3 modalități de a spune dacă stocul dvs. a scăzut

Una dintre cele mai dificile și mai intimidante sarcini pentru orice comerciant sau investitor este să încerce să stabilească momentul în care un anumit stoc a luat fond sau ajunge la un punct în care acesta nu mai scade semnificativ. Toată lumea dorește să cumpere scăzut și să vândă mare, dar dacă considerați că prețul unei acțiuni poate fi influențat de evenimente macroeconomice, politice și economice, precizând cu certitudine că un anumit stoc a luat fond este o sarcină descurajatoare.

De asemenea, stocul dvs. este doar una dintre miile de stocuri care tranzacționează zilnic pe piețele din întreaga lume. Cunoașterea unui fond de acțiuni poate debloca profituri uriașe și poate preveni pierderi mari. Deci, cum se poate ști cu oarecare încredere că un stoc a ajuns la un punct scăzut? Nimeni nu poate apela constant fondurile de acțiuni cu certitudine absolută în mod constant, dar există unele tendințe fundamentale și tehnice comune care apar în stocurile care urmează să ajungă pe fond.

Caracteristici sectoriale

Stocurile pe care le deții în portofoliile tale aparțin sectoarelor. Sectoarele sunt pur și simplu grupuri de companii publice și stocuri dintr-o industrie conexă. Petrolul și gazul, tehnologia, finanțele și comerțul cu amănuntul sunt unele sectoare care pot fi familiare pentru investitori. În mod obișnuit, stocurile urmează un pas de blocare atât către piața generală de valori, cât și pentru sectorul lor. Identificarea sectorului (sectoarelor) din care fac parte stocurile dvs. este un prim pas bun pentru a determina dacă stocul dvs. este aproape de fund sau un punct de scăderi mai puțin intense.

Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu desfacerea pieței de credit din 2008, care a decimat stocurile financiare și chiar a eliminat icoanele financiare din afaceri. Majoritatea stocurilor financiare au fost tranzacționate în jos în jos pentru o perioadă lungă de timp. Investitorii care au căutat să găsească „valoare” în anumite stocuri financiare au fost zdrobiți, întrucât întregul sector financiar a cunoscut o declin istoric. Lecția învățată este să identifici și să înțelegi din ce sector aparține stocul tău și să-i compari performanța cu întreaga piață.

Preț și volum

După ce identificați sectorul stocului dvs., alte câteva indicii vă pot oferi încredere că stocul dvs. se apropie de fund. Mulți tehnicieni consideră că prețul și volumul stocurilor sunt cele mai importante două indicații ale locului unde se duce un stoc. Stocurile au tendința de a coborî atunci când sunt puțini vânzători din stocul respectiv. Pare ridicol de simplu, dar gândiți-vă: dacă există puțini vânzători, mai mulți cumpărători rămân și cumpărătorii sunt mai dispuși să plătească un preț mai mare pentru acțiuni; asta înseamnă că s-a format un fond de preț.

Volumul adaugă credibilitate prețurilor la acțiuni și direcției prețurilor, într-o măsură. Amintiți-vă, stocurile comercializează la cerere și ofertă, la fel ca toate celelalte mărfuri pe o piață liberă. Există doar multe mai multe lucruri care influențează prețurile stocurilor decât un galon de lapte. Cu cât volumul relativ este mai mare odată ce stocul a terminat să scadă, cu atât este mai probabil ca stocul să nu vadă prețuri mai mici în curând. Așadar, dacă volumul mediu de tranzacționare zilnic al XYZ a fost de 5 milioane de acțiuni pe zi, deoarece a scăzut cu 50%, dar în ultimele trei zile de tranzacționare a înregistrat o medie de peste 15 milioane de acțiuni zilnic, iar prețul acțiunii s-a apreciat, este probabil stocul a ajuns la un punct de inflexiune și se termină scăzând semnificativ. Amintiți-vă, există mai puțini vânzători la prețuri mai mici, deoarece majoritatea oamenilor căutau să „vândă mare”. Dacă rămân doar cumpărătorii, prețurile acțiunilor vor crește.

Ține-ți urechea pe stradă

Poate că o poveste ignorată despre momentul în care un stoc este în fund este percepția sa în masele generale. Din păcate, mulți investitori obișnuiți aud octeți de sunet pe știrile de business și îl consideră ca fiind evanghelic. În mod ironic, există o întreagă școală de investiții în care strategia principală este de a merge împotriva înțelepciune conventionala. Acești investitori sunt numiți în mod adecvat contrarieni. Contrarienii tind să parieze împotriva a ceea ce fac banii „deștepți”. De multe ori a merge împotriva cerealelor poate fi extrem de profitabil și poate fi, de asemenea, de ajutor în a stabili dacă stocul dvs. a avut fonduri.

Sectorul petrolului și gazelor a trecut printr-o piață de urs semnificativă, în simpatie cu marea recesiune care a început în 2007. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 50%, iar stocurile din grupurile de petrol și gaze au fost hemoragice. Știrile de afaceri au crescut declinul, iar punditurile vorbeau despre dispariția petrolului și folosirea înlocuitorilor de gaze naturale și a energiei solare. Nimeni nu voia să atingă un stoc de petrol. Investitorii care au mers împotriva cerealelor și au luat acțiuni de ulei cu cipuri albastre au înregistrat un profit frumos. Se plătește să se vadă toate părțile unui istoric de stoc.

A merge împotriva cerealelor este o strategie pe care mulți o simt că funcționează bine, în special la vârfurile de pe piață și la fund. În calitate de investitor, cel puțin merită să vă ascultați ce spun toți și să vă întrebați: Toți pot avea dreptate?

Concluzie

În mod ideal, investitorii doresc să știe când tendințele prețurilor sunt pe cale să aducă o schimbare majoră în orice direcție, indiferent dacă vor atinge vârfuri sau fund. Concluzia este că nimeni nu știe cu siguranță. Indiciile, cum ar fi un volum mare al modificărilor de preț și acordând atenție sectorului stocului dvs., vă vor oferi informații despre faptul că stocul dvs. a ajuns într-un punct în care nu va mai scădea semnificativ. Rețineți că acestea sunt doar piese din puzzle-ul investițiilor, dar dacă puteți adăuga acest set de abilități în cunoștințele dvs. de investiții, probabil că veți avea un investitor mai de succes.