Creați-vă propriile strategii de tranzacționare

Există multe strategii excelente de tranzacționare acolo, iar achiziționarea de cărți sau cursuri vă poate economisi timp găsind una care funcționează, dar tranzacționarea poate fi, de asemenea, o carieră „faceți-vă singuri”. Mulți comercianți cheltuiesc sute sau chiar mii de dolari în căutarea unei strategii de tranzacționare grozave, dar construirea proprie poate fi distractivă, ușoară și surprinzător de rapidă.

Pentru a crea o strategie, veți avea nevoie de acces la diagrame care reflectă intervalul de timp pentru a fi tranzacționat, o minte interesantă și obiectivă și un set de hârtie pentru a nota ideile. Apoi formalizați aceste idei într-o strategie și le „testați vizual” pe alte diagrame. În acest articol, parcurgem procesul de la început până la sfârșit și oferim întrebări importante pe care să le punem pe parcurs. După ce ați terminat, veți fi gata să începeți să vă creați strategiile pe orice piață și în orice interval de timp.

Timp și loc?

Înainte de a putea fi creată o strategie, trebuie să restrângeți opțiunile graficului. Ești comerciant de zi, comerciant de swingeri sau investitor? Vei tranzacționa pe un interval de timp de un minut sau un interval lunar lunar? Asigurați-vă că alegeți un interval de timp care se potrivește nevoilor dvs.

Atunci veți dori să vă concentrați pe ce piață veți tranzacționa: acțiuni, opțiuni, futures, forex sau mărfuri? După ce ați ales un interval de timp și o piață, decideți ce tip de tranzacție doriți să faceți. Ca exemplu, să presupunem că alegeți să căutați stocuri pe un interval de timp de un minut în scopul tranzacționării pe zi și doriți să vă concentrați pe acțiuni care se deplasează într-un interval. Puteți rula un operator de stocare pentru stocurile care se tranzacționează în prezent într-un interval și care îndeplinesc alte cerințe, cum ar fi volumul minim și criteriile de preț.

Bineînțeles, stocurile se mișcă în timp, așa că rulați noi ecrane atunci când este necesar pentru a găsi stocuri care se potrivesc criteriilor dvs. de tranzacționare odată ce stocurile anterioare nu mai tranzacționează într-un mod care să se alinieze strategiei dvs.

Crearea și testarea strategiilor

Crearea unei strategii care funcționează face mult mai ușor să te respecți de planul tău de tranzacționare, deoarece strategia este munca ta (spre deosebire de cea a altcuiva). De exemplu, să presupunem că un comerciant pe zi decide să examineze stocurile pe un interval de timp de cinci minute. Are un stoc selectat din lista stocurilor produse de ecranul de acțiuni pe care l-a rulat pentru anumite criterii. Pe acest grafic de cinci minute, ea va căuta oportunități de a face bani.

Comerciantul va analiza creșterea și scăderea prețului pentru a vedea dacă ceva a precipitat acele mișcări. Indicatori precum ora din zi, modele de sfeșnice, tipare de diagrame, mini-cicluri, volum și alte tipare sunt toate evaluate. Odată găsită o strategie potențială, plătește să te întorci și să vezi dacă s-a întâmplat același lucru și pentru alte mișcări din grafic. S-ar putea obține un profit în ultima zi, săptămână sau lună prin această metodă? Dacă tranzacționați pe un interval de timp de cinci minute, continuați să priviți doar cadre de timp de cinci minute, dar priviți înapoi în timp și alte stocuri care au criterii similare pentru a vedea dacă ar fi funcționat și acolo.

După ce ați stabilit un set de reguli care v-ar fi permis să intrați pe piață pentru a obține un profit, consultați aceleași exemple și vedeți care ar fi fost riscul dvs. Determinați ce opțiuni trebuie să fie pe tranzacțiile viitoare pentru a capta profit fără a fi opriți. Analizați mișcarea prețurilor după intrare și vedeți unde ar trebui să se oprească pe graficele dvs. Când analizați mișcările, căutați puncte de ieșire profitabile. Unde a fost punctul ideal de ieșire și ce indicator sau metodă ar putea fi utilizat pentru a capta cea mai mare parte a acestei mișcări?

Când priviți ieșirile, utilizați indicatori, modele de sfeșnice, modele de diagrame, retracement-uri procentuale, opriri de finalizare, niveluri Fibonacci sau alte tactici pentru a ajuta la captarea profiturilor din oportunitățile pe care le vedeți.

În funcție de cât de des doriți să căutați strategii, puteți căuta tactici care să funcționeze pe perioade concise de timp. Adesea, apar anomalii pe termen scurt care vă permit să extrageți profituri consistente. Aceste strategii pot să nu dureze mai mult de câteva zile, dar pot fi de asemenea utilizate din nou în viitor.

Urmăriți toate strategiile pe care le utilizați într-un jurnal și încorporați-le într-un plan de tranzacționare. Atunci când condițiile devin nefavorabile pentru o anumită strategie, puteți să o evitați. Când condițiile favorizează o strategie, puteți să o valorificați pe piață.

Lucruri suplimentare de luat în considerare

Utilizarea datelor istorice și găsirea unei strategii care funcționează nu va garanta profituri pe nicio piață. Din acest motiv, mulți comercianți nu își testează strategiile, aplicând strategia pe date istorice. În schimb, ei tind să facă meserii spontane. Aceasta este o lipsă de diligență. Este important să cunoaștem rata de succes a unei strategii, deoarece, dacă o strategie nu a funcționat niciodată, este puțin probabil să înceapă să lucreze astăzi brusc. Acesta este motivul pentru care testarea vizuală - scanarea graficelor și aplicarea de noi metode la datele pe care le aveți în intervalul de timp selectat - este crucială.

Multe strategii nu durează pentru totdeauna. Ele intră și ies din profitabilitate și de aceea ar trebui să profităm din plin de cele care încă funcționează. Dacă ceva a funcționat în ultimele luni sau în decursul ultimelor câteva decenii, probabil că va funcționa mâine. Dar dacă nu te-ai uitat niciodată spre trecut pentru a testa acea strategie, s-ar putea să nu-ți dai seama niciodată că există, sau s-ar putea să nu ai încredere să o aplici pe piețe mâine pentru a face bani. Știind că ceva a funcționat în trecut va oferi, de asemenea, un impuls psihologic tranzacției.

Tranzacționarea trebuie făcută cu încredere (nu aroganță) și pentru a putea trage declanșatorul pe o poziție atunci când există o configurare pentru a face bani va necesita încrederea care vine din privirea către trecut și de la a ști că, mai des nu, această strategie a funcționat.

Rețineți că nu este necesar să căutați strategii care să funcționeze 100% din timp. De fapt, dacă o faci, probabil că nu vei găsi strategii viabile. Caută strategii care netifică un profit la sfârșitul zilei, săptămânii sau anului, în funcție de intervalul de timp.

Linia de jos

Strategiile intră și ies în favoarea pe perioade de timp diferite; ocazional, va trebui să se facă modificări pentru a se adapta pieței actuale și a situației noastre personale. Creează-ți propria strategie sau folosește pe altcineva și testează-o pe un interval de timp potrivit pentru preferințele tale. Privind înapoi, vă puteți oferi câteva puncte de plecare grozave pentru a câștiga mai mulți bani și pentru a evita pierderile pe măsură ce devii mai experimentat. Urmăriți toate strategiile pe care le utilizați, astfel încât să puteți utiliza din nou aceste strategii atunci când condițiile o favorizează.