Stocul Costco strălucește în timp ce consumatorul este sub performanță

Un câștig de 12, 5% în 2018 pentru acțiunile Costco Wholesale Corporation (COST) a fost probabil ajutat de o activitate neobișnuită de tranzacționare în stoc. Acțiunile lui Costco au înregistrat o performanță foarte bună în acest an, chiar și în fața unei performanțe slabe din prezent (YTD) pentru sectorul de produse de consum. Câștigul de + 12, 5% al ​​lui Costco se compară cu o performanță de -7, 59% pentru sectorul de selectare a consumatorului de stafii SPDR ETF (XLP).

Ceea ce face ca această companie să fie interesantă este că volumele de acțiuni mai mari însoțesc prețul acțiunilor mai mare în acest an. Cu o activitate de genul acesta, nu ar trebui să surprindem faptul că stocul Costco a înregistrat o tendință mai mare în 2018. Concentrându-ne eforturile în căutarea companiilor cu fundamente deosebite alături de potențialele activități instituționale urcabile, am descoperit că putem descoperi stocuri performante.

În opinia Macro Analytics pentru profesioniști (MAP), cel mai puternic indicator al impulsului pozitiv al prețurilor este obținut prin măsurarea acumulării instituționale potențiale. În 2018, stocul Costco a înregistrat opt ​​dintre aceste semnale rare, primul semnal bullish apărând pe 22 ianuarie. Acesta este în topul celor nouă semnale pe care Costco le-a declanșat din septembrie 2017. Vrem să vedem o activitate bullish în acțiuni alături de solide fundamentale, deoarece acest lucru indică faptul că cererea pentru stoc ar trebui să crească. (Vezi și: Modelul de afaceri al lui Costco este mai inteligent decât crezi .)

În graficul de mai jos, stocul Costco a izbucnit la noi maxime însoțite de acumularea în creștere. Acțiunile trebuie să continue traiectoria ascendentă:

Procesul MAP se concentrează pe identificarea companiilor cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate instituțională neobișnuită, care să încerce să măsoare acumularea / distribuția potențială la nivel de stoc unic. Studiind aceste puncte de date, putem ipoteza care instituții de capitaluri proprii traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.

Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Câteva dintre acestea pentru Costco sunt următoarele:

• Performanță YTD în raport cu piața: + 11, 43% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Depresiune YTD vs. sector: + 20, 09% vs. XLP
• Semnale de acumulare potențial bullish

Pe lângă o imagine tehnică excelentă, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, Costco are câștiguri solide și rate de creștere a vânzărilor:

• Rata de creștere a vânzărilor pe un an: + 8, 68%
• Rata de creștere a câștigurilor pe un an: + 11%
• Rata de creștere a dividendelor pe trei ani: + 12, 6%

Costco a bifat caseta cu privire la tehnicile și fundamentele puternice, în timp ce a arătat un impuls instituțional înalț în ultimul an. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Acțiunile Costco au crescut în acest an și, cu mai multe semnale neobișnuite de activitate instituțională, stocul ar putea fi creat pentru o continuă mișcare în creștere. Toate acestea indică o acțiune viitoare pe termen lung pentru acțiuni.

Linia de jos

Stocul Costco reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea solidă a veniturilor, creșterea vânzărilor și mai multe semnale neobișnuite de acumulare, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu de creștere. (Pentru mai multe, consultați: De ce stocul lui Costco poate crește valori maxime record .)

Pentru a afla mai multe despre semnalele instituționale ale MAP, vizitați pagina noastră „Despre noi”.

Dezvăluire: autorul deține o poziție îndelungată în acțiunile Costco la momentul publicării.

Renunțarea la cercetarea investițiilor