fib cheie în intervale de timp diferite identifică suportul ascuns și rezistența care poate fi utilizată pentru intrare, ieșire și oprire plasare.

De exemplu, în graficul de mai sus, veți vedea că acțiunile Microsoft Corporation (MSFT) au scăzut o valoare minimă la 42, 10 USD în octombrie și s-au raliat într-un val vertical care s-a încheiat la 50, 05 dolari câteva săptămâni mai târziu. Retragerea ulterioară s-a stabilit pe retracementul de 38, 2% (.382) pentru patru ședințe și s-a descompus într-un decalaj la jumătatea lunii decembrie, care a atins prețul pe retracementul Fibonacci cu 61, 8% (.618). Acest nivel marchează un nivel minim tranzacționabil înaintea unei recuperări puternice, care se oprește la retracementul de 78, 6% (.786). (Pentru mai multe, consultați: Cum să desenați nivelurile Fibonacci .)

Observați cum alte funcții de diagramă interacționează cu nivelurile cheie ale Fibonacci. Vânzarea la nivelul de 62% acoperă, de asemenea, decalajul din octombrie (cercul roșu), în timp ce reîntoarcerea ulterioară se oprește în apropierea a trei înălțimi basculante din noiembrie (linia albastră) aliniată cu retracementul 78, 6%. Acest lucru ne spune că analiza Fibonacci funcționează cel mai eficient atunci când este combinată cu alte forțe tehnice în joc, cum ar fi lacunele, mediile în mișcare și maximele și minusurile ușor de observat.

Acum să măriți și să identificăm o tehnică Fibonacci pe care o puteți utiliza pentru a găsi intrări cu risc scăzut ratate de jucătorii mai puțin observanți de pe piață. Prețul scăzut se bazează pe retracementul de 38% pentru patru ședințe, aspirând o ofertă de capital în căutarea unei inversări. Diferența descendentă surprinde această mulțime, care este zguduită în același timp, stocul înregistrează un nivel volatil la nivelul 62%. Deși are sens să cumperi la acel nivel de asistență, este o strategie riscantă, deoarece decalajul ar putea ucide cu ușurință capătul și ar putea forța o altă defalcare.

În continuare vine partea importantă. Creșterea de peste 38% retracement reinstalează suportul, declanșând un Fibonacci Flush semnal de cumpărare, prezicând că pozițiile luate în apropiere de 47 USD vor produce un profit fiabil. În același timp, acționarii scuturați sunt reticenți să cumpere din nou la acest preț, deoarece, după cum arată expresia, „o dată mușcat, de două ori timid”. Acest lucru scade interesul pentru comerț, permițând în același timp bani noi să-și asume riscul într-o bandă cu volatilitate mai scăzută și bazându-se pe o tendință îndelungată observată de susținere după ce acesta este testat, rupt și apoi remontat. (Pentru mai multe, consultați: Noțiuni de bază pentru asistență și rezistență .)

Strategia Pop Parabola

Referindu-ne la un grafic de mai sus, ca exemplu, nivelul de retracement de 78, 6% este de protecție ca barieră armonică finală înainte ca un instrument să finalizeze o balanță de preț de 100% (mai mare sau mai mic). Aceasta este o informație valoroasă, deoarece ne spune că o scădere peste acest nivel într-o creștere a creșterii sau o defalcare într-o scădere a creșterii, se va extinde până la ultima înălțime în sus sau în jos, ca țintă minimă. Făcând matematica sugerează o plimbare gratuită pentru ultimii 21, 6% din miting sau valul de vânzare.

Această strategie Parabola Pop funcționează foarte bine pe perioade de timp mai lungi și poate oferi chiar o intrare timpurie la defalcări și defalcări majore pe probleme pe termen lung. Ca exemplu, priviți Facebook, Inc. (FB) după ce a atins valoarea maximă de 72.59 dolari în martie 2014 și a introdus o corecție care a găsit suport la mijlocul anilor 50 $. Sărbarea ulterioară a atras nivelul de retragere de 78, 6%, la 68, 75 dolari, două luni mai târziu și s-a oprit, producând aproape trei săptămâni de acțiune laterală. (Vezi și: Fibonacci și raportul de aur .)

Stocul s-a majorat peste rezistența armonică pe 21 iulie (linia roșie) și a decolat, completând ultimele 21, 4% din balanța prețurilor de 100% în doar patru sesiuni. În plus, a patra zi a obținut o scădere peste nivelul maxim din martie, punând la dispoziție un set nou de semnale de cumpărare, care au oferit acționarilor Fibonacci multe opțiuni profitabile, inclusiv lăsându-l să se ridice, să obțină profituri parțiale sau să pună în risc echilibrul pe noul randament.

Dezvăluirea Facebook evidențiază un al doilea avantaj al strategiei Parabola Pop. Piețele tind să intre vertical în aceste niveluri de 100%, ca și cum un magnet atrage acțiunea prețurilor. Această tendință parabolică poate produce rezultate deosebite pe perioade foarte scurte de timp. Desigur, nu este dat, deoarece orice lucru se poate întâmpla în orice moment pe piețele noastre moderne, dar chiar și o ușoară înclinare spre verticală marchează o margine definibilă în fața concurenței.

Ca o notă finală, mersul de la 78, 6% la 100% marchează o tendință fractală care apare în toate intervalele de timp, de la 15 minute până la graficele lunare și care poate fi tranzacționată eficient, indiferent dacă sunteți scalper sau cronometru de piață. Cu toate acestea, perioadele de deținere internațională sunt mai susceptibile să se confrunte cu biciclete și scuturari care ucid comerțul, în timp ce mărimea raliei preconizate sau vânzarea este adesea prea mică pentru a rezerva un profit de încredere, în special după impactul negativ al costurilor tranzacției. (Pentru mai multe, consultați: Introducere în SAR parabolic .)

Linia de jos

Vizualizarea tendințelor pieței prin lentilele unei rețele Fibonacci permite investitorilor să vadă modele mai mari dincolo de creșteri și declinuri imediate și să identifice perspective pentru profituri care pot fi chiar dincolo de viziunea investitorilor care sunt surprinși de o vedere pe termen scurt a tendințele. Dacă sunt utilizate bine, instrumentele analizei Fibonacci echipează un investitor cu încrederea și perspectivele necesare pentru a rezista la scuturări provocate de scăderi drastice și pentru a profita de oportunitățile de a profita de la abordarea schimbărilor verticale. Totuși, a face acest lucru necesită disponibilitatea de a rezista la volatilitatea neobservatoare care există în perioade de timp comprimate pentru a vedea mișcările de piață pe care un credincios Fibonacci le anticipează, pe baza formulelor matematice care au fost testul timpului. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Strategii pentru tranzacționarea retracementelor Fibonacci .)