5 companii cu flux mare de numerar

Nu doriți să existe o modalitate de a ști ce companii ar fi în jur pe termen lung? Acestea sunt companii care, dacă stocul lor ar fi lovit, ar fi doar o chestiune de timp înainte de a reveni. Din fericire, acele companii sunt acolo. Aruncăm o privire la cinci de mai jos, cu fluxuri majore de numerar gratuite.

Flux de numerar gratuit

Veniturile și câștigurile sunt valori imperative, dar ambele pot fi manipulate. De exemplu, comercianții cu amănuntul pot manipula veniturile prin deschiderea mai multor magazine, motiv pentru care este atât de important să acorde mai multă atenție numerelor de calcule. În ceea ce privește veniturile, acestea pot fi influențate de rambursări corporative, care reduc numărul de acțiuni și îmbunătățesc câștigurile pe acțiune (EPS). Reducerea costurilor poate juca un rol aici, dar o companie care reduce costurile supraviețuiește, nu prospera. În ciuda acestui fapt, mulți investitori răspund pozitiv la reducerea costurilor.

Motivele de mai sus sunt motivele pentru care fluxul de numerar gratuit nu trebuie niciodată trecut cu vederea. Fluxul de numerar nu poate fi manipulat. De asemenea, deschide multe uși, inclusiv plăți de dividende, rambursări, achiziții pentru creșterea anorganică, inovație pentru creșterea organică și reducerea datoriilor. Cu cât numărul de fluxuri de numerar este mai mare, cu atât mai multă manevrabilitate va avea corporația. Acest lucru poate permite creșterea în perioadele bune și condiționarea furtunii în perioadele proaste, indiferent dacă acele momente proaste sunt legate de piața mai largă, de industrie sau de compania în sine.

Toate cele cinci companii de mai jos sunt nume de gospodărie. Acest lucru joacă în sine un rol important pentru a rămâne puterea, deoarece consumatorii au mare încredere în mărci.

În timp ce fluxul de numerar gratuit este una dintre cele mai importante valori, este încă una dintre multe. Vom analiza, de asemenea, care dintre cele cinci companii de mai jos și-a crescut linia de vârf în ultimii trei ani fiscali, sunt în mod constant rentabile, raportul datorie / capitaluri proprii, performanța acțiunilor pe un an și randamentul dividendelor.

Cinci Monștri de fluxuri de numerar gratuite

Monștrii sunt de obicei înfricoșători, dar acești monștri ar trebui să fie înfricoșători doar dacă pariezi împotriva lor. Acest lucru, apropo, aduce un alt punct important. Interesul scurt pentru aceste cinci stocuri este foarte scăzut. Cea mai mare este 2, 11%. Acest lucru indică faptul că banii mari sunt suficient de deștepți pentru a nu paria împotriva numelor casnice care generează un flux de numerar puternic și au o manevrabilitate enormă.

Haideți să ajungem la acei monștri cu fluxuri de numerar gratuite (generarea gratuită a fluxurilor de numerar se bazează pe ultimele 12 luni):

Toate cele cinci companii de mai sus au fost profitabile în ultimii trei ani fiscali, însă doar Apple Inc., Verizon Communications Inc. și Microsoft Corp. au înregistrat o creștere constantă a veniturilor în același interval de timp. Verizon are un raport mare datorie / capitaluri proprii, care este de obicei negativ, dar generarea fluxului de numerar minimizează riscul datoriei. Apoi, aveți Apple, care este cel mai slab performant de stoc al grupului. Împreună cu Microsoft, acesta are încă cele mai bune perspective pe termen lung. Singura companie din acest grafic care lovește pe toți cilindrii și nu este la fel de discreționară ca Apple, este Microsoft.

Pot exista ani în care să deții MSFT este ca și cum ai privi vopseaua la uscat și ani în care pare un fost campion. Adevărul este că acest juggernaut este atât de bine gestionat și diversificat în timp ce generează un flux masiv de numerar și oferă profituri consistente încât ar trebui să fie întotdeauna o chestiune de timp înainte de a se produce o revenire.

Linia de jos

Monștrii de fluxuri de numerar gratuite de mai sus ar trebui să fie luați în considerare pentru cercetări suplimentare, dar numai dacă sunteți un investitor pe termen lung. Există multe piețe cu întrebări despre economia globală în acest moment și niciun stoc nu este invincibil. Acestea fiind spuse, dacă istoria continuă să se repete, atunci cele cinci stocuri de mai sus ar trebui să fie mai sigure decât majoritatea.

Dan Moskowitz nu are poziții în AAPL, VZ, MSFT, WMT sau PFE.