Tranzacționarea de zi vs. Swing Trading: Care este diferența?

Comercianții activi se grupează adesea în două tabere: comercianții de zi și comercianții de swing. Ambele încearcă să profite de mișcările pe termen scurt ale acțiunilor (față de investițiile pe termen lung), dar care strategie de tranzacționare este cea mai bună? Iată avantajele și contra de tranzacționare pe zi, comparativ cu tranzacționarea swing, și diferențele majore dintre cele două.

Tranzacționarea pe zi, așa cum sugerează și numele, implică realizarea a zeci de tranzacții într-o singură zi, bazate pe analize tehnice și sisteme sofisticate de diagrame. Obiectivul comerciantului de zi este să își câștige viața din acțiuni de tranzacționare, mărfuri sau valute, obținând profituri mici pe numeroase tranzacții și limitând pierderi la tranzacții neprofitabile. De obicei, comercianții de zi nu păstrează nicio poziție și nici nu dețin valori mobiliare peste noapte.

Tranzacționarea pe zi implică un set de abilități foarte unic, care poate fi dificil de stăpânit. Cursul Deveniți un comerciant al Investopedia oferă o imagine de ansamblu detaliată a tranzacționării pe zi, completată cu mai mult de cinci ore de videoclipuri la cerere. În timpul cursului, veți învăța totul, de la tipuri de comenzi până la tehnici de analiză tehnică pentru a maximiza randamentul ajustat la riscuri.

Tranzacționare de zi

Cea mai mare atrăgătoare a tranzacțiilor de zi este potențialul pentru profituri spectaculoase. Dar aceasta poate fi doar o posibilitate pentru individul rar care deține toate trăsăturile, cum ar fi hotărârea, disciplina și diligența, necesare pentru a deveni un comerciant de zi cu succes.

Comisia americană pentru valori mobiliare și schimb (SEC) subliniază că „comercianții de zile suferă în mod obișnuit pierderi financiare în primele luni de tranzacționare și mulți nu au absolvit niciodată statutul de profit”. Deși SEC avertizează că comercianții din ziua respectivă ar trebui să riște doar banii pe care își pot permite să le piardă, realitatea este că mulți comercianți suferă pierderi uriașe pe bani împrumutați, fie prin tranzacții marginalizate, fie prin capital împrumutat din familie sau din alte surse. Este posibil ca aceste pierderi să nu-și reducă cariera de tranzacționare pe zi, ci și să le creeze în datorii substanțiale.

Comerciantul de zi lucrează singur, independent de capriciile cămăriilor corporative. El poate avea un program de lucru flexibil, să își ia timpul liber ori de câte ori este nevoie și să lucreze în ritmul său, spre deosebire de cineva de pe banda de alergare corporativă.

Comercianții de zi trebuie să concureze cu comercianții de înaltă frecvență, fondurile speculative și alți profesioniști ai pieței care cheltuiesc milioane pentru a obține avantaje comerciale. În acest mediu, un comerciant de zi nu are de ales decât să cheltuiască foarte mult pe o platformă de tranzacționare, software de grafică, computere de ultimă generație și altele asemenea. Cheltuielile curente includ costurile pentru obținerea cotațiilor de prețuri în direct și cheltuielile de comision care se pot adăuga din cauza volumului tranzacțiilor.

Comercianții de zi de lungă zi adoră fiorul de a-și pune spiritul pe piață și alți profesioniști zi de zi. Graba adrenalinei de la tranzacționarea cu incendii rapide este ceva ce nu vor recunoaște mulți comercianți, dar este un factor important în decizia lor de a-și câștiga viața din tranzacționare. Este îndoielnic că aceste tipuri de oameni s-ar mulțumi să își petreacă zilele vânzând widget-uri sau aruncând numere într-un cabinet de birou.

Pentru a merge cu adevărat la ea, un comerciant trebuie să renunțe la locul de muncă de zi și să renunțe la salariul său lunar constant. De atunci, comerciantul de zi trebuie să depindă în totalitate de propria sa abilitate și de eforturile pentru a genera profit suficient pentru a plăti facturile și pentru a se bucura de un stil de viață decent.

Tranzacționarea pe zi este stresantă din cauza necesității de a urmări mai multe ecrane pentru a observa oportunități de tranzacționare și apoi acționa rapid pentru a le exploata. Acest lucru trebuie făcut zi de zi, iar cerința pentru un grad atât de ridicat de concentrare și concentrare poate duce adesea la ardere.

Pentru multe locuri de muncă în finanțe, absolvirea corectă a universității corecte este o condiție necesară doar pentru un interviu. În schimb, tranzacțiile de zi nu necesită o educație scumpă de la o școală a Ligii Ivy. Deși nu există cerințe educaționale formale pentru a deveni comerciant de zi, cursurile de analiză tehnică și tranzacționare computerizată pot fi de mare ajutor.

Trading Swing

Tranzacționarea leziunilor se bazează pe identificarea balanțelor din stocuri, mărfuri și valute care au loc pe o perioadă de zile. Un schimb de swinguri poate dura câteva zile până la câteva săptămâni pentru a rezolva. Spre deosebire de un comerciant de zi, un comerciant de swingeri nu este probabil să facă tranzacția o carieră cu normă întreagă.

Oricine are cunoștințe și capital de investiții poate încerca tranzacționarea swing. Din cauza intervalului de timp mai lung (de la zile la săptămâni, spre deosebire de minute până la ore), un comerciant de swingeri nu trebuie să fie lipit pe ecranul computerului toată ziua. El poate chiar menține un loc de muncă separat cu normă întreagă (atâta timp cât nu verifică ecranele de tranzacționare tot timpul la locul de muncă).

În general, meseriile au nevoie de timp pentru a lucra. Menținerea unei tranzacții pentru un activ deschis timp de câteva zile sau săptămâni poate duce la profituri mai mari decât tranzacționarea și ieșirea din aceeași securitate de mai multe ori pe zi.

Întrucât tranzacțiile swing implică de obicei poziții menținute cel puțin peste noapte, cerințele privind marja sunt mai mari. Pârghia maximă este de obicei de două ori capitalul propriu. Comparați acest lucru cu tranzacționarea pe zile în care marjele sunt de patru ori capitalul cuiva.

Comerciantul swing poate seta pierderi de oprire. În timp ce există riscul ca executarea unei opriri să fie executată la un preț nefavorabil, aceasta depășește monitorizarea constantă a tuturor pozițiilor deschise care sunt o caracteristică a tranzacționării pe zi.

La fel ca în cazul oricărui stil de tranzacționare, tranzacționarea swing poate duce la pierderi substanțiale. Deoarece comercianții swing își păstrează pozițiile mai mult decât comercianții de o zi, ei riscă și pierderi mai mari.

Întrucât tranzacțiile swing sunt rareori un loc de muncă cu normă întreagă, există șanse mult mai puține de a deveni din cauza stresului. Comercianții din Swing au de obicei un loc de muncă regulat sau o altă sursă de venit din care pot compensa sau atenua pierderile de tranzacționare.

Tranzacționarea Swing se poate face cu un singur computer și instrumente de tranzacționare convenționale. Nu necesită tehnologie de ultimă generație pentru tranzacționarea zilelor.

Diferențele cheie

Tranzacțiile de zi și tranzacțiile de swinguri au fiecare avantaje și dezavantaje. Niciuna dintre strategii nu este mai bună decât cealaltă, iar comercianții ar trebui să aleagă abordarea care funcționează cel mai bine pentru abilitățile, preferințele și stilul lor de viață. Tranzacționarea de zi este mai potrivită pentru persoanele care sunt pasionate de tranzacționare cu normă întreagă și dețin cele trei DS: hotărâre, disciplină și diligență (condiții preliminare pentru tranzacționarea cu succes a zilei).

Succesul de tranzacționare pe zi necesită, de asemenea, o înțelegere avansată a tranzacțiilor tehnice și a graficelor. Întrucât tranzacțiile de zi sunt intense și stresante, comercianții ar trebui să fie capabili să stea liniștiți și să își controleze emoțiile sub foc. În sfârșit, tranzacționarea pe zi implică riscuri - comercianții ar trebui să fie pregătiți să plece uneori cu pierderi de 100 la sută.

Tranzacționarea Swing, pe de altă parte, nu necesită un set de trăsături formidabile. Deoarece tranzacționarea swing poate fi întreprinsă de oricine are un capital de investiții și nu necesită atenție cu normă întreagă, este o opțiune viabilă pentru comercianții care doresc să își păstreze locurile de muncă cu normă întreagă, dar care se ocupă și de piețe. Comercianții din Swing ar trebui, de asemenea, să poată aplica o combinație de analiză fundamentală și tehnică, mai degrabă decât de analiză tehnică.

Cheie de luat cu cheie

• Tranzacționarea pe zi, așa cum sugerează și numele, implică realizarea a zeci de tranzacții într-o singură zi, bazate pe analize tehnice și sisteme sofisticate de diagrame.
• Tranzacționarea leziunilor se bazează pe identificarea balanțelor din stocuri, mărfuri și valute care au loc pe o perioadă de zile.
• Niciuna dintre strategii nu este mai bună decât cealaltă, iar comercianții ar trebui să aleagă abordarea care funcționează cel mai bine pentru abilitățile, preferințele și stilul lor de viață.