Canalizare: graficarea unei căi către succes

Canalul este un model de diagramă puternic, dar deseori trecut cu vederea. Acesta combină mai multe forme de analiză tehnică pentru a oferi comercianților puncte precise pentru intrarea și ieșirea din meserii, precum și pentru controlul riscurilor. Aflați cum să identificați canalele, unde și când să intrați, unde să plasați comenzi de stop-loss și unde să luați profituri.

Caracteristicile canalului

În contextul analizei tehnice, un canal este atunci când prețul unui activ se deplasează între două linii de tendință paralele. Linia de tendință superioară conectează prețurile înclinate ale prețului, în timp ce linia de tendință inferioară conectează valorile de basculare.

În cazul în care prețul se decuplează în sus, acest lucru indică o nouă aderare a prețului. Graficul de mai jos prezintă un canal și o destinație în stocul Hyatt Hotels Corporation (H). Dacă prețul se întrerupe sub partea inferioară a canalului, indică faptul că ar putea fi mai multe vânzări pe parcurs.

Tehnica funcționează adesea cel mai bine la stocurile cu o volatilitate medie. Volatilitatea determină profitul dvs. pe fiecare tranzacție. Volatilitatea foarte mică și canalul nu vor fi foarte mari, ceea ce înseamnă profituri mici. Canalele mai mari, de obicei asociate cu mai multă volatilitate, înseamnă profituri potențiale mai mari.

Găsirea și desenarea canalelor

Pentru a schimba un canal, mai întâi trebuie găsit. Un canal este format din cel puțin patru puncte de contact. Acest lucru se datorează faptului că avem nevoie de cel puțin două valori minime pentru a ne conecta între ele și de două înalte pentru a ne conecta între ele.

Există trei moduri principale de localizare a canalelor:

1. Căutați manual printre diagrame pentru a localiza modelele de canale sau pentru a le tranzacționa așa cum le vedeți.
2. Utilizați software sau un serviciu care recunoaște automat modelele canalului. De exemplu, Finviz sau Thinkorswim.
3. Abonați-vă la o companie care vă oferă o listă de acțiuni la care poate fi aplicată această tehnică.

Există trei tipuri de canale.

1. Canalele orientate în sus se numesc canale ascendente.
2. Canalele orientate în jos se numesc canale descendente. Canalele ascendente și descendente se mai numesc canale trend, deoarece prețul se mișcă mai dominant într-o direcție.
3. Canalele în care trendurile sunt orizontale se numesc canale orizontale, intervale de tranzacționare sau dreptunghiuri.

Cumpărarea sau scurtarea canalului

Canalele oferă un mod clar și sistematic de comerț prin furnizarea de puncte de cumpărare și vânzare. Iată regulile de tranzacționare pentru introducerea pozițiilor lungi sau scurte.

• Când prețul atinge partea de sus a canalului, vindeți-vă poziția lungă existentă și / sau luați o poziție scurtă.
• Când prețul este în mijlocul canalului, nu faceți nimic dacă nu aveți tranzacții sau țineți-vă de tranzacțiile curente.
• Când prețul atinge partea de jos a canalului, acoperiți-vă poziția scurtă existentă și / sau luați o poziție lungă.

Există două excepții de la aceste reguli:

1. Dacă prețul se împarte prin partea de sus sau de jos a canalului, atunci canalul nu mai este intact. Nu inițiați mai multe tranzacții de canale până când nu se dezvoltă un canal nou.
2. Dacă prețul se abate între canale pentru o perioadă lungă de timp, se poate stabili un nou canal mai îngust. În acest moment, intrați sau ieșiți în apropierea extremelor canalului mai îngust.

În timpul unui canal în creștere, concentrați-vă pe cumpărarea din partea de jos a canalului și ieșirea din partea de sus. Fii atent la scurtare, deoarece tendința a crescut. Un canal ascendent este prezentat mai jos în acțiunile NVIDIA Corporation (NVDA).

În timpul unui canal în cădere, concentrați-vă pe scurtmetraj în apropierea vârfului canalului și ieșiți în partea de jos. Aveți grijă să inițiați dorințele într-un canal în scădere, deoarece tendința este în scădere.

Pot exista momente în care sunt necesare alte forme de analiză tehnică pentru a spori acuratețea tranzacțiilor canalului și a verifica rezistența generală a canalului. Alte instrumente de utilizat în timpul tranzacționării canalelor includ:

• Divergența medie de convergență în mișcare (MACD) va fi adesea aproape de zero în timpul canalelor orizontale. Linia MACD care traversează linia semnalului poate evidenția, de asemenea, potențiale tranzacții lungi în partea de jos a unui canal sau tranzacții scurte lângă partea superioară a canalului.
• Un crossover stocastic poate semnala, de asemenea, o oportunitate de cumpărare în partea de jos a canalului sau o oportunitate de vânzare în apropierea vârfului.
• Volumul poate ajuta și în canalele de tranzacționare. Volumul este adesea mai mic în canale, în special aproape de mijlocul canalului. Întreruperile sunt adesea asociate cu un volum mare. Dacă volumul nu crește la o întrerupere, există o probabilitate mai mare ca canalul să continue.
• Modelele de sfeșnice sunt utile pentru depistarea spargerilor, precum și pentru punctele de întoarcere din canal.

Determinarea nivelurilor de stop-loss și take-profit

Canalele oferă capacități integrate de gestionare a banilor sub formă de stop-loss și niveluri de profit. Iată regulile de bază pentru determinarea acestor puncte:

• Dacă ați cumpărat din partea de jos a canalului, ieșiți și luați profiturile din partea de sus a canalului. De asemenea, setați o comandă de stop-loss ușor sub partea inferioară a canalului, permițând spațiu pentru volatilitate regulată. Vezi graficul de mai sus.
• Dacă ați luat o poziție scurtă în partea de sus a canalului, ieșiți și obțineți profit în partea de jos a canalului. De asemenea, setați un stop-loss ușor deasupra vârfului canalului, permițând spațiu pentru volatilitate regulată. Iată un canal descendent în BCE Inc. (BCE).

Determinarea fiabilității comerciale

Canalele oferă posibilitatea de a determina gradul de succes al comerțului dvs. Acest lucru se realizează prin ceva cunoscut sub numele de confirmări. Confirmările reprezintă numărul de ori în care prețul a revenit din partea de sus sau de jos a canalului. Acestea sunt nivelurile importante de confirmare:

• 1-2: Canal slab (care nu poate fi comercializat)
• 3-4: canal adecvat (comercializabil)
• 5-6: canal puternic (fiabil)
• 6 +: canal foarte puternic (mai fiabil)

Estimarea lungimii comerțului

Perioada de timp necesară unui comerț pentru a ajunge la un punct de vânzare dintr-un punct de cumpărare poate fi, de asemenea, calculată folosind canale. Acest lucru se realizează prin înregistrarea timpului necesar pentru efectuarea tranzacțiilor în trecut, apoi cu o medie a timpului pentru viitor. Această estimare se bazează pe presupunerea că evoluția prețurilor este aproximativ egală în ceea ce privește timpul și prețul. Cu toate acestea, este doar o estimare și este posibil să nu fie întotdeauna exact.

Linia de jos

Canalele oferă o modalitate de a cumpăra și de a vinde atunci când prețul este în mișcare între linii de trend. Prin „încărcarea” mișcării prețurilor unei acțiuni cu două linii paralele, este posibil să se genereze semnale de cumpărare și vânzare, precum și niveluri de stop-loss și țintă. Cât timp a durat canalul ajută la determinarea puterii canalului. Perioada de timp pe care un preț necesită, de obicei, pentru a trece de la mare la mic (sau mic la mare) oferă o estimare a duratei de tranzacționare.